آشنایی با مفهوم کندل و الگوهای کندل استیک
اساس تحلیل شما برای ورود و خروج به بازارهای مالی بررسی نمودارهای قیمتی است. آن ها انواع مختلف میله ای، خطی و شمعی را شامل می شوند. یکی از پرکاربردترین آن ها که امروزه مورد استقبال بیش تری قرار گرفته و زیادتر از آن استفاده می شود، نمودار شمعی ژاپنی یا همان کندل استیک است.
پس اگر به دنبال راهی هستید که در بازارهای مالی سودآوری بیش تری به دست آورید نیاز به تحلیل های دقیق تری دارید.
الگوهای کندل استیک گوناگون می توانند راهگشای شما برای رسیدن به اطمینان در تصمیم های خرید و فروشتان باشند.
اهمیت این موضوع سبب شده تا این مقاله پس از بررسی مفهوم کندل، انواع الگوهای آن را نیز مورد بررسی قرار دهد.
فهرست محتوای مقاله
- نمودار شمعی ( کندل استیک ) چیست؟
- کندل و اجزای تشکیل دهنده ی آن
بدنه ی اصلی
سایه ها
- انواع الگوهای کندل استیک
تک کندلی
چند کندلی
- مزایای نمودار کندلی نسبت به خطی
نمودار خطی
نمودار کندلی
- جمع بندی آشنایی با مفهوم کندل و الگوهای کندل استیک
نمودار شمعی ( کندل استیک ) چیست؟
آن همان کندل استیک است که از شمع های مختلف تشکیل می شود.
این شمع ها در نتیجه ی نوسان قیمتی به وجود می آیند و وقتی در کنار هم قرار می گیرند به تحلیل گران بازارهای مالی در پیش بینی آینده ی بازار کمک زیادی می کنند.
مثلا دامنه ی نوسان دارایی در طول دوره ی زمانی ای که خرید و فروشش انجام می شود نمایشش به وسیله ی سایه ها صورت می گیرد.
یا زمانی که نرخ باز شدن شمع کم تر از نرخ بسته شدنش باشد، افزایش قیمت رخ داده است و در این صورت شمع توخالی تشکیل می شود.
اگر هم که نرخ باز شدن بالاتر از نرخ بسته شدن باشد، قیمت کم شده و کندل توپر شکل می گیرد.
کندل و اجزای تشکیل دهنده ی آن
کندل در فارسی به معنای شمع است. ژاپنی ها اولین کسانی بودند که از شمع ها برای بررسی نوسان های قیمتی در بازارهای مالی استفاده کردند.
نمودار شمعی شامل دو قسمت بدنه ی اصلی و سایه (شدو) است.
بدنه ی اصلی
بدنه ی اصلی شامل موارد زیر است:
قیمت آغاز معامله (نرخ گشایش): قیمتی است که معامله در آن نرخ، باز می شود و به اصطلاح معامله در بازار با این نرخ شروع می شود.
قیمت پایان معامله: آن نرخی است که معامله در آن قیمت، پایان می یابد و به اصطلاح بازار با آن قیمت بسته می شود.
رنگ بدنه ی اصلی به شکل قرمز (توپر) یا سبز (تو خالی) است. البته تنظیم رنگ آن نیز می تواند به صورت دستی و مطابق با میل خودتان اعمال شود.
در بعضی نمودارها هم به طور خودکار بدنه ها ی توپر به رنگ سیاه و بدنه های توخالی به رنگ سفید هستند.
شمع های توپر بیانگر نوسان های منفی و شمع های توخالی نشان دهنده ی نوسان مثبت هستند.
سایه ها
سایه ها (شدوها) همان دو خط هستند که خارج از محدوده ی نرخ های باز و بسته شدن قرار دارند. خط بالا را سایه ی بالایی و خط پایین را سایه ی پایینی گویند.
البته احتمال دارد این سایه ها تشکیل شوند یا این که اصلا شکل نگیرند. یعنی ممکن است قیمت باز و بسته شدن با هم برابر باشد و دیگر نوسان قیمتی در کار نباشد تا سایه ای تشکیل شود.
احتمال هم دارد این سایه ها بلندتر یا کوتاه تر باشند که توجه به سایه ها هم در نام گذاری الگوها از اهمیت بسزایی برخوردارند.
سایه ی پایینی بیانگر این است که پایین ترین نرخ در طی معاملات یک روز کاری چقدر بوده و سایه ی بالایی بالاترین نرخ را نشان می دهد.
انواع الگوهای کندل استیک
آن ها به شکل تک کندلی و چند کندلی وجود دارند.
تک کندلی
تک کندلی یعنی از یک شمع ساخته شده اند؛ مانند الگوهای دوجی، سنگ قبر، سنجاقک، ستاره ی دنباله دار، چکش، چکش معکوس، مرد به دار آویخته و اسپینینگ تاپ.
چند کندلی
یعنی از دو یا بیش تر از دو شمع ساخته شده اند؛ نظیر الگوهای گاز انبر، پوشش ابر تیره، ستاره ی صبحگاهی و عصرگاهی، اینگولفینگ، هارامی، سه سرباز سفید، سه کلاغ سیاه و شمعی نافذ.
هارامی یک کلمه ی ژاپنی به معنای خرس باردار یا آبستن است؛ چون در این الگو یک شمع با بدنه ی کوچک وجود دارد که پیش از آن شمع دیگری با بدنه ی بزرگ است.
انگار که آن شمع بزرگ، بچه ای را درونش دارد؛ چون درست شمع دوم درون بدنه ی کندل اول تشکیل می گردد. هر چه بدنه ی شمع دوم کوچک تر باشد اعتبار آن بیش تر است.
هارامی به دو شکل صعودی و نزولی وجود دارد و در پایان حرکت های نزولی و صعودی شکل می گیرد.
هارامی صعودی معروف به گاو آبستن یا باردار است. زمانی که آن را در کف و نزدیک سطوح حمایتی مشاهده کردید هشداری مبنی بر صعودی شدن روند است.
در هارامی صعودی رنگ شمع اول، قرمز (توپر یا سیاه) و دومی، سبز (توخالی یا سفید) است.
هارامی نزولی به معنای خرس آبستن یا باردار است؛ هنگامی که آن را در سقف یا نزدیک سطوح مقاومتی مشاهده نمودید اخطاری مبنی بر معکوس شدن روند به سمت نزولی است.
در هارامی نزولی نیز به این صورت است که شمع اول به رنگ سبز (صعودی) و دومی قرمز (نزولی) می باشد.
الگوی صلیب هارامی هم به دو صورت صعودی و نزولی وجود دارد. تنها تفاوت آن با هارامی صعودی و نزولی معمولی در این است که شمع دوم در این جا یک دوجی است.
رنگ صلیب هارامی صعودی و نزولی هم شبیه هارامی صعودی و نزولی معمولی است و تفاوتی ندارد.
مزایای نمودار کندلی نسبت به خطی
با بررسی ویژگی های هر یک که در ادامه بیان می شود، خواهید فهمید که نمودار کندلی چرا بیش تر مورد استفاده ی تحلیل گران قرار می گیرد.
نمودار خطی
آن یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین نمودارها است که نقطه های داده ی مربوطه را به شکل مجزا به هم وصل می کند.
در حقیقت این نمودار از وصل شدن نرخ های بسته شدن قیمتی تشکیل می گردد. به طور معمول هم مقدارهای کمی را در بازه ی های زمانی معینی نمایش می دهد.
علاوه بر این ها، این نمودار فقط نرخ بسته شدن معامله ها را در بازه های زمانی مشخص نشان می دهد و اطلاعاتی راجع به قیمت های دیگرِ مربوط به معاملات را نشان نمی دهد.
نمودار کندلی
آن مزیت های زیادی دارد که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اطلاعات بیش تری را به تریدرها می دهد؛ چون همزمان با هم اطلاعات مربوط به چهار قیمت گشایش، پایانی، بالاترین و پایین ترین را در اختیار معامله گران قرار می دهد.
- اندازه سایه ها و رنگ بدنه های کندل ها برای بررسی پیش بینی بازار کمک زیادی به تحلیل گران می کند.
به عنوان نمونه رنگ سفید با ارتفاع بلند نشانه ی این است که قدرت خریداران، افزایش یافته است و برعکس رنگ سیاه بیانگر قدرت فروش است.
یا وجود سایه ی بلند در نمودار شمعی بیانگر این است که معامله های صورت گرفته بر روی سهم در بیرون از محدوده ی نرخ باز و بسته شدن تشکیل شده است.
- از نمودارهای کندل استیک وقتی استفاده می شود که تغییرهای نرخ سهم همراه با روند باشد.
- این نمودار برای روندهای صعودی و نزولی به کار می رود و الگوهای زیادی دارد؛ الگوهایی که می توانند شما را در پیش بینی ادامه ی روند بازار راهنمایی کنند.
جمع بندی آشنایی با مفهوم کندل و الگوهای کندل استیک
معامله گران بازارهای مالی از نمودارهای خطی، میله ای و شمعی (کندل استیک) برای صورت گرفتن معاملاتشان استفاده می کنند.
در این میان، نمودار شمعی کاربرد بیش تری پیدا کرده است. پس شناخت کندل ها و بررسی ویژگی های آن ها می تواند در تحلیل تکنیکال کمک زیادی به شما بکند.
دلیلش هم این است که نمودار شمعی به خاطر وجود کندل ها و اجزایشان، اطلاعات زیادتری را نسبت به نمودار خطی در اختیار شما قرار می دهد؛ مثلا:
سایه های بلند در آن نشانگر این هستند که قدرت خریداران زیاد است و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت شده است.
ولی لحظاتی بعد فروشندگان می توانند قدرت پیدا کنند و در این صورت نرخ دارایی مورد نظرشان در محدوده ی قیمتی که به آن قیمت پایانی گفته می شود، بسته گردد.
ارتفاع کندل ها نشانه ی قدرت خرید و فروش است؛ هر چه ارتفاع آن ها کم تر باشد یعنی قدرت معاملات کم تر است.
بالعکس هر چه ارتفاع کندل ها زیادتر باشد به این معناست که قدرت خریداران یا فروشندگان افزایش یافته است.
اما در این نمودار، الگوهای زیادی هم رؤیت می شوند؛ الگوهایی نظیر هارامی، گاز انبر، دوجی، چکش و … که می توانند اطلاعات خوبی در رابطه با آینده ی بازار به شما بدهند.
اما اگر می خواهید به صورت عملی با این الگوها آشنا شوید، می توانید از پکیج ها یا کلاس های آموزشی شرکت آکادمی طهرانی استفاده نمایید.
آکادمی طهرانی زیر نظر دکتر میلاد طهرانی است که متخصص و تحلیل گر بازارهای مالی و سرمایه گذاری به روش مهندسی بورس و دارای مدرک TUV از آلمان هستند.
پس با خیالی آسوده از این آموزش ها استفاده نمایید و جلوی ضررهای احتمالی تان را به راحتی بگیرید و هر چه سریع تر سودآوری تان را افزایش دهید.
دیدگاهتان را بنویسید