اسپراندئو و خطوط روند

خطوط روند یکی از ابزارهایی هستند که تریدرها برای معاملاتشان زیاد از آن ها استفاده می کنند. کاربرد این خط ها بسیار است؛ مثلاً برای شناسایی قدرت ‏حرکت نمودار قیمتی دارایی های مالی مختلف، زیاد از این خطوط استفاده می ‌شود.

اما این که چگونه می ‌توان این خطوط را رسم کرد و بر اساس آن ها برای خرید و فروش تصمیم گرفت و روش ویکتور در رابطه با این موضوع چیست؟ توضیحات لازم در این مقاله داده می شود.

فهرست محتوای مقاله

• چگونگی رسم خطوط روند
• نکات کلیدی در رابطه با خطوط روند
• روش اسپراندئو و شکست خطوط روند
• سخنان ارزشمند اسپراندئو برای تریدرهای بازارهای مالی
• جمع بندی روش ویکتور اسپراندئو و شکست خطوط روند

چگونگی رسم خطوط روند

دو خط روند صعودی و نزولی وجود دارد که رسم آن ها بسیار مهم است. برای ترسیم آن ها فقط باید به سقف ها و کف ها توجه کنید.

برای کشیدن خط صعودی، کف هایی را پیدا کنید که هر یک بالاتر از دیگری زد شده باشند؛ مثلاً کف اولی پایین ‌تر از کف دوم و کف دوم پایین تر از کف سوم باشد و به همین ترتیب ادامه یابد.

هم چنین کف هایی را انتخاب کنید که واضح هستند؛ یعنی کندل در آن قسمت ها کامل شکل گرفته است.

برای رسم خط نزولی هم باید سقف ها را به هم وصل کنید. سقف اول در این جا باید بلندتر از سقف دوم، دومی بلندتر از سومی باشد و به همین ترتیب ادامه پیدا کند.

شما به راحتی با رسم این خط ها می توانید از بازار نوسان گیری کنید یا این که صبر نمایید و در موقعیت خوبی دارایی تان را بفروشید.

ولی نوسان گیری سودآورتر است. شما می توانید با سودهای خُرد و انجام معامله های بیش تر به ماکزیمم سود هم دست پیدا کنید.

البته توجه داشته باشید که نوسان گیری از بازار به مهارت، تجربه و زمان بیش تری نیاز دارد؛ چون اکثر معامله ها در تایم فریم های کوتاه انجام می شوند.

نکات کلیدی در رابطه با خطوط روند

• خط روندهایی که زاویه شان تندتر باشد احتمال شکسته شدن آن ها زیادتر است.
• دلیلش هم این است که هر حرکت قدرتمند جهت‌ دار به سمت بالا یا پایین می تواند قدرت حرکت بازار را تحت تأثیر قرار دهد و شکستگی سطوح بیش تری را به وجود آورد.
• هرچه تایم فریم خطوط حرکتی رسم شده زیادتر باشد اعتبار آن ها هم بیش تر است. در تحلیل ثابت شده که تایم فریم‌ های بالاتر، خطاهای کم تری در پیش بینی آینده داشته اند.
• اگر همراه با این خطوط، سطوح حمایت مقاومتی را ترسیم کنید، موفق تر می توانید عمل نمایید.

• در بعضی نمودارها امکان دارد یک سری حرکت‌های شارپی را مشاهده کنید.

در این مواقع سعی نکنید خط روند را رسم نمایید. یعنی ترسیم این خط روی چنین حرکت‌ هایی چندان اعتباری ندارد.

• یک جمله ی معروف است که می ‌گوید خطوط روند دوستان شما هستند تا زمانی که سقوطشان فرا نرسیده باشد. پس در این زمان است که باید حواستان به معکوس شدن حرکت باشد.
• فاصله ی برخوردها در خطوط روندی که رسم می کنید خیلی مهم هستند و باید فاصله ی بین برخوردها در موقعیت مناسبی باشد.

یعنی این فاصله ها نه خیلی کوتاه و به اصطلاح به هم چسبیده باشند و نه فاصله ها خیلی زیاد از هم قرار گرفته باشند.

در بازار سهام ثابت شده که فاصله ی ۲۹ روزه برای برخوردها بسیار مناسب است.

• تعداد برخوردها هم مهم است. هرچه تعداد برخوردها به خط روند بیش تر باشد بازدهی بالاتری خواهند داشت.
• شما می توانید خطوط روند کوتاه ‌مدت سه ماهه، میان مدت ۳ تا ۶ ماهه و بلند مدت بالای ۶ ماه را رسم نمایید.

اما فراموش نکنید که بالاخره زمان شکستن این خطوط و معکوس شدن آن ها فرا می ‌رسد.

روش اسپراندئو و شکست خطوط روند

اسپراندئو یکی از بزرگ ترین معامله گران دنیا است که جک شواگر در مورد این تریدر بزرگ در کتابش با عنوان «جادوگران بازار نوین» توضیحات لازم را ارائه داده است.

او از جمله تریدرهای موفقی است که حتی در بدترین شرایط بازار هم توانسته سودهای ۳۰۰ درصدی را به دست آورد. اصل روش او بر سه مرحله استوار است:

۱- شکسته شدن خطوط روند

۲- به وجود آمدن یک حفره که بالای خط روند صعودی نباشد یا به وجود آمدن یک قله ای که در جهت پایین روند نزولی نباشد.

۳- به وجود آمدن یک شکست در محدوده ی کف یا قله ی مورد نظر.

در رابطه با این مراحل قوانینی وجود دارد مثلاً این که پس از شکسته شدن خط روند صعودی باید صبر کنید تا کفی که در پایین این خط تشکیل شده شکست گردد.

چه بسا که در این محدوده پولبک هم اتفاق بیفتد. شما باید صبر کنید تا گرفتار شکست های جعلی نشوید.

در مورد خط روند نزولی هم باید صبر کنید تا قله ای که در بالای این خط تشکیل شده است شکسته گردد و بعد برای خرید اقدام کنید.

البته در این جا هم امکان پولبک زدن و شکست جعلی وجود دارد.

برای موفقیت بیش تر در این حرکت ها می توانید سطوح حمایت و مقاومتی را مبنای کار خود برای تعیین حد سود و ضررتان قرار دهید.

سخنان ارزشمند اسپراندئو برای تریدرهای بازارهای مالی

این معامله گر بزرگ تأکید می‌ کند که یک تریدر باید موارد زیر را در بررسی نمودار با خط های روند مورد توجه قرار دهد:

• لازم است تریدر شمع های نزولی و صعودی را بشمارد و آن ها را با یکدیگر مقایسه کند.

مثلا زمانی که پس از یک حرکت  صعودی می بیند ناگهانی شمع های نزولی، زیادتر شده و بین شمع‌های نزولی و صعودی تغییر زیادی به وجود آمده است، آن ها را با هم مقایسه کند.

این موضوع یک نشانه است و بیانگر این است که حرکت صعودی در حال از دست دادن قدرت خود است و احتمالا حرکت  نزولی خواهد شد.

• بررسی تغییرات اندازه ی سایه ها در مقایسه با بدنه ی شمع ها هم حائز اهمیت است.

در طول یک حرکت تا وقتی که نرخ در مسیر روند حرکت می ‌کند به طور معمول سایه ها اندازه شان کوچک و بدنه ی شمع ها اندازه شان بزرگ است.

ولی وقتی که سایه ها بزرگ تر و بدنه ی شمع ها کوچک تر می شوند؛ یعنی اتفاق ‌هایی در حال روی دادن هستند و به احتمال زیاد قدرت حرکت بازار در حال کم شدن است.

• توجه به طول امواج روند هم مهم است. تریدر باید توجه داشته باشد در این جا مراد بررسی امواج الیوت نیست.

در حقیقت وقتی که روندی قدرتش کم می شود طول امواجش هم کوتاه تر می گردند.

می تواند وی به وضوح هم ببینید پیش از آن که بازار حرکتش معکوس می شود معمولاً موج آخر روند، خیلی کوتاه تر گردیده است.

• سطوح حمایت و مقاومتی در کنار این خطوط باید رسم شوند.

در واقع وقتی که نرخ، شکست قله های بالاتر و سقف های پایین تر یا حفره های پایین تر را آغاز می ‌کند بیانگر یک حالت عادی برای حرکت بازار است.

جمع بندی روش ویکتور اسپراندئو و شکست خطوط روند

دانستید که رسم خطوط روند نزولی و صعودی به چه شکل است و نهایتا زمان شکستن این خطوط و معکوس شدن آن ها فرا می ‌رسد.

در این موقعیت ها است که می توانید میزان سود خود را افزایش و ضررهایتان را پایین بیاورید.

معمولاً هم خطوط روند بلند‌مدت بازدهی بهتری را از خود نشان داده اند.

اسپراندئو بیش ترین تأکیدش بر روی شکست این خطوط، مقایسه ی تعداد شمع های نزولی و صعودی است.

البته او خاطر نشان می کند که تغییرهای اندازه ی سایه با بدنه ی کندل ها را مورد بررسی قرار دهید و به طول امواج روند توجه داشته باشید.

یکی از مواردی هم که از نظر این تریدر بزرگ باید مورد بررسی قرار گیرد سطوح حمایت و مقاومتی هستند.

ترکیب این سطوح با خطوط روند می توانند مانع گرفتار شدن شما در تله های صعودی و نزولی شوند.

برای کسب اطلاعات بیش تر و دسترسی به مقالات آموزشی گسترده تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.