اسیلاتور در بورس چیست؟

تریدرها در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. هر ابزاری ویژگی های خاص خود را دارد و در جای خاص خود به کار می رود. مثلا تریدرهای حرفه ای می دانند که فلان سهمی با فلان ابزاری بهتر سیگنال خرید و فروش می دهد. یکی از پرکاربردترین ابزارها، اسیلاتور هست.

اهمیت اسیلاتورها سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی در مورد آن ها صحبت کند.

فهرست محتوای مقاله

• اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟
• تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

RSI

MFI

MACD

Stochastic

• جمع بندی اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

اسیلاتور در بورس به چه معنایی هستند؟

نام دیگر آن ها نوسانگرنماها است. همان اندیکاتورهایی که پیش رو یا به قول معروف Leading می باشند.

پیش رو یعنی واکنش آن ها نسبت به نمودار قیمتی سهام سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

در حقیقت تریدرها بیش تر در سهامی از آن ها استفاده می کنند که وضعیت چارت سهام، خنثی است و تغییر چندانی نمی کند.

آن ها به دلیل اینکه سریع واکنش نشان می دهند در این نمونه سهام، خیلی دقیق سیگنال خرید یا فروش می دهند.

البته در سهامی که روند صعودی یا نزولی به خوبی در آن مشخص است هم کاربرد دارند ولی تریدر باید مراقب باشد تا سیگنال های درست را شناسایی کند؛ چون واکنش آن ها سریع است.

نکته ی بسیار مهم این که هر چه دوره ی زمانی این اسیلاتورها کوتاه مدت تر باشد دقت بیش تری را می طلبد و هر چه آن دوره بلند مدت تر باشد، باعث می شود خیلی از سیگنال ها نشان داده نشوند.

بنابراین خیلی مهم است که دوره ی زمان آن ها تقریبا بین کوتاه مدت و بلند مدت باشد. البته این موضوع تنظیم زمان بنا بر استراتژی هر تریدر متفاوت است.

ویژگی دیگر آن ها این است که آن ها دارای نقطه ی اشباع خرید و فروش هستند.

اشباع خرید و فروش

اشباع خرید به معنای زیاد شدن خرید است. یعنی خریداران دارند بیش از حد هیجانی عمل می کنند. معمولا نقطه ی اشباع خرید بالاتر از 70 است.

اگر تریدر سهمی را دارد که نقطه ی اشباع فروش در آن مشخص شده، نباید دیگر خرید تازه ای را انجام دهد.

بلکه اشباع خرید یک هشدار است تا تریدر بیش تر مواظب باشد؛ چون ممکن است سیگنال فروش صادر شود.

اشباع فروش هم عکس اشباع خرید است و معمولا نقطه ی اشباع فروش پایین تر از 30 است.

اشباع فروش نیز یک هشدار است تا تریدر بیش تر مواظب باشد چون ممکن است سیگنال خرید صادر شود.

تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

آن ها انواع مختلفی دارند که در ادامه تعدادی از پر کاربردترین آن ها بیان می شوند.

RSI

RSI اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است و بیان کننده ی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار است.

در واقع  آن یک اندیکاتور بازگشتی است و به دلیل نوساناتش یک اسیلاتور به حساب می آید. سطوح 30، 50 و 70 در نمودار RSI از مهم ترین سطوح هستند.

سطح 30 نقش حمایت کنندگی را بر عهده دارد. زمانی هم که اشباع خرید باشد RSI  به سطح 70 نزدیک می شود. ممکن هم است که از سطح 70 بالاتر برود.‌ سطح 70 نقش مقاومتی را بر عهده دارد.

یکی دیگر از موضوع های مهم دیگر در اسیلاتور RSI ، بحث واگرایی های مثبت و منفی است.

وقتی در نمودار سهام، کفی پایین تر از کف قبلی زده شده باشد اما در نمودار RSI  کفی بالاتر از قبلی را نشان دهد یعنی واگرایی مثبت صورت گرفته است.

در این جا تریدر باید دقت کند که کف دوم در نمودار سهام شکل گرفته و چند کندل بالاتر از آن زده شده باشد. این وضعیت بیان کننده ی این است که ادامه ی روند، صعودی خواهد بود.

وقتی روی نمودار سهام، قله ای بالاتر از قله ی قبلی زده شود در حالی که در نمودار RSI ، قله ای پایین تر از قله ی قبلی شکل گرفته باشد، واگرایی منفی صورت گرفته است.

واگرایی منفی نشان دهنده ی این است که ادامه ی روند، نزولی خواهد بود.

البته معامله گر باید دقت کند که در چارت سهام، قله ی دوم زده شده و بعد از آن چند کندل هم پایین آن شکل گرفته باشد.

MFI

آن حجم پول ورودی و خروجی به بازار را نشان می دهد؛ به خاطر همین این اسیلاتور، معروف به شاخص جریان و گردش نقدینگی است.

هر گاه نمودار MFI روی سطح 80 یا بالاتر باشد یعنی زمان فروش سهم است و وقتی روی سطح 20 و یا پایین تر از آن باشد یعنی زمان خرید سهم می باشد.

بهترین عدد دوره ی زمانی در MFI، 14 است. این عدد می تواند به موقع سیگنال خرید و فروش را صادر کند.

اگر عدد آن بزرگ تر باشد MFI دیرتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد  و هر چه این عدد کوچک تر باشد MFI زودتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش می دهد.

در MFI نیز همانندRSI ، واگرایی مثبت و منفی دیده می شود که توضیحات واگرایی های MFI نیز نظیر همان واگرایی های RSI  است که قبلا بیان شد.

MACD

آن یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است و از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید. چون که نوسانات را به خوبی نشان می دهد نوعی اسیلاتور به حساب می آید.

در حقیقت وقتی هر دو خط همدیگر را قطع کنند سیگنال خرید یا فروش صادر می شود.

البته MACD دارای یک هیستوگرام (نمودار میله ای) است.

یکی از ویژگی های بارز اسیلاتورها واگرایی بود. در MACD هم واگرایی منفی یا مثبت شکل می گیرد.

یعنی هنگامی که خط روند روی MACD مشخص می شود اگر واگرایی داده باشد قابل شناسایی است.

طریقه ی شکل گرفتن واگرایی مثبت و منفی در MACD مثل همان واگرایی هایی است که در اندیکاتور RSI  بیان شد.

Stochastic

استوکاستیک یک نوسان گر تصادفی است. واگرایی در استوکاستیک بسیار کم اتفاق می افتد.

اما وقتی تریدر، واگرایی را بر روی آن مشاهده کند متوجه می شود که قدرت تغییر روند قیمت بسیار است.

دو خط در اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد: خط K%  (ویژگی بارز آن زیاد بودن سرعت حرکت است)  و  D%(ویژگی بارز آن کم بودن سرعت حرکت است).

هر گاه خط K% ، خط D% را به سمت پایین در سطح ۸۰ درصد قطع نماید، سیگنال فروش صادر می شود.

زمانی هم که خطK% ، خط  D% را به سمت بالا در سطح پایین ۲۰ درصد قطع نماید، سیگنال خرید می دهد.

جمع بندی اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

دانستید که یکی از ابزارهای پر کاربرد چارتیست ها، اسیلاتورها هستند. اسیلاتورها همان نوسانگرنماهایی هستند که واکنششان نسبت به نمودار قیمتی سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که حتما باید در کنار آن ها از ابزارهای کمکی دیگری هم برای بالا رفتن دقت در معاملات استفاده کرد.

از جمله پر کاربردترین اسیلاتورها RSI، MFI، MACD و Stochastic هستند. مهم ترین ویژگی آن ها به وجود آمدن واگرایی در نمودارشان است.

هم چنین با استفاده از این اسیلاتورها می توان نقاط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کرد.

در کنار این مقاله می توانید مقالات متعدد دیگری را در زمینه ی بازارهای مالی همچون بورس در سایت آکادمی طهرانی پیدا کنید.

سایت آکادمی طهرانی به امید موفقیت روزافزون شما عزیزان، مقالاتش را به طور رایگان در اختیارتان قرار می دهد.