اندیکاتور تشخیص روند رنج

صعودی یا نزولی بودن بازار، یکی از عوامل مهمی است که شما بر اساس آن خرید و فروش هایتان را در بازارهای مالی مختلف انجام می دهید. آیا شما غیر از معامله در روندهای صعودی و نزولی، در وضعیت هایی از بازار که هیچ کدام از این روندها به طور دقیق مشخص نیستند، باز هم معامله می کنید؟ وضعیت هایی که معروف به حالت رنج یا خنثی هستند. آیا تا به حال به سودآوری معامله کردن در این حالت ها فکر کردید؟

اگر در وضعیت های رنج، معامله های بسیار و مناسبی را انجام دهید، در مجموع سودآوری خوبی به دست خواهید آورد. لذا مقاله ی حاضر در رابطه با وضعیت رنج، چگونگی معامله در آن، اندیکاتور تشخیص روند خنثی و اندیکاتورهای کمکی با ساندویچ بار صحبت خواهد کرد. پس حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

• وضعیت رنج در بازارهای مالی به چه معنایی است؟
• چگونگی معامله در وضعیت های خنثی (رنج)
• اندیکاتور تشخیص روند رنج
• اندیکاتورهای کمکی با ساندویچ بار

RSI

ADX 

MACD

Moving Average

• جمع بندی اندیکاتور تشخیص روند رنج

وضعیت رنج در بازارهای مالی به چه معنایی است؟

رنج همان حالت خنثی است که در این حالت، نظم به خصوصی در نمودار قیمتی دیده نمی شود.

به این معنا که در این وضعیت، بازار نه حالتش صعودی و نه نزولی است. تقریبا می توان گفت روند به شکل یک خط افقی با نوسان های کوتاه پیش می رود.

این وضعیت خنثی نشانه ی این است که بین معامله گران بازار، شک و دودلی وجود دارد.

هم چنین بیان کننده ی این است که قدرت خریداران و فروشندگان نسبتا یکسان است و هنوز هیچ کدام بر دیگری پیشی نگرفته اند.

در این حالت، خبرهای زیادی در مورد دارایی مورد نظرتان به وجود می آید که باعث حاشیه سازی در رابطه با آن می شود.

به همین علت هم است که شما به عنوان یک تریدر در این موقعیت، دچار تردید و سردرگمی می شوید. توجه داشته باشید که معمولا حجم معامله ها در روند خنثی کم است.

چگونگی معامله در وضعیت های خنثی (رنج)

اگر وضعیت های خنثی را در چارت سهام مشاهده نمودید، بهترین زمان برای نوسان گیری است. شاید بعضی تریدرها بر این عقیده باشند که سود ناچیز در این موقعیت اصلا ارزش معامله کردن را ندارد.

ولی بدانید که این گمان، صحیح نیست. شما می توانید در کوتاه مدت با همین نوسان های کوتاه در وضعیت رنج، معاملات سودآور زیادی انجام دهید.

درست است که مقدار سودها ناچیز است ولی وقتی معاملات زیادی انجام دهید، در نهایت مجموع سودتان را که حساب کنید درصد قابل توجهی می شود.

معاملات شما می تواند در ارتباط با دارایی های مختلف مالی باشد که همین وضعیت رنج برایشان رخ داده است.

روش معامله به این صورت است که در کف قیمتی حالت خنثی، خرید مورد نظر را انجام دهید. دوباره قیمت که به سقف روند خنثی رسید برای فروش اقدام کنید.

بهتر است این وضعیت رنج را در یک کانال قرار دهید تا بتوانید از سقف کانال به عنوان مقاومت و از کف کانال به شکل سطح حمایتی استفاده کنید.

این کار سبب می شود خیلی راحت و به شکل دقیق تری سیگنال خرید و فروش را دریافت نمایید.

یادتان باشد حد ضررتان را در این موقعیت های خنثی کمی پایین تر از کف دره ها و حد سودتان را کمی بالاتر از سقف قله ها در نظر بگیرید.

این کار به خاطر این است که بتوانید ورود و خروج های به موقع با سودآوری هر چه بیش تر و ضررهای کم تری را در بازار داشته باشید.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

ساندویچ بار (Sandwich bar) نام اندیکاتور تشخیص حالت خنثی (رنج) است.

این اندیکاتور دقت زیادی برای تشخیص وضعیت خنثی یا رنج بازار دارد؛ یعنی می توان گفت دقت تحلیل آن، بالای 90 درصد است.

در این جا ظاهر شدن باکس های آبی بر روی نمودار قیمتی نشانه ی صعودی شدن حالت خنثی و به نوعی سیگنال خرید است.

نمایان شدن باکس قرمز بر روی نمودار قیمتی بیانگر نزولی شدن وضعیت رنج و به نوبه ی خود سیگنال فروش است.

البته شما با استفاده از ساندویچ بار می توانید تنظیمات مقدار رنج را نیز در چارت دارایی مورد نظرتان تغییر دهید.

هم چنین می توانید رنگ های به کار رفته در این اندیکاتور را نیز مطابق میلتان عوض کنید.

حتی ساندویچ بار این امکان را برای شما فراهم می آورد تا با آلارم های آن، خرید و فروش های سودآوری را انجام دهید.

اندیکاتورهای کمکی با ساندویچ بار

با توجه به شایعاتی که در رابطه با دارایی های مالی شرکت ها در وضعیت خنثی به وجود می آید، لازم است از اندیکاتورهای مختلف تحلیلی دیگر غیر از ساندویچ بار هم استفاده کنید.

یعنی زمانی که شما سیگنال خرید یا فروش را از اندیکاتور ساندویچ بار دریافت می کنید قبل از انجام معامله باید حتما اندیکاتورهای دیگری هم آن سیگنال ها را تأیید کنند.

این اندیکاتورها مطابق با استراتژی و سبک معاملاتی افراد متفاوت هستند که در ادامه تعدادی از پرکاربردترین آن ها بررسی می شوند.

RSI

آر اس آی یک اسیلاتور است که روند قیمت را بر روی چارت دارایی تان نشان می دهد. توجه به سطوح 30، 50 و 80 در این اندیکاتور اهمیت زیادی دارد.

مثلا زمانی که چارت سهام وضعیت رنج را نشان می دهد و بر روی آر اس آی، واگرایی مثبت یا منفی دیده می شود، سیگنال خرید و فروش مطمئن تری خواهید داشت.

هم چنین حرکت RSI به سمت خط 70 و عبور از آن خط، می تواند نشانه ی تغییر حالت خنثی به صعودی باشد.

ضمنا حرکت آر اس آی به نزدیک سطح 30 و حتی عبوراز سطح 30 معمولا نشانه ی تغییر وضعیت رنج به نزولی است.

زمانی هم که خط به 50 نزدیک می شود و بعد از آن خط عبور و به طرف بالا حرکت می کند یا دوباره به سطح 50 باز می گردد و در آن جا توقف می کند یک سیگنال خوب برای خرید است.

اما اگر خط آر اس آی در ابتدا بالای سطح 50 برود اما  دوباره به زیر این سطح برگشت پیدا کند، معمولا سیگنال فروش را صادر می نماید.

ADX 

آن شاخص میانگین حرکت جهت دار است. با ADX  می توانید فقط قدرت و یا ضعف روند را بررسی کنید.

اما برای این که روند صعودی یا نزولی را ADX  نشان بدهد، حتما باید از منحنی های دیگر کمکی یعنی +DI (اندیکاتور جهت دار مثبت) و  -DI (اندیکاتور جهت دار منفی) در آن استفاده کنید.

اما وقتی که +DI بالاتر از  -DI قرار گیرد یعنی روند خنثی رو به اتمام است و ادامه ی روند صعودی خواهد شد. بالعکس یعنی زمانی  -DIبالاتر از +DI باشد نشانه ی نزولی شدن ادامه ی روند است.

MACD

مکدی یک نوسان گرنما است که اگر بالای خط صفر برود نشانه ی خارج شدن از حالت رنج و شروع یک روند خنثی است. اگر هم مکدی زیر خط صفر برود، معمولا بیانگر افت شدید قیمت است.

زمانی هم که مکدی زیر خط صفر است، وقت فروش و هنگامی که آن بالای خط صفر باشد می تواند یک سیگنال برای خرید در نظر گرفته شود.

Moving Average

شما می توانید برای این که تشخیص بدهید بازار از حالت رنج خارج می شود یا نه از مووینگ اوریج در کنار ساندویچ بار استفاده کنید.

زمانی که Moving Average مدت زیادی به شکل خط افقی ظاهر شود یعنی هم چنان روند خنثی است.

وقتی هم که زاویه ی مووینگ اوریج به طرف بالا حرکت کند، یعنی روند خنثی به یک وضعیت صعودی تبدیل خواهد شد و بالعکس.

جمع بندی اندیکاتور تشخیص روند رنج

دانستید که روندها تأثیر زیادی در پیش بینی بازار دارند. سه روند نزولی، خنثی و صعودی وجود دارند. بررسی این روند ها هستند که موقعیت های خرید و فروش های شما را مشخص می کنند.

فراموش نکنید حتما از دارایی هایی که در نمودار قیمتی شان، وضعیت خنثی را مشاهده می کنید هم می توانید برای نوسان گیری و سودآوری در کوتاه مدت استفاده کنید.

وضعیت رنج حالتی است که نظم مشخصی در آن وجود ندارد تا روند مشخصی در آن نمود پیدا کند؛ یعنی نمودار قیمتی با نوسان های کوتاه تقریبا به شکل افقی پیش می رود.

برای معامله در این حالت بهتر است از اندیکاتور ساندویچ بار استفاده کنید که روند خنثی را به خوبی تشخیص می دهد.

البته در کنار Sandwich bar، لازم است از اندیکاتورهای کمکی دیگر نظیر RSI، ADX، MACD و Moving Average استفاده نمایید.

تمامی این اندیکاتورهای فوق نیز ویژگی هایی دارند که در صورت همخوانی با ساندویچ بار به شما می گویند که می توانید وارد معامله شوید.

مسلما اگر در تحلیل هایتان از اندیکاتورهای ترکیبی استفاده کنید، سودتان بیش تر و ضررتان کم تر خواهد بود.

اما اگر می خواهید با اندیکاتورهای دیگر آشنا شوید حتما به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

شرکت آکادمی طهرانی برای موفقیت شما عزیزان فیلم ها و مقالات آموزشی بسیاری را به صورت رایگان بر روی سایتش قرار داده است.

موفقیت در بازارهای مالی کار سختی نیست فقط به روز بودن اطلاعات و کسب مهارت های جدید نیز لازمه ی آن است.

پس اگر دوست دارید یک تریدر ثروتمند و موفق باشید از این فرصتی که شرکت آکادمی طهرانی در اختیارتان گذاشته است، به نحو احسن استفاده کنید.