• صفحه اصلی
  • دوره ها
    • غیرحضوری
      • کتاب صوتی ارزدیجیتال اثر کیوساکی
      • دوره جامع ترید
      • دوره مهندسی ارز دیجیتال
      • دوره مهندسی بورس VIP
      • دوره جامع قِلِق بورس
      • دوره فکر اقتصادی
    • حضوری
      • بزودی در تمام ایران (پسا کرونا)
  • وبینار
    • وبینار پرسش و پاسخ بورس ایران
    • دوره آنلاین ارزیابی بازارهای مالی
    • دوره آنلاین الهامات تابلو 1
    • وبینار میانبرهای تحلیل سهام
    • وبینار دوره حضوری میبد
    • وبینار دوره حضوری یزد 107
    • وبینار دوره حضوری یزد 105
    • وبینار دوره حضوری یزد 109
    • وبینار دوره حضوری یاسوج 108
    • وبینار تخصصی بازارهای مالی 127
    • وبینار تخصصی بازارهای مالی 128
    • وبینار تخصصی استراتژی معاملاتی 130
    • وبینار تخصصی استراتژی معاملاتی 213
  • مطالب آموزشی رایگان
  • درباره ما
  • ارتباط با ما
 

ورود

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

هنوز عضو نشده اید؟ عضویت در سایت
0
آکادمی طهرانی | آموزش سرمایه گذاری (بورس، طلا، ارز، ملک و ...)
  • صفحه اصلی
  • دوره ها
    • غیرحضوری
      • کتاب صوتی ارزدیجیتال اثر کیوساکی
      • دوره جامع ترید
      • دوره مهندسی ارز دیجیتال
      • دوره مهندسی بورس VIP
      • دوره جامع قِلِق بورس
      • دوره فکر اقتصادی
    • حضوری
      • بزودی در تمام ایران (پسا کرونا)
  • وبینار
    • وبینار پرسش و پاسخ بورس ایران
    • دوره آنلاین ارزیابی بازارهای مالی
    • دوره آنلاین الهامات تابلو 1
    • وبینار میانبرهای تحلیل سهام
    • وبینار دوره حضوری میبد
    • وبینار دوره حضوری یزد 107
    • وبینار دوره حضوری یزد 105
    • وبینار دوره حضوری یزد 109
    • وبینار دوره حضوری یاسوج 108
    • وبینار تخصصی بازارهای مالی 127
    • وبینار تخصصی بازارهای مالی 128
    • وبینار تخصصی استراتژی معاملاتی 130
    • وبینار تخصصی استراتژی معاملاتی 213
  • مطالب آموزشی رایگان
  • درباره ما
  • ارتباط با ما
ورود و ثبت نام

وبلاگ

آکادمی طهرانی | آموزش سرمایه گذاری (بورس، طلا، ارز، ملک و ...) بلاگ بورس اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟

2020/10/10
ارسال شده توسط somayeh
بورس ، بورس بین الملل ، سرمایه گذاری ، مقالات ، ویدئوها
1.93k بازدید
اندیکاتور چیست؟

یکی از اصطلاحات متداول در تحلیل های بازار بورس، اندیکاتور است.اندیکاتورها از جمله ابزارهای تحلیل چارتیست ها به شمار می آیند.

به کارگیری آن ها در تحلیل بازارهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از همین رو مقاله حاضر تعدادی از اندیکاتورهای پرکاربرد را معرفی خواهد کرد. پس با ما همراه باشید.

 

فهرست محتوای مقاله

  • اندیکاتور چیست؟
  • اندیکاتورهای پرکاربرد

 اندیکاتور RSI به چه معناست؟

واگرایی مثبت ومنفی در نمودار RSI  

MFI چگونه ابزاری است؟

اندیکاتور OBV  تعیین کننده ی چیست؟

ADX  به چه معنایی است؟

MACD به چه معناست؟

Stochastic چیست؟

 Moving Average یا  MA چگونه ابزاری است؟

  • جمع بندی اندیکاتور

 

اندیکاتور چیست؟

 

اندیکاتور نمونه ابزاری هستند که تکنیکالیست ها برای تحلیل نمودارهای سهام استفاده می کنند.

 

واقعیت این است که برای ورود و فعالیت در بازارهای مالی باید آموزش ببینید تا در بازار مورد نظرتان موفق باشید.

یکی از مباحثی که در آموزش فرا می گیرید شناخت اندیکاتورها و طریقه ی استفاده کردن از آن ها است.

در حقیقت با استفاده از آن ها می توانید آینده ی سهم را پیش بینی کنید. در بازار نوسان گیری نمایید. به موقع خرید و فروش کنید.

دارایی تان را افزایش دهید. میزان ضررتان به حداقل میزان ممکن برسانید. در نهایت هم با به کار گیری این ابزار در بازار سرمایه موفق شوید.

آن ها نمونه ابزاری هستند که تکنیکالیست ها برای تحلیل نمودارهای سهام استفاده می کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است. شما می توانید در تمام برنامه های تحلیل آن ها را بیابید.

 

 

اندیکاتورهای پرکاربرد

 

اندیکاتورهای پرکاربرد

 

همان طور که گفته شد تعداد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است که در ادامه چند نمونه از پرکاربردترینشان آورده شده است.

 

اندیکاتور RSI به چه معناست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی را RSI گویند؛ زیرا بیان کننده ی قدرت خریدار و فروشندگان در بازار است.

در حقیقت نقطه های قیمتی و سطح های بازگشتی توسط آن تعیین می شوند و سپس مورد تأیید قرار می گیرند.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و چون بین 0 تا 100 نوسان دارد یک نوع اسیلاتور به شمار می آید.

 

اندیکاتورهای پرکاربرد

 

دو سطح 30 و 70 در نمودار RSI وجود دارد. البته سطح های دیگری هم خودتان می توانید اضافه کنید؛ مثلا سطح 50 که بسیار عالی است را حتما به سطح های آن اضافه نمایید.

زمانی که اشباع فروش باشد RSI به سطح 30 نزدیک تر می شود. حتی ممکن است از سطح 30 پایین تر برود. در واقع سطح 30 نقش حمایت کننده را دارد.

برعکس زمانی که اشباع خرید باشد RSI  به سطح 70 نزدیک تر می شود. حتی ممکن است از سطح 70 بالا تر برود.‌ در واقع سطح 70 نقش مقاومتی را نشان می دهد.

یکی از کاربردهای مهم RSI  این است که در این نمودار می توانید از ابزار خطوط روند استفاده کنید. این کار به شما سیگنال خرید و فروش قدرتمندی می دهد.

 

 

واگرایی مثبت ومنفی در نمودار RSI  

یک موضوع مهم دیگری هم در نمودار RSI  مطرح است. آن موضوع واگرایی است. دو نوع واگرایی در نمودار RSI  مشخص می شود. واگرایی مثبت و واگرایی منفی.

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که در نمودار سهام کفی پایین تر از کف قبلی زده شده اما در نمودار RSI  کفی بالاتر از قبلی زده شده باشد.

البته حتما باید کف دوم در نمودار سهام زده شده باشد و چند کندل بالاتر از آن به وجود آمده باشد تا بتوانید کف دومی که پایین تر خورده را شناسایی کنید.

این امر نشان دهنده  این است که ادامه ی روند سهام صعودی خواهد شد.

 

واگرایی منفی زمانی است که روی نمودار سهام قله ای بالاتر از قله ی قبلی زده می شود در حالی که نمودار RSI  قله ای پایین تر از قله ی قبلی را نشان می دهد.

واگرایی منفی نشانگر این است که ادامه روند سهام سیر نزولی خواهد داشت.

البته نکته ی قابل اهمیت این است که در نمودار سهام، قله ی دوم حتما باید زده شده باشد و بعد از آن چند کندل هم پایین آن شکل گرفته باشد تا بتوانید قله دوم که بالاتر است را شناسایی کنید.

 

MFI چگونه ابزاری است؟

شاخص جریان و گردش نقدینگی است. یعنی نشانگر حجم پول ورودی و خروجی به بازار است. MFI یک روند را تأیید می کند یا بازگشت روندی را نشان می دهد.

البته برای مشخص کردن نقاط حساس خرید و فروش سهام هم کاربرد دارد. MFI هم چون نوسان بین 0 تا 100 را نشان می دهد یک اسیلاتور به حساب می آید.

 

MFI چگونه ابزاری است؟

 

به این شکل که هر گاه نمودار MFI روی سطح 80 یا بالاتر باشد نشانگر فروش سهم و زمانی که روی سطح 20 و یا پایین تر از آن باشد بیانگر خرید سهم است.

بهتر است عدد دوره زمانی در MFI روی عدد 14 تنظیم شود تا به موقع سیگنال خرید و فروش دهد.

اگر این عدد بزرگ تر باشد MFI دیرتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد  و هر چه این عدد کوچک تر باشد MFI زودتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش می دهد. این دو حالت درصد خطا در سیگنال دادن خرید و فروش را بالا می برد.

MFI همچون RSI  واگرایی مثبت و منفی را نشان می دهد. از این رو نکاتی که در مورد واگرایی در RSI  گفته شد در رابطه با MFI هم صدق می کند.

 

اندیکاتور OBV  تعیین کننده ی چیست؟

 

OBV تعیین کننده ی چیست؟

 

یک اندیکاتور حجمی است که روند سهام را تأیید و تغییر جهات احتمالی سهام را تعیین می کند.

اگر OBV  به شکل صعودی باشد یعنی روند قیمت سهام صعودی خواهد بود و بالعکس اگر OBV به شکل نزولی باشد یعنی روند قیمت سهام نزولی خواهد بود.

ولی اگر OBV صعودی باشد ولی چارت سهام یک روند نزولی را نشان دهد یعنی احتمال دارد روند نزولی ضعیف شده و سهام یک روند صعودی را تجربه کند.

همچنین اگر OBV نزولی باشد ولی چارت سهام یک روند صعودی را نشان دهد یعنی احتمال دارد روند صعودی ضعیف شده و سهام یک روند نزولی را تجربه کند.

 

ADX  به چه معنایی است؟

ADX  به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار است. نکته ی بسیار مهم این است که ADX  هیچ گاه به تنهایی نمی تواند روند صعودی و یا نزولی را نشان دهد.

 

ADX به چه معنایی است؟

 

بلکه ADX  به تنهایی قدرت و یا ضعف روند را نشان می دهد.

اما برای این که روند صعودی یا نزولی را تشخیص بدهید حتما باید از منحنی های دیگر کمکی یعنی +DI (اندیکاتور جهت دار مثبت) و  -DI (اندیکاتور جهت دار منفی) استفاده کنید.

هر گاه منحنی ADX  روند صعودی داشت یعنی بازار یک روند پر قدرت نزولی یا صعودی را تجربه خواهد کرد.

زمانی هم که منحنی ADX  روند نزولی داشت یعنی بازار در حال اصلاح یا به اصطلاح استراحت است.

 

MACD به چه معناست؟

یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید.

البته نیازی به محاسبه کردن نیست و بعد از انتخاب این اندیکاتور به طور خودکار این محاسبه صورت می گیرد و بر روی صفحه ی نمایش شما قابل مشاهده است.

 

MACD به چه معناست؟

وقتی هر دو خط همدیگر را قطع کنند به چارتیست سیگنال خرید یا فروش می دهند. چارتیست با در نظر گرفتن جوانب دیگر در رابطه با سهم تصمیم خرید یا فروشش را نهایی می کند.

البته MACD دارای یک هیستوگرام (نمودار میله ای) است. وقتی هم که خط روند را بر روی MACD مشخص می کنید اگر واگرایی داده باشد نشان دهنده ی افت قیمت سهام است.

Stochastic چیست؟

آن معروف به نوسانگر تصادفی است. این اندیکاتور هم به خاطر محدوده ی نوساناتش یک نوع اسیلاتور به حساب می آید.

واگرایی در استوکاستیک بسیار اندک روی می دهد. اما زمانی که تحلیل گری واگرایی را در استوکاستیک مشاهده کند می فهمد که قدرت تغییر روند قیمت سهم زیاد است.

 

Stochastic چیست؟

 

دو خط در اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد: خط K%  (سرعت حرکت آن بیش تر است)  و  D%(سرعت حرکت آن کم تر است).

هر گاه خط K% ، خط D% را به طرف پایین در سطح ۸۰ درصد قطع کند، سیگنال فروش می دهد و زمانی که خط K% خط  D% را به طرف بالا در سطح پایین ۲۰ درصد قطع کند، سیگنال خرید می دهد.

 

 

 Moving Averageیا  MA چگونه ابزاری است؟

میانگین متحرک، نوسانات قیمتی را حذف می کند. با این کار تحلیل گر بازار می تواند متوسط قیمت و روند آن را تشخیص دهد.

 

 Moving Averageیا MA چگونه ابزاری است؟

 

در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.

دو نوع میانگین متحرک داریم. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.

میانگین متحرک ساده یعنی خیلی ساده این اندیکاتور میانگین اعداد را در دوره ی زمانی مشخص شده محاسبه می کند. اما چون این نوع میانگین تفاوتی بین قیمت های گذشته و اخیر نمی گذارد، میانگین متحرک نمایی طراحی گردید.

میانگین متحرک نمایی وزن بیش تری را به قیمت های اخیر اضافه می کند. به این معنا که قیمت های انتهای دوره در محاسبه تأثیر زیادتری دارند.

از این رو میانگین متحرک نمایی به خاطر تفاوت قائل شدن بین قیمت های گذشته و اخیر طرفداران بیش تری نسبت به میانگین متحرک ساده دارد.

 

جمع بندی اندیکاتور

دانستید که یکی از ابزارهای تحلیل بازار، اندیکاتورها می باشند که در همه ی برنامه های تحلیلی وجود دارند.

اندیکاتورهای پرکاربردتر استوکاستیک، مکدی، شاخص میانگین حرکت جهت دار و … هستند.

اما نکته ی قابل توجه این است که تمام این اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند و نمی توانند تنها ملاک برای خرید و فروش سهام باشند. فقط می توانند سیگنال خرید و یا فروش بدهند.

 

اندیکاتورهای پرکاربردتر

 

ضمنا فراموش نکنید که کامل آموزش ببینید و بعد وارد بازار سرمایه شوید. مطمئن باشید آموزش در روند سود آوری و افزایش دارایی شما تأثیر بسیاری دارد.

 

موفقیت

 

پول مازاد خود را بدون آموزش در خطر نیندازید. اگر به موفقیت فکر می کنید. اگر دوست دارید ثروتمند شوید حتما بحث آموزش بازارهای مالی را جدی بگیرید.

سایت آکادمی طهرانی در زمینه ی آموزش بازارهای مالی بسیار معتبر است. می توانید فایل های آموزشی رایگان آن را دریافت کنید و در صورت تمایل در کلاس های حضوری یا غیر حضوری آن شرکت نمایید.

 

اشتراک گذاری:
برچسب ها: آکادمی میلاد طهرانیآموزش سرمایه گذاری در بورساندیکاتور چیست؟اندیکاتورها

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

NFT توکنی است که قابل تعویض نیست

NFT چیست و موقع ساخت و فروش آن چه زمانی است؟

مفهوم NEP-5 و ERC-20 در بازار ارزهای دیجیتال

NEP-5 و ERC-20 در بازار ارزهای دیجیتال

متاورس چیست

متاورس چیست؟

تپ روت بیت کوین چیست؟

تپ روت بیت کوین چیست؟

صندوق طلا در بورس

صندوق طلا در بورس

چهار گام ساده تشخیص پول هوشمند

پول هوشمند در بورس

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو برای:
دسته‌ها
  • ارز دیجیتال
  • بورس
  • بورس بین الملل
  • پادکست
  • رمز ارز
  • سرمایه گذاری
  • کریپتوکارنسی
  • معرفی کتاب
  • مقالات
  • ویدئوها
جدیدترین نوشته ها
  • NFT چیست و موقع ساخت و فروش آن چه زمانی است؟
  • NEP-5 و ERC-20 در بازار ارزهای دیجیتال
  • متاورس چیست؟
  • تپ روت بیت کوین چیست؟
  • صندوق طلا در بورس
دسته‌های دوره های آموزشی
  • دوره آنلاین ارزیابی بازارهای مالی
  • دوره آنلاین الهامات تابلو
  • دوره جامع قِلِق بورس
  • دوره جامع مهندسی بورس VIP
  • دوره قطب نما
  • دوره ماهر شو
  • دوره مهندسی ارز دیجیتال
  • دوره مهندسی بورس
  • دورههای آموزشی
  • سرمایه گذاری در ارز
  • سرمایه گذاری در بورس
  • سرمایه گذاری در ملک
  • سرمایه گذاری طلا
  • سرمایه گذاری عمومی
  • فکر اقتصادی
  • کتاب صوتی
  • میانبرهای تحلیل سهام
  • وبینار
درباره آکادمی طهرانی

ما در آکادمی طهرانی معتقدیم هر کسی با آموزش صحیح می تواند به موفقیت برسد. راه رسیدن به موفقیت برای همه آدمها باز هست و فقط نیاز به آموزش و تمرین و پشتکار دارد.

  • تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، برج نگار، طبقه 30 ، واحد 218
  • 021-91025565
  • یزد، صفائیه، خیابان ملاصدرا ، ساختمان سپیدار، طبقه4 ، واحد4
  • 09109175108
  • ارسال تیکت پشتیبانی
  • info@tehrani.academy
sos
دسترسی سریع
  • صفحه اصلی
  • آموزشهای رایگان
  • دوره ها
  • حساب کاربری
  • مشاوره سرمایه گذاری
  • فرصتهای شغلی
  • ارتباط با ما

کپی برداری به هر دلیل و هر نحوی از محصولات قانوناً و شرعاً غیر مجاز و حرام می باشد و متخلفان توسط وکلای این گروه تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.