اندیکاتور چیست؟
یکی از اصطلاحات متداول در تحلیل های بازار بورس، اندیکاتور است.اندیکاتورها از جمله ابزارهای تحلیل چارتیست ها به شمار می آیند.
به کارگیری آن ها در تحلیل بازارهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از همین رو مقاله حاضر تعدادی از اندیکاتورهای پرکاربرد را معرفی خواهد کرد. پس با ما همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
- اندیکاتور چیست؟
- اندیکاتورهای پرکاربرد
اندیکاتور RSI به چه معناست؟
واگرایی مثبت ومنفی در نمودار RSI
MFI چگونه ابزاری است؟
اندیکاتور OBV تعیین کننده ی چیست؟
ADX به چه معنایی است؟
MACD به چه معناست؟
Stochastic چیست؟
Moving Average یا MA چگونه ابزاری است؟
- جمع بندی اندیکاتور
اندیکاتور چیست؟
واقعیت این است که برای ورود و فعالیت در بازارهای مالی باید آموزش ببینید تا در بازار مورد نظرتان موفق باشید.
یکی از مباحثی که در آموزش فرا می گیرید شناخت اندیکاتورها و طریقه ی استفاده کردن از آن ها است.
در حقیقت با استفاده از آن ها می توانید آینده ی سهم را پیش بینی کنید. در بازار نوسان گیری نمایید. به موقع خرید و فروش کنید.
دارایی تان را افزایش دهید. میزان ضررتان به حداقل میزان ممکن برسانید. در نهایت هم با به کار گیری این ابزار در بازار سرمایه موفق شوید.
آن ها نمونه ابزاری هستند که تکنیکالیست ها برای تحلیل نمودارهای سهام استفاده می کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است. شما می توانید در تمام برنامه های تحلیل آن ها را بیابید.
اندیکاتورهای پرکاربرد
همان طور که گفته شد تعداد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است که در ادامه چند نمونه از پرکاربردترینشان آورده شده است.
اندیکاتور RSI به چه معناست؟
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی را RSI گویند؛ زیرا بیان کننده ی قدرت خریدار و فروشندگان در بازار است.
در حقیقت نقطه های قیمتی و سطح های بازگشتی توسط آن تعیین می شوند و سپس مورد تأیید قرار می گیرند.
RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و چون بین 0 تا 100 نوسان دارد یک نوع اسیلاتور به شمار می آید.
دو سطح 30 و 70 در نمودار RSI وجود دارد. البته سطح های دیگری هم خودتان می توانید اضافه کنید؛ مثلا سطح 50 که بسیار عالی است را حتما به سطح های آن اضافه نمایید.
زمانی که اشباع فروش باشد RSI به سطح 30 نزدیک تر می شود. حتی ممکن است از سطح 30 پایین تر برود. در واقع سطح 30 نقش حمایت کننده را دارد.
برعکس زمانی که اشباع خرید باشد RSI به سطح 70 نزدیک تر می شود. حتی ممکن است از سطح 70 بالا تر برود. در واقع سطح 70 نقش مقاومتی را نشان می دهد.
یکی از کاربردهای مهم RSI این است که در این نمودار می توانید از ابزار خطوط روند استفاده کنید. این کار به شما سیگنال خرید و فروش قدرتمندی می دهد.
واگرایی مثبت ومنفی در نمودار RSI
یک موضوع مهم دیگری هم در نمودار RSI مطرح است. آن موضوع واگرایی است. دو نوع واگرایی در نمودار RSI مشخص می شود. واگرایی مثبت و واگرایی منفی.
واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که در نمودار سهام کفی پایین تر از کف قبلی زده شده اما در نمودار RSI کفی بالاتر از قبلی زده شده باشد.
البته حتما باید کف دوم در نمودار سهام زده شده باشد و چند کندل بالاتر از آن به وجود آمده باشد تا بتوانید کف دومی که پایین تر خورده را شناسایی کنید.
این امر نشان دهنده این است که ادامه ی روند سهام صعودی خواهد شد.
واگرایی منفی زمانی است که روی نمودار سهام قله ای بالاتر از قله ی قبلی زده می شود در حالی که نمودار RSI قله ای پایین تر از قله ی قبلی را نشان می دهد.
واگرایی منفی نشانگر این است که ادامه روند سهام سیر نزولی خواهد داشت.
البته نکته ی قابل اهمیت این است که در نمودار سهام، قله ی دوم حتما باید زده شده باشد و بعد از آن چند کندل هم پایین آن شکل گرفته باشد تا بتوانید قله دوم که بالاتر است را شناسایی کنید.
MFI چگونه ابزاری است؟
شاخص جریان و گردش نقدینگی است. یعنی نشانگر حجم پول ورودی و خروجی به بازار است. MFI یک روند را تأیید می کند یا بازگشت روندی را نشان می دهد.
البته برای مشخص کردن نقاط حساس خرید و فروش سهام هم کاربرد دارد. MFI هم چون نوسان بین 0 تا 100 را نشان می دهد یک اسیلاتور به حساب می آید.
به این شکل که هر گاه نمودار MFI روی سطح 80 یا بالاتر باشد نشانگر فروش سهم و زمانی که روی سطح 20 و یا پایین تر از آن باشد بیانگر خرید سهم است.
بهتر است عدد دوره زمانی در MFI روی عدد 14 تنظیم شود تا به موقع سیگنال خرید و فروش دهد.
اگر این عدد بزرگ تر باشد MFI دیرتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد و هر چه این عدد کوچک تر باشد MFI زودتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش می دهد. این دو حالت درصد خطا در سیگنال دادن خرید و فروش را بالا می برد.
MFI همچون RSI واگرایی مثبت و منفی را نشان می دهد. از این رو نکاتی که در مورد واگرایی در RSI گفته شد در رابطه با MFI هم صدق می کند.
اندیکاتور OBV تعیین کننده ی چیست؟
یک اندیکاتور حجمی است که روند سهام را تأیید و تغییر جهات احتمالی سهام را تعیین می کند.
اگر OBV به شکل صعودی باشد یعنی روند قیمت سهام صعودی خواهد بود و بالعکس اگر OBVبه شکل نزولی باشد یعنی روند قیمت سهام نزولی خواهد بود.
ولی اگر OBV صعودی باشد ولی چارت سهام یک روند نزولی را نشان دهد یعنی احتمال دارد روند نزولی ضعیف شده و سهام یک روند صعودی را تجربه کند.
همچنین اگر OBV نزولی باشد ولی چارت سهام یک روند صعودی را نشان دهد یعنی احتمال دارد روند صعودی ضعیف شده و سهام یک روند نزولی را تجربه کند.
ADX به چه معنایی است؟
ADX به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار است. نکته ی بسیار مهم این است که ADX هیچ گاه به تنهایی نمی تواند روند صعودی و یا نزولی را نشان دهد.
بلکه ADX به تنهایی قدرت و یا ضعف روند را نشان می دهد.
اما برای این که روند صعودی یا نزولی را تشخیص بدهید حتما باید از منحنی های دیگر کمکی یعنی +DI (اندیکاتور جهت دار مثبت) و -DI (اندیکاتور جهت دار منفی) استفاده کنید.
هر گاه منحنی ADX روند صعودی داشت یعنی بازار یک روند پر قدرت نزولی یا صعودی را تجربه خواهد کرد.
زمانی هم که منحنی ADX روند نزولی داشت یعنی بازار در حال اصلاح یا به اصطلاح استراحت است.
MACD به چه معناست؟
یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید.
البته نیازی به محاسبه کردن نیست و بعد از انتخاب این اندیکاتور به طور خودکار این محاسبه صورت می گیرد و بر روی صفحه ی نمایش شما قابل مشاهده است.
وقتی هر دو خط همدیگر را قطع کنند به چارتیست سیگنال خرید یا فروش می دهند. چارتیست با در نظر گرفتن جوانب دیگر در رابطه با سهم تصمیم خرید یا فروشش را نهایی می کند.
البته MACD دارای یک هیستوگرام (نمودار میله ای) است. وقتی هم که خط روند را بر روی MACD مشخص می کنید اگر واگرایی داده باشد نشان دهنده ی افت قیمت سهام است.
Stochastic چیست؟
آن معروف به نوسانگر تصادفی است. این اندیکاتور هم به خاطر محدوده ی نوساناتش یک نوع اسیلاتور به حساب می آید.
واگرایی در استوکاستیک بسیار اندک روی می دهد. اما زمانی که تحلیل گری واگرایی را در استوکاستیک مشاهده کند می فهمد که قدرت تغییر روند قیمت سهم زیاد است.
دو خط در اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد: خط K% (سرعت حرکت آن بیش تر است) و D%
(سرعت حرکت آن کم تر است).
هر گاه خط K% ، خط D% را به طرف پایین در سطح ۸۰ درصد قطع کند، سیگنال فروش می دهد و زمانی که خط K% خط D% را به طرف بالا در سطح پایین ۲۰ درصد قطع کند، سیگنال خرید می دهد.
Moving Averageیا MA چگونه ابزاری است؟
میانگین متحرک، نوسانات قیمتی را حذف می کند. با این کار تحلیل گر بازار می تواند متوسط قیمت و روند آن را تشخیص دهد.
در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.
دو نوع میانگین متحرک داریم. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.
میانگین متحرک ساده یعنی خیلی ساده این اندیکاتور میانگین اعداد را در دوره ی زمانی مشخص شده محاسبه می کند. اما چون این نوع میانگین تفاوتی بین قیمت های گذشته و اخیر نمی گذارد، میانگین متحرک نمایی طراحی گردید.
میانگین متحرک نمایی وزن بیش تری را به قیمت های اخیر اضافه می کند. به این معنا که قیمت های انتهای دوره در محاسبه تأثیر زیادتری دارند.
از این رو میانگین متحرک نمایی به خاطر تفاوت قائل شدن بین قیمت های گذشته و اخیر طرفداران بیش تری نسبت به میانگین متحرک ساده دارد.
جمع بندی اندیکاتور
دانستید که یکی از ابزارهای تحلیل بازار، اندیکاتورها می باشند که در همه ی برنامه های تحلیلی وجود دارند.
اندیکاتورهای پرکاربردتر استوکاستیک، مکدی، شاخص میانگین حرکت جهت دار و … هستند.
اما نکته ی قابل توجه این است که تمام این اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند و نمی توانند تنها ملاک برای خرید و فروش سهام باشند. فقط می توانند سیگنال خرید و یا فروش بدهند.
ضمنا فراموش نکنید که کامل آموزش ببینید و بعد وارد بازار سرمایه شوید. مطمئن باشید آموزش در روند سود آوری و افزایش دارایی شما تأثیر بسیاری دارد.
پول مازاد خود را بدون آموزش در خطر نیندازید. اگر به موفقیت فکر می کنید. اگر دوست دارید ثروتمند شوید حتما بحث آموزش بازارهای مالی را جدی بگیرید.
سایت آکادمی طهرانی در زمینه ی آموزش بازارهای مالی بسیار معتبر است. می توانید فایل های آموزشی رایگان آن را دریافت کنید و در صورت تمایل در کلاس های حضوری یا غیر حضوری آن شرکت نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید