اندیکاتور CCI چیست؟

شما به عنوان یک تریدر از ابزارهای گوناگونی برای تحلیل تکنیکال دارایی هایتان از جمله سهام، استفاده می کنید. همان طور که می دانید اندیکاتورها، بخشی از این ابزارند که در پیش بینی آینده ی سهام به شما کمک زیادی می کنند. آن ها به شما می گویند که در چه زمانی، کدام دارایی را بخرید؟ تا کی آن را نگه دارید و چه وقت برای فروشش اقدام کنید؟ البته در این مقاله قرار است یک اندیکاتور بسیار قدرتمند یعنی اندیکاتور CCI به شما معرفی شود. پس با این مقاله همراه باشید تا از این ابزار نهایت استفاده را برای افزایش دارایی تان در بازارهای مالی ببرید.

فهرست محتوای مقاله

• اندیکاتور CCI چیست؟
• مزیت های اسیلاتور CCI
• طریقه ی محاسبه ی اندیکاتور CCI
• اندیکاتور CCI چه اطلاعاتی به شما می دهد؟
• جمع بندی اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI چیست؟

CCI اندیکاتور شاخص کالا است که دانلد لمبرت، سال ها پیش آن را به وجود آورده است. لمبرت یک تریدر کالا بود. وی از این اندیکاتور برای تحلیل کالا جهت مبادله ی آن، استفاده می کرد.

CCI یک اسیلاتور به حساب می آید که میان دو کران پایین و بالا، محدوده ای را مشخص می نماید و بعد از آن یک روند می سازد که بین این دو حد، نوسان پیدا می کند.

این شاخص بر مبنای شتاب روند (تکانه) است یعنی به شدتِ میزان قدرت حرکت گذشته ی نرخ توجه دارد.

شتاب روند، نرخ سرعت گرفتن قیمت یا حجم یک دارایی را به شما نشان می دهد و در حقیقت سرعت تغییر نرخ است.

زمانی که تریدر بر حسب شتاب روند، معامله می کند بر مبنای بالا رفتن سرعت تغییر نرخ تصمیم می گیرید.

افرادی که بر اساس شتاب خرید و فروش شان را انجام می دهند در نرخ پایین خرید نمی کنند و در نرخ بالا چیزی نمی فروشند.

بلکه آن ها به دنبال این هستند که در نرخ پایین اقدام به فروش کنند و در نرخ پایین تر دارایی مالی ای را بخرند یا در نرخ بالا خرید کنند و در نرخ بالاتر برای فروش اقدام نمایند.

در واقع آن ها بر اساس الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی معامله ای انجام نمی دهند بلکه بر اساس روند گذشته ای که با توجه به شکست قیمت تشکیل شده، معامله می کنند.

مزیت های اسیلاتور CCI

• این اسیلاتور به تریدر می گوید که چه وقت، یک دارایی مالی زیادتر از ارزش واقعی اش با نرخی بالاتر معامله می شود و اصطلاحا بیش خرید می گردد.

هم چنین آن معین می کند که چه هنگام ارزش دارایی ای کم تر از ارزش واقعی اش می باشد؛ یعنی با نرخی کم تر از نرخ واقعی اش به فروش می رسد و اصطلاحا بیش فروش می شود.

• برای شناسایی این که آیا سهامی در حال فروخته شدن با نرخی بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی شان هستند، می توان در کنار CCI از اندیکاتورهای دیگر هم استفاده کرد.

یعنی CCI می تواند به شکل ترکیبی با ابزارهای دیگر همچون RSI استفاده شود.

• از CCI می توان برای تغییرهای دوره ای شاخص ها و صندوق های قابل معامله (ETF) هم بهره برد. در حقیقت از این اندیکاتور می توان در بازارهای مختلف استفاده کرد.
• CCI در بازه های زمانی گوناگون کاربرد دارد. این چنین تریدرهای حرفه ای می توانند با کمک آن، سیگنال های خرید و فروش زیادتری را به دست آورند.
• این اسیلاتور در مقدارهای بالاتر و کم تر از صفر نوسان دارد و امکان دارد مثبت یا منفی شود.

البته حدود 70 تا 80 درصد مقدارهای آن در بازه های 100– تا 100+ و بقیه ی مقدارهایش تقریبا خارج از این بازه ها است.

این موضوع نشانگر قدرت یا ضعف بسیار در روند نرخ است. در واقع CCI نوعی مقایسه ی نسبی بین نرخ فعلی نسبت به روند قبلی قیمت است.

طریقه ی محاسبه ی اندیکاتور CCI

محاسبه های CCI هم شبیه دیگر اندیکاتورها به شکل خودکار از طریق نرم افزارهای مربوطه صورت می گیرد.

فقط در ابتدا لازم است آن را روی پلتفرم معاملاتی خود باز و تعداد دوره های مورد نظرتان را وارد نمایید و یک چارچوب زمانی برای نمودارتان انتخاب کنید.

اگر دید میان مدتی دارید، مدت زمان طولانی تر از ساعتی، روزانه و هفتگی را انتخاب کنید.

اما اگر یک تریدر با دید کوتاه مدت هستید معمولا بهتر است بازه های زمانی یک ساعته یا یک دقیقه ای را انتخاب نمایید.

البته دقت داشته باشید هر چه بازه ی زمانی تان کوتاه تر باشد نوسان های بیش تری هم بر روی نمودار قیمتی تان دیده می شود.

پس باید تریدری حرفه ای باشید تا از بازه های بسیار کوتاه استفاده نمایید؛ یک تریدر حرفه ای می تواند نوسان های کم اهمیت را از با اهمیت تشخیص دهد.

ضمنا توجه داشته باشید اگر تعداد دوره های انتخاب شده کم و محدود باشد، مقدار اندکی از مقدارهای CCI بین 100- تا 100+ قرار می گیرد.

برعکس اگر تعداد دوره ها زیادتر باشد، مقدار زیادی از محاسبات این اندیکاتور بین 100- تا 100+ می افتد.

اندیکاتور CCI چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

آن برای شناسایی روندهای جدید در حال شکل گرفتن است. CCI برای مشخص کردن سطح های بیش خرید و بیش فروش استفاده می شود.

ناحیه های بیش خرید و بیش فروش، ثابت نیستند؛ بنابراین شما باید به مشاهده های قبلی تان مراجعه کنید تا برعکس شدن احتمالی حرکت نرخ را بررسی نمایید.

علاوه بر این ها، هنگامی که CCI و روندهای قیمتی واگرایی داشته باشند و به طرفی گوناگون حرکت نمایند، این اسیلاتور برای تشخیص نقطه های چالشی روند استفاده می گردد.

زمانی که آن در ناحیه ی منفی یا نزدیک به صفر است و از 100 بالا می رود احتمالا حاکی از آن است که نرخ در حال شروع یک حرکت صعودی جدید است.

وقتی این اتفاق روی بدهد شما می توانید یک پولبک و در ادامه اش، بالا رفتن دوباره ی قیمت را مشاهده نمایید که این موضوع بیانگر سیگنال خرید است.

زمانی هم که CCI در ناحیه ی مثبت یا نزدیک به صفر است و به زیر 100- برسد، امکان دارد که یک حرکت نزولی در حال تشکیل شدن باشد.

این وضعیت یعنی از نگهداری دارایی تان خودداری کنید یا این که مراقب باشید چه زمانی دارایی تان را بفروشید تا در صورت پایین آمدن نرخ احتمالی، ضرر نکنید.

جمع بندی اندیکاتور CCI چیست؟

دانستید که این اندیکاتور، نوعی اسیلاتور به شمار می آید. بازه ی نوسانی آن بین 100– تا 200+ است.

جهت محاسبه ی آن باید نرخ (PRICE)، میانگین متحرک (MA) و انحراف معیار (D) در کنار عدد ثابت 0.015 بررسی شوند.

آن مزیت های زیادی دارد؛ مزیت هایی همچون:

• نشان دادن تغییرهای مسیر حرکت نرخ دارایی.
• مشخص کردن نقطه های اشباع خرید و اشباع فروش در روند دارایی مالی.
• زمانی که بازار صعودی دارد CCI مثبت و وقتی بازار حرکتش نزولی است، منفی است مگر مواقعی که در روند سهم، واگرایی وجود داشته باشد.

واگرایی این اندیکاتور سیگنال های قوی ای به شما می دهد. وقتی که حرکت سهم صعودی است اما در CCI روند نزولی است پس واگرایی منفی است و نرخ افت پیدا می کند.

در واگرایی مثبت هم نمودار قیمتی در وضعیت نزولی قرار دارد ولی CCI حرکتش صعودی است.

درست است که CCI یک اندیکاتور قوی است ولی نباید آن تنها ملاک برای خرید و فروشتان باشد.

دقت داشته باشید که آن فقط ابزاری حمایتی برای شناسایی سیگنال خرید و فروش است؛ چون CCI می تواند به خوبی حرکت و جهت روند را مشخص کند.

پس بهتر است در کنار آن از اندیکاتورهایی نظیر RSI هم استفاده کنید؛ چون RSI هم می تواند به خوبی روند و قدرت آن را شناسایی نماید.

اما اگر می خواهید عملکرد CCI را بر روی چارت دارایی های مختلف مشاهده کنید، با تیم پشتیبانی شرکت آکادمی طهرانی در ارتباط باشید تا شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.