باند بولینگر چیست؟

تکنیکالیست ها برای تحلیل بازار از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این ابزارها اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها تنوع بسیار بالایی دارند که هر چارتیست با توجه به استراتژی های خاص خود از آن ها استفاده می کند. یکی از این اندیکاتورها، باند بولینگر است. آن اندیکاتور پر قدرتی است که تکنیکالیست ها برای پیش بینی آینده ی بازار از آن استفاده می کنند.

مقاله ی حاضر به طور اختصاصی در مورد این اندیکاتور پر قدرت، توضیحات لازم را در اختیار شما قرار می دهد.

فهرست محتوای مقاله

• اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر
• چه استفاده ای از باند بولینگر می شود؟
• اهمیت باند بولینگر
• اندیکاتورهای تکمیلی باند بولینگر

RSI

MACD

• جمع بندی باند بولینگر

اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر

آن از 3 خط تشکیل می شود. خط وسط، میانگن متحرک ساده نام دارد که به طور معمول دوره ی زمانی 20 روزه برای آن تعیین می شود.

خط بالای میانگین متحرک ساده که اختلاف آن با میانگین متحرک 2 تا است. یعنی خط بالا 2 تا از میانگین متحرک ساده بیش تر است.

خط پایین میانگین متحرک ساده که اختلاف آن با میانگین متحرک 2 تا است. یعنی خط پایین 2 تا از میانگین متحرک ساده کم تر است.

البته این تنظیمات به طور پیش فرض برای این اندیکاتور وجود دارد که تحلیل گر می تواند بنا به استراتژی خاص خود آن ها را تغییر دهد.

نکته ی قابل توجه این که همین تنظیم پیش فرض، بیش تر در بین تحلیل گران کاربرد دارد.

چه استفاده ای از باند بولینگر می شود؟

چارتیست ها با استفاده از تغییر حالت خط های آن می توانند آینده ی بازار و چگونگی روند قیمت سهام را پیش بینی نمایند.

خطوط آن حالت های مختلفی می توانند به خود بگیرند که هر کدام بیانگر نکته ای خاص است.

 مهم ترین حالت ها

• زمانی که باند بولینگر باریک شود یعنی نوسانات قیمت سهام، کاهش پیدا می کند.
• و بالعکس وقتی آن گسترده تر (پهن تر) شود یعنی نوسانات قیمت سهام، افزایش پیدا می کند.
• هنگامی که هر 3 خط در هم فشرده شوند بیانگر این هستند که جهت حرکت قیمت سهام تغییر پیدا خواهد کرد. یعنی اگر روند صعودی باشد نزولی و اگر روند نزولی باشد صعودی خواهد شد.

• اگر قیمت پایانی به طرف باند پایین حرکت کند نشان دهنده ی اشباع فروش است.

اشباع فروش به این معنا است که عرضه بیش تر از تقاضا است و فروش زیاد شده است. بنابراین وضعیت تا حد زیادی احتمال دارد قیمت سهام با قیمتی کم تر از ارزش واقعی شان معامله شوند.

• بالعکس اگر قیمت پایانی به طرف بالای آن حرکت بکند بیانگر اشباع خرید است یعنی معامله ی سهام بیش تر از ارزش واقعی شان صورت می گیرد.

در حقیقت چون تقاضا بیش تر از عرضه است این وضعیت به وجود می آید. در این جا به خاطر غیر واقعی بودن قیمت سهام باید معامله گر مواظب باشد تا گرفتار روند برگشتی نزولی بازار نشود.

• خط وسطی آن یعنی خط میانگین متحرک در روند نزولی در نقش مقاومتی و در روند صعودی در نقش حمایتی عمل می کند.

البته بسته به قدرت سهم و اخبار تزریق شده به بازار ممکن است این حمایت یا مقاومت شکسته شود.

• وقتی قیمت سهام حدودا به بیرون از باند بولینگر می رسد، شکست در آن اتفاق می افتد.

حالا اگر این حالت اتفاق بیفتد برای پیش بینی آینده ی سهام حتما باید از سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شود.

اهمیت باند بولینگر

تحلیل گر به وسیله ی باند بولینگر می تواند نوسان های گوناگون که قیمت سهام در زمان های مختلف به خود می بیند را خوب و دقیق شناسایی کند.

اند بولینگردر حقیقت او به کمک آن می تواند از سقف و کف قیمتی سهم مورد نظرش آگاهی یابد.بنابراین این اندیکاتور می تواند سیگنال خرید و فروش به موقع را برای معامله گرانی که دنبال فرصت مطلوب می گردند، صادر کند.

نکته ی حائز اهمیت این است که هرگز معامله گر نباید سیگنال صادر شده از اندیکاتوری را به تنهایی به عنوان ملاک برای خرید و فروش سهامش در نظر بگیرد.

بلکه او حتما باید برای تأیید تحلیل هایش از ابزارهای دیگری هم استفاده کند تا مطمئن باشد و با شک، تردید و گاها ترس از ضرر، معامله ای را انجام ندهد.

چون معامله ای که با دو دلی و هراس همراه باشد چیزی جز ضرر به همراه نخواهد داشت.

پس اندیکاتور باند بولینگر هم مستثنا از موضوع فوق نیست. اگر چه اندیکاتور پر قدرتی است و به خوبی می تواند معامله گر را در خرید و فروش یاری کند ولی نمی تواند تنها معیار برای خرید و فروش باشد.

اندیکاتورهای تکمیلی باند بولینگر

همان طور که گفته شد پس از تأیید گرفتن سیگنال خرید یا فروش از باند بولینگر نیاز است حتما معامله گر از ابزارهای کمکی دیگری هم تأییدیه بگیرد.

از جمله این ابزارهای کمکی اندیکاتورهای RSI و MACD هستند.

RSI

مثلا RSI روی بازه ی زمانی 17 روز تنظیم شود. باند بولینگر هم در همان حالت تنظیم خودکار باقی بماند.

وقتی قیمت پایانی سهام، باند پایینی بولینگر را رد کرد و RSI هم به سطح 30 رسید، باید معامله گر وارد معامله شود.

MACD

مثلا وقتی MACD در بالای خط صفر باشد می تواند در کنار باند بولینگر سیگنال خرید بدهد.

یعنی معامله گر در بالای خط صفر شروع به خرید کند نه وقتی که روند صعودی قرار است به آخر برسد و روند نزولی را به خود بگیرد.

جمع بندی باند بولینگر

دانستید که آن از سه خط بالایی، وسط و پایینی تشکیل می شود. خط وسط همان میانگین متحرک ساده است که اختلاف هر دو خط با آن در حد 2 است. البته این تنظیمات پیش فرض قابل تغییر می باشد.

نوع حرکت این خطوط برای تحلیل گران اهمیت زیادی دارد مثلا اگر هر 3 خط خیلی به هم نزدیک شوند یعنی جهت حرکت قیمت سهام تغییر پیدا می کند.

وقتی قیمت پایانی به طرف باند پایین حرکت کند بیانگر اشباع فروش و زمانی که قیمت پایانی به طرف باند بالا حرکت کند نشان دهنده ی اشباع خرید است.

بنابراین چون تحلیل گر می تواند با کمک این اندیکاتور، نوسانات مختلف قیمت سهام را در زمان های متفاوت مشاهده کند بسیار اهمیت دارد.

اما حتما برای این که خیال تحلیل گر از تحلیلش آسوده باشد و با اطمینان و بدون هر گونه هیجانی بتواند معامله کند باید از ابزارهای کمکی دیگر همچون  RSI و MACD استفاده کند.

اما اگر تمایل دارید مقالات دیگری در رابطه با بازار های مالی را به صورت رایگان مطالعه کنید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

شرکت آکادمی طهرانی یک شرکت معتبر در زمینه ی آموزش بازارهای مالی است. اگر نیاز به آموزش دارید، می توانید با خیال راحت به صورت کاملا کاربردی از آموزش های حضوری یا غیر حضوی آن استفاده نمایید.