تابلو خوانی و بازار خوانی
موفقیت در بازارهای مالی نیازمند به کارگیری روش‌های مختلفی است. یکی از این روش ها استفاده از تحلیل ها است. مثلاً کسانی که در بازار بورس از تحلیل استفاده می کنند، می توانند به راحتی استراتژی خود را داشته باشند و به موقع خرید و فروش را انجام دهند. یکی از این ابزارهای تحلیل، تابلو خوانی و بازار خوانی است یعنی معامله گر فعال در بازار بورس لازم است که بداند چگونه از این ابزار استفاده کند.
او از این طریق به راحتی می تواند اطلاعات زیادی را در مورد سهمی که می خواهد بخرد یا بفروشد به دست آورد. اطلاعاتی که بسیار مفید هستند و به سودآوری او کمک زیادی می‌کنند.
به خاطر اهمیت موضوع تابلو خوانی و بازار خوانی، مقاله ی حاضر در رابطه با آن اطلاعات بیش تری را در اختیارتان قرار خواهد داد.
فهرست همه محتوای مقاله
- تابلو خوانی و بازار خوانی چیست؟
- اصطلاحات تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
قیمت مجاز
قیمت پایانی
EPS
DPS
P/E
سابقه
ترازنامه
سود و زیان
تصمیمات مجمع
بازه روز
بازه هفته
بازه سال
حقیقی – حقوقی
جدول سفارشات خرید و فروش (عرضه و تقاضا)
- جمع بندی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
تابلو خوانی و بازار خوانی چیست؟
ابزاری است که معامله گر و تحلیلگر با نگاه کردن به نحوه ی معاملات، درصدها، قیمت هایی که روی تابلوی معاملاتی ثبت می‌شود، اُردرهایی که در جدول های خرید و فروش قرار می گیرد و … به یکسری تحلیل هایی دست پیدا می کند که می تواند در روند معاملاتش تأثیرگذار باشد.
به طور کلی با استفاده از این ابزار سهامدار می تواند روند حرکت سهم و در نتیجه مثبت یا منفی بودن بازار در روزهای آتی را پیش بینی کند.
نمونه آن همان اُردرهایی است که در جدول های خرید و فروش ثبت می شود.
زمانی می شود که یک نمادی حجم بسیار بالایی بعضاً معادل حجم سهام شناور شرکت و در بعضی مواقع از آن هم بیش تر مثلاً دو برابر سهام شناور شرکت حجم برای سفارش خرید دارد.
یا این که برای سفارش فروش حجم گذاشته شده است.
این ها هر کدام یک معنی می دهد که در سایت tsetmc قابل مشاهده هستند.
در واقع وقتی وارد این سایت می شوید نماد مورد نظر را جستجو کنید.
در این صورت تابلویی جلوی شما قرار می گیرد که برای تحلیل های خود می توانید از آن استفاده نمایید.
اصطلاحات تابلو بورس
در ادامه تعدادی از اصطلاحات مربوط به تابلو خوانی آورده شده است که همان طور که پیش تر گفته شد این اصطلاحات در سایت tsetmc قابل مشاهده می باشد.
قیمت مجاز
یعنی حداکثر و حداقل قیمتی که یک سهم مجاز است در آن روز معاملاتی خرید و فروش شود.
قیمت پایانی
به میانگین قیمت هایی می گویند که یک سهم در طول یک روز معاملاتی، طبق آن قیمت ها مورد خرید و فروش قرار گرفته است.
قیمت پایانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چون قیمت پایانی هر سهم ، در آغاز روز بعد به عنوان قیمت پایه ی آن سهم در معاملات بازار بورس در نظر گرفته می شود.
EPS
آن سود پیش بینی شده شرکت است. آن پیش بینی می کند که شرکت بنا به روند موجود در بازاری که در آن فعالیت می کند تا چقدر سود به ازای هر سهمش در آخر سال شناسایی می کند.
DPS
آن مقدار سودی است که بعد از کسر مالیات برای سهامداران به عنوان تقسیم نقدی در نظر گرفته می شود.
P/E
آن نرخ بازگشت سرمایه است. این عدد از تقسیم قیمت هر سهم به سود آن به دست می آید.
در اصطلاح بورسی هم تحت عنوان قیمت تابلو سهم شناخته می شود.
سابقه
می توانید روزهای معامله شده را در این قسمت مشاهده نمایید.
مثلا در عکس بالا در تاریخ 27/03/1399 مشخص شده که سهم گل گهر به چه تعدادی، با چه حجمی، با چه ارزشی، با چه قیمتی معامله شده است.
حتی قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی و کم ترین و بیش ترین قیمت هم در این جا آورده شده است.
به همین خاطر است که بررسی سابقه هر نماد در تحلیل فاندامنتالیست ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ترازنامه
در این قسمت صورت های مالی مربوط به سهم مورد نظر که دارایی ها و بدهی ها و حقوق سهامداران نیز در آن درج شده است را به شما نشان می دهد.
بررسی این صورت های مالی هم در تحلیل بنیادی از اهمیت خاصی برخوردار است.
چون بررسی نسبت دارایی ها بر بدهی ها، به خوبی رشد یا افت سهم را نشان می دهد. پس می تواند ترازنامه یکی از آیتم های بررسی شما برای پیش بینی آینده سهم مورد نظرتان باشد.
سود و زیان
در این قسمت هم اطلاعات و صورت های مالی مبتنی بر سود و زیان شرکت دارنده ی سهام آورده شده است.
تصمیمات مجمع
این قسمت هم اهمیت ویژه ای دارد. چون تصمیمات مجمع نقش بسزایی در قیمت سهام دارد.
مثلا سهامدارانی که این قسمت را بررسی می کنند اگر نخواهند در مجمع شرکت کنند زودتر از تاریخ مجمع سهم را می فروشند.
یا سهامدارانی که می خواهند ببینند آیا افزایش سرمایه یا تقسیم سود نقدی شامل حالشان شده یا نه، به این قسمت مراجعه می کنند.
بعد اگر تاریخ مجمع برای زمانی باشد که هنوز فرد سهامدار آن شرکت بوده پس او می تواند از مزایای تصمیمات مجمع استفاده کند.
بازه ی روز
حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در طول یک روز خرید و فروش می‌شود. مثلاً سهم در آغاز باز شدن بازار با ۲۰۰۰ ریال معامله شده بعد کم کم تقاضا کم شده و قیمت به 1900 ریال رسیده است.
پس بازه روز آن بین ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ ریال می شود.
بازه ی هفته
مثل همان بازه روز می باشد اما تفاوت آن در این است که حداقل و حداکثر قیمت سهام در طول یک هفته خرید و فروش را نشان می دهد.
بازه ی سال
مثل همان بازه روز و هفته می باشد اما تفاوت آن در این است که حداقل و حداکثر قیمت سهام در طول یک سال خرید و فروش را نشان می دهد.
حقیقی – حقوقی
خرید و فروش حقوقی ها در قیمت سهام بسیار مؤثر است؛ چون آنها سهم های خاصی را با تعداد بسیار بالایی خریداری می کنند.
پس قیمت سهام تحت تأثیر رفتار آن ها است. مثلا اگر صف فروش حقوقی ها بیش تر از حقیقی ها باشند یعنی آن سهم بعد از یک روند نزولی در آینده افزایش قیمت خوبی خواهد داشت.
دلیلش هم این است که تعداد زیادی از آن سهام برای حقوقی ها است. وقتی آن ها در حال خارج شدن از سهم هستند بازار دچار هیجان می شود.
در این زمان خیلی از سهامداران هم می ترسند و سهمشان را برای فروش عرضه می کنند. در نتیجه تقاضا کم و عرضه زیاد می‌شود.
در واقع این یکی از بازی های حقوقی ها است. آن ها بعضی وقت ها ممکن است که کدهای حقوقی سهم هایشان را فروخته باشند و با کد حقیقی شان جمع کرده باشند.
بعد از این که سهامداران خرد اقدام به فروش سهمشان کردند، آن ها دوباره سهم را با قیمت پایینی جمع می کنند. سپس با پخش اخباری مبنی بر افزایش قیمت سهام مورد نظرشان باعث بالا رفتن قیمت سهام شان می شوند.
افت قیمت سهام
یا وقتی که در صف خرید حقوقی ها بیش تر از حقیقی ها باشند نشانگر این است که آن سهم بعد از تجربه ی یک روند صعودی، افت قیمت پیدا خواهد کرد.
یعنی هنگامی که حقوقی ها اقدام به خرید سهم خاصی می کنند یا این که این سهم واقعا ارزش دارد که دارند آن را خریداری می کنند و یا این که در نقش حامی آن سهم هستند.
یعنی می‌خواهند ارزش سهم را از آن چیزی که هست بالاتر ببرند.
بنابراین برای این که گرفتار بازی آنها نشوید حتماً خودتان تحلیل کنید و استراتژی خودتان را داشته باشید و فقط طبق خرید و فروش حقوقی ها اقدام به خرید و فروش ننمایید.
ضمنا اطلاعات مربوط به خرید و فروش حقیقی – حقوقی ها هم در سایت tsetmc وجود دارد.
جدول سفارشات خرید و فروش (عرضه و تقاضا)
در این جدول تعداد خریداران به قیمتی که می خواهند سهم را خریداری کنند همراه با میزان حجم خرید سهم (تعداد برگ سهام) در یک طرف و در طرف دیگر تعداد فروشندگان و قیمت فروششان همراه با میزان حجم فروش سهم نوشته شده است.
نکته ی قابل توجه این که در قسمت خرید آن قیمتی که از همه بالاتر است در صدر جدول خرید قرار می گیرد و در جدول فروش آن قیمتی که از همه پایین تر است در صدر قرار می گیرد.
اما چه زمانی خرید و فروش انجام می شود؟
وقتی قیمتی که برای خرید سهام گذاشته شده برابر با قیمتی باشد که برای فروش آن گذاشته شده است، خرید و فروش صورت می گیرد.
اهمیت زمان در خرید و فروش از این جهت است که مثلاً اگر چند خریدار یا چند فروشنده با قیمت یکسانی خرید یا فروش سهمشان را ثبت کرده باشند، اول آن معامله ای انجام می‌شود که زودتر خرید یا فروشش ثبت شده باشد.
علاوه بر موارد فوق، تابلو خوانی اطلاعات دیگری همچون آمارها، پرتفوی شرکت و … را هم در بر می گیرد که در سایت tsetmc قابل مشاهده و بررسی هستند.
پس با مراجعه به این سایت این اطلاعات را هم مورد بررسی قرار دهید تا روند قیمت سهامتان را دقیق تر ارزیابی کنید.
جمع بندی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
دانستید که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از ابزارهای تحلیل بازارهای مالی است پس اگر می خواهید سرمایه گذار موفقی باشید حتماً باید این ابزار را در کنار تحلیل های دیگرتان استفاده کنید.
اصطلاحات مختلفی در تابلو خوانی وجود دارد از جمله قیمت پایانی، حجم مبنا، بازه روز، آمارها و بسیاری از موارد دیگر که مهم ترین آنها توجه کردن به رفتارهای حقوقی ها است. این که کدهای حقوقی چه رفتاری در مقابل سهم داشته اند.
در همین راستا سایت آکادمی طهرانی در خدمت شما عزیزان است تا مبحث مهم تابلو خوانی و بازار خوانی در بازارهای سرمایه را با کادری مجرب به شما آموزش دهد.
همچنین در سایت آکادمی طهرانی مقالات متنوع و کاربردی ای در رابطه با بازار سرمایه وجود دارد که می تواند شما را در امر سرمایه گذاری یاری نماید.
دیدگاهتان را بنویسید