راه های درک بهتر بازار
شاید شما به عنوان یک تریدر هنوز نمی دانید که لازم است استراتژی خود را برای هر معامله حفظ کنید یا باید آن را تغییر دهید؟ یا اینکه لازم است برای تحلیل بازار مورد نظرتان از ابزارهای مختلفی استفاده کنید یا خیر؟ شاید چگونگی استفاده از بهترین روش برای تحلیل بازار را هم هنوز ندانید؟ جالب است بدانید که تریدرهای حرفه ای استراتژی یکسانی برای همه ی معاملاتشان ندارند. آن ها به قدری بر راه های درک بازارهای مالی مسلط هستند که فقط با دیدن نمودارها می دانند که از چه ابزارهای تحلیلی باید استفاده کنند.
یعنی آن ها اطلاعات لازم در مورد درک بهتر بازار از طریق این نمودارها را دارند. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
لذا در این مقاله راه های درک بهتر بازارهای مالی بیان می شوند که فقط کافیست شما از چند مورد آن ها برای تحلیل بهتر بازار مورد نظرتان استفاده کنید.
شما هم می خواهید نظیر تریدرهای حرفه ای همچون راننده هایی باشید که بدون فکر رانندگی می کنند و در واقع ضمیر ناخودآگاه شان، کارهایی که باید انجام شود را به آن ها مخابره می کند؟
اگر می خواهید مانند این معامله گران حرفه ای باشید و با یک دید بر نمودارهای قیمتی، کلیت بازار دستتان بیاید و آنی تصمیم خرید، فروش و یا نگه داشتن دارایی تان را بگیرید با این مقاله همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
- راه های درک بهتر بازارهای مالی
واگرایی ها
سقف ها و کف ها
نوسان های قیمت
خط های روند و کانال
میانگین های متحرک
سطح های حمایت و مقاومتی
انتخاب تایم فریم های بالاتر
- جمع بندی راه های درک بهتر بازارهای مالی
راه های درک بهتر بازارهای مالی
این راه ها بسیارند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
واگرایی ها
واگرایی ها اطلاعات زیادی در مورد قدرت روند و نوع نوسان های آتی دارایی تان را در اختیارتان قرار می دهند.
واگرایی ها در مقاله ی «اندیکاتورها» به طور مفصل توضیح داده شده اند. این مقاله بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار داده شده است که در صورت لزوم می توانید به آنجا مراجعه کنید.
سقف ها و کف ها
توجه به سقف و کف ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت دلایل زیادی دارد که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول اینکه سقف و کف ها از جمله مواردی هستند که می توان گفت ۹۹ درصد معامله گران برای تریدشان به آن ها توجه ویژه ای دارند.
دومین دلیل این است که در بیش تر معامله ها به خصوص زمانی که بر پایه ی شکست ها و الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده ی حرکتی انجام می شود از بررسی سقف و کف ها استفاده می شود.
دلیل بعدی مشخص کردن حد سود و ضرر است که با توجه به این سقف ها و کف ها، حد سود و ضرر های مختلف مشخص می شوند.
دلیل آخر هم این است که الگوهای قیمتی بر اساس این سقف ها و کف ها شکل می گیرند. الگوهای قیمتی ای که می توانند سیگنال های خوب خرید و فروش را مشخص کنند.
نوسان های قیمتی
درک کردن نوسانات قیمتی باعث میشود با تمایلات روند بازار آشنا شوید و خودتان را بر اساس تغییرات نرخ با سبک های معاملاتی تان هماهنگ کنید.
پس شما به عنوان یک معامله گر می توانید از نوسان ها برای مدیریت خرید و فروش تان استفاده نمایید.
به عنوان نمونه در زمان هایی که نوسان ها کم است، بهتر است از حد ضررها و هدف های قیمتی کوچک تری استفاده کنید تا میزان موفقیت شما افزایش یابد.
پس شما باید نوسان های قیمتی را به خوبی بررسی کنید. از روش های مختلفی می توانید این کار را انجام دهید که تعدادی از مهم ترین این روش ها عبارتند از:
- توجه به رنگ اندازه و سایه ی کندل ها اهمیت زیادی دارد؛ مثلاً وقتی بدنه ی کندل وسایه شان کوچک تر باشند نوسان های کم تری پیش رو خواهد بود.
- استفاده از اندیکاتوری به نام ATR که این اندیکاتور اطلاعات قیمتی را مورد بررسی قرار می دهد.
هر چه این اندیکاتور مقدارش کم تر باشد یعنی نرخ در طول زمان تشکیل شدن یک شمع حرکت زیادی نکرده است و بالعکس.
- باند بولینگر هم بسیار برای درک نوسان ها اهمیت دارد؛ مثلاً باریک شدن باند بولینگر، بیانگر پایین آمدن نوسان ها در بازار است وبرعکس.
یا حتی اگر نرخ بتواند داخل باندهای خارجی بماند، می تواند سیگنالی برای یک روند ضعیف باشد.
- اندیکاتورهای نوسان نما RSI، ADX و Stochastic هم برای بررسی نوسان های قیمتی به کار می روند.
در مورد این اندیکاتورها توضیحات لازم در مقاله ای مجزا با عنوان «اندیکاتورها» داده شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.
برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و به صورت آنلاین آموزش های لازم را دریافت نمایید.
خط های روند و کانال
با خط های روند می توانید الگوهای بی نظیری شبیه انواع مثلث را پیدا کنید.
هم چنین توجه به نزولی و صعودی بودن آن ها، قدرت حرکت بازار را به شما نشان می دهد.
یا حتی شکسته شدن این خطوط یا مقاومت آن ها در برابر شکست می تواند اطلاعات زیادی را در رابطه با آینده دارایی تان به شما بدهد.
خیلی وقت ها شکست های جعلی اتفاق می افتد که با توجه به آن ها می توانید گرفتار این شکست های جعلی نشوید.
درست است که ابزارهای به خصوصی برای رسم کانال وجود دارد، ولی با استفاده از خط های روند می توانید به راحتی کانال بکشید.
با کشیدن کانال های قیمتی می توانید از کف و سقف آن ها، به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی نیز استفاده کنید.
میانگین های متحرک
میانگین های متحرک به شکل‌های گوناگونی وجود دارند. از همین روی به نحوه های مختلفی هم شما می توانید از آن ها استفاده کنید.
آن ها اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده ی بازار به شما می دهند؛ مثلاً وقتی نرخ در پایین میانگین متحرک باشد احتمالاً قیمت نزولی خواهد شد و بالعکس.
یا هرچه نرخ به میانگین متحرک نزدیک تر باشد، روند ضعیف تری پیش رو خواهید داشت. حتی شما می توانید از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کنید.
البته باید میانگین های متحرک گوناگون را آزمایش کنید تا ببینید کدام یک از آن ها با سبک و چارت دارایی مورد نظر شما همخوانی بیش تری دارد و بهتر جواب می دهد.
سطح های حمایت و مقاومتی
تعداد این سطوح در چارت دارایی مورد نظرتان زیاد هستند. اگر شما بخواهید به همه ی آن ها توجه کنید به گمراهی کشانده می شوید.
لذا برای جلوگیری از این تردید و گمراهی لازم است توجه و تمرکزتان را روی نقطه های مهم معکوس شدن نرخ بگذارید.
برای رسیدن به این منظور به سقف ها و کف هایی که در گذشته ی سهم تشکیل شده، توجه کنید و از الگوهای ترکیبی با این سطوح نظیر اینساید بار استفاده نمایید.
انتخاب تایم فریم های بالاتر
اگر تایم فریم معاملاتی شما مثلاً روی یک ساعت یا سه ساعت و … است ، سعی کنید تایم فریم های روزانه یا هفتگی را نیز امتحان کنید و آن ها را با هم مقایسه نمایید.
از این مقایسه متوجه خواهید شد که هر چه تایم فریم ها پایین تر باشد میزان نوسانات شدیدتر است و احتمال خطا در پیش بینی آینده ی بازار زیادتر می باشد.
ضمن این که در تایم فریم های بالاتر می توانید سیگنال های قوی تری را همزمان با هم پیدا کنید و از این طریق به سودآوری برسید.
علاوه بر این هر چه که تایم فریم تان کوتاه تر باشد دید کلی نسبت به بازارتان نخواهید داشت.
در واقع مثل این است که شما از پشت بام روی حیاطتان را نگاه می کنید. در این وضعیت شما دید کلی و همه جانبه ای به حیاط ندارید.
اما اگر از بالای هواپیما، به پایین نگاه کنید مقدار دید شما وسیع تر خواهد شد. پس تایم فریم های بالاتر باعث می شوند که دید وسیع تر و کلی تری به بازار پیدا کنید.
در نهایت هم تصمیم های بهتری برای معاملات تان بگیرید. هم چنین در تایم فریم های کوتاه، بسیاری از سطوح قیمتی مهم و قابل اهمیت به خاطر نوسانات شدید نادیده گرفته می شوند.
مثلاً در تایم فریم های کوتاه به خاطر نوسانات شدید، روند را صعودی یا نزولی پیش بینی می کنید.
ولی در همان چارت دارایی با تایم فریم بالاتر متوجه خواهید شد که روند صعودی و نزولی نیست و یک حالت خنثی در کار است.
پس در این وضعیت بازار به صورت رنج می باشد. لذا تنظیم تایم فریم تأثیر زیادی در معاملات، سودآوری و ضررهای شما می گذارد.
جمع بندی راه های درک بهتر بازارهای مالی
دانستید که برای هر بازار و معامله ای باید از ابزارهای خاص و چه بهتر که از ابزارهای ترکیبی استفاده کنید.
اما این که از چه ابزاری استفاده نمایید یا چه چیزهایی را در تحلیل با هم ترکیب نمایید بسیار اهمیت دارد.
شما باید چیزهایی را بررسی کنید و از ابزارهایی استفاده کنید که به درک بهتر شما در تحلیل بازارهای مالی همچون بورس و فارکس کمک بیش تری نماید.
مثلا می توانید واگرایی ها، سقف ها و کف ها، نوسان های قیمتی، خط های روند و کانال، میانگین های متحرک، انتخاب تایم فریم های بالاتر و سطح های حمایت و مقاومتی را بررسی کنید.
البته نیاز نیست چارت دارایی تان را شلوغ نمایید فقط کافی است برای بررسی هر چارتی فقط چند نمونه از موارد بالا را مورد بررسی قرار دهید تا نتیجه ی بهتر تحلیل هایتان را مشاهده کنید.
شرکت آکادمی طهرانی برای رفاه حال شما عزیزان پکیج های آموزشی متنوعی را فراهم کرده که برای دریافت آن ها می توانید با پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهتان را بنویسید