سهام ارزنده در بورس
سرمایه گذاران معمولا سهامی را خریداری می کنند که توجه شان را جلب می نماید. در حقیقت انتخاب این گونه ی آن ها که بدون در نظر گرفتن قیمت و ارزنده بودن سهم است، بازار را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع روشی که این سرمایه گذاران برای انتخاب سهم استفاده می کنند معمولا سبب پایین آمدن نرخ ها می گردد. زیرا عموما این تریدرها، سهامی که از راه تبلیغات نام آور شدند را با حجم بالایی، خریداری می کنند و این موضوع سبب حبابی شدن قیمت و در نهایت پایین آمدن آن می شود. درست است تجزیه و تحلیل کمپانی ها و آینده ی بازار بورس کار دشواری است؛ اما آیا راهی وجود دارد تا سهام ارزنده در بورس، شناسایی شوند؟
با این مقاله همراه باشید تا پاسخ سؤالتان را همراه با راه حل، دریافت نمایید.
فهرست محتوای مقاله
- چگونگی شناسایی سهام ارزنده در بورس
FCF
تقسیم سود
مقدار P/E
نسبت PGE
سود خالص
عملکرد قیمت
ایده های نوین
ارزش ذاتی سهام
میزان نسبت جاری
بازده ی حقوق سهامداران
بررسی همه جانبه ی شرکت
اشتراک خبرنامه های سرمایه گذاری پولی
استفاده از ابزارهایی با عنوان غربالگرها
- جمع بندی چگونگی شناسایی سهام ارزنده در بورس
چگونگی شناسایی سهام ارزنده در بورس
اگر چه پیدا کردن چنین سهم هایی کار چندان آسانی نیست ولی راه حل آن این است که مواردی را مورد بررسی قرار دهید یا از ابزاری برای تشخیص صحیح استفاده کنید.
مطمئنا با بررسی این موارد و به کارگیری این ابزار، می توانید سهام ارزنده و سودآور را شناسایی نمایید.
ضمن این که با انتخاب های درست، بازار را هم دچار آشفتگی نمی کنید. این موارد و ابزار عبارتند از:
FCF
از FCF که توسط کمپانی ها صادر می شود، اطمینان حاصل کنید. شاید شرکتی، سود خالصش را اعلام کند ولی توانایی اعلام FCF را نداشته باشد.
این امر بیانگر وجود تغییرها و معمولا دستکاری در مقدار درآمد کمپانی است.
تقسیم سود
اگر قیمت پرداخت سود سهام یک کمپانی، زیادتر از رقیبانش باشد نشاندهنده ی این است که نرخ سهم ها پایین آمده است.
زمانی که شرکتی، پشتوانه ی مالی خوبی را دارا باشد، فرصت های سودآوری سهم ها می توانند در کوتاه مدت هم نتیجه بخش باشند.
علاوه بر آن که چنین موضوعی نشان دهنده ی این است که امکان بالا رفتن نرخ سهامش در آینده نیز وجود دارد.
مقدار P/E
هر شرکتی مقدار P/E مختص به خود را دارد. هر چه قدر میزان این نسبت قیمت بر درآمد زیادتر باشد، نسبت نرخ سهم و سود آن هم افزایش می یابد.
نسبت PGE
نسبت PGE یا همان نسبت رشد پایین در قیاس با P/E یک شرکت، نسبت دقیق تری را به شما می دهد.
روش کار به این صورت است که سهم شرکتی را تحلیل و نسبت P/E را انتخاب کنید. سپس آن را بر قیمت رشد درآمد، تقسیم نمایید.
هنگامی که نسبت به دست آمده از یک کم تر باشد، نشانه ی این است که سرمایه گذاران احتمالا به عملکرد گذشته ی سهم زیادتر از فرصت های قابل رشد در زمان آینده، توجه دارند.
سود خالص
هر چه سود خالص شرکتی بالا و رو به رشد باشد، نشانه ی عملکرد خوب آن کمپانی است. در واقع این موضوع نشان می دهد که نرخ سهام آن کمپانی در آینده، رشد خوبی خواهد کرد.
عملکرد قیمت
زمانی که نرخ سهم یک کمپانی در قیاس با کمپانی های شبیه خود، پایین تر باشد نشانگر عملکرد پایین آن شرکت است.
این موضوعی است که می تواند تأثیر زیادی بر روی سرمایه گذاران بگذارد؛ به گونه ای که سبب فروش دو چندان سهم و کاهش قیمت آن شود.
در واقع سرمایه گذاران، نرخ را تا اندازه ای کاهش می دهند تا این که سهام آن شرکت، دیگر ارزش چندانی نداشته باشد.
ایده های نوین
ایده های نوین را که به وسیله ی Value Old School مطرح می شوند را دریافت نمایید. حتی می توانید Gurus Focus را چک کنید تا بتوانید خرید سرمایه گذاران محبوبتان را دنبال نمایید.
ارزش ذاتی سهام
لازم است که ارزش ذاتی سهم ها را بسنجید. اگر بتوانید سهامی را پیدا کنید که قیمتشان حین عرضه شدن 20 تا 40 درصد پایین تر از ارزش ذاتی شان باشد، ضمن ارزندگی، ریسک کم تری هم دارند.
میزان نسبت جاری
اگر نسبت جاری شرکتی زیادتر از 2 باشد یعنی شما باید اطمینان حاصل کنید که این کمپانی می تواند بدهی های کوتاه مدت خود را پرداخت نماید. پس سهامی هم که عرضه می کند، ارزشمند خواهد بود.
بازده ی حقوق سهامداران
زمانی که بازدهی حقوق سهامداران شرکتی، بالای 15 درصد باشد، بیانگر سوددهی بالای آن شرکت است.
بررسی همه جانبه ی شرکت
برای انتخاب شرکت مناسب، لازم است ببینید که آن دارای ثبت اختراع، قفل گذاری، مقدارهای شبکه و مقیاس است یا خیر؟
در واقع این موارد از مزیت هایی هستند که شرکت ها می توانند در برابر رقبایشان داشته باشند و این موضوع، اشاره به افزایش قیمت سهامشان دارد.
البته میزان سرمایه تان را در نظر بگیرید و بر اساس آن، تعداد شرکت های محدودی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.
البته لازم است سوابق مدیر و افراد عضو مجامع شرکت را نیز بررسی نمایید.
علاوه بر این ها رتبه ی شرکتی که انتخاب می کنید، مهم است. ضمنا شرکت های بورسی معمولا عملکردهای بهتری نسبت به شرکت های فرابورسی دارند.
بررسی تاریخچه ی سهام شرکت هم که بسیار حائز اهمیت است؛ چون خیلی از مواقع روند گذشته ی قیمتی سهمی در آینده ی آن هم تکرار می شود.
توجه داشته باشید شرکتی را انتخاب کنید که نیازهای ضروری مردم را برآورده می کند؛ نظیر صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی و … .
نیاز مردم به این صنایع سبب می شود قیمت سهام آن شرکت ها هم چنان رو به افزایش باشد یا در صورت نامساعد شدن بازار، ریزش شارپی ای در کار نباشد.
نسبت بدهی به حقوق سهامداران
اگر این نسبت، زیر نیم باشد یعنی آن کمپانی برای فراهم کردن رشد خود به سرمایه های خارجی، احتیاجی ندارد.
اشتراک خبرنامه های سرمایه گذاری پولی
اشتراک خبرنامه های سرمایه گذاری پولی همچون The motley Fool یا AAII را بگیرید. ولی ضمن بررسی این خبرنامه ها، به استراتژی خود پایبند باشید و تقلید محض از دیگران را انجام ندهید.
حتی المقدور هم سعی کنید زیاد وبلاگ ها و خبرنامه های مالی غیر معتبر را دنبال نکنید؛ زیرا آن ها می توانند در تصمیم گیری های شما خلل ایجاد کنند.
استفاده از ابزارهایی با عنوان غربالگرها
استفاده از غربالگرهای سهم همچون غربالگر گوگل، یاهو و … کاملا رایگان هستند.
غربالگرهای مجموعه ی Com هم وجود دارند که بسیار ویژه اند؛ چون انجمن CAPS، پیش بینی ها را انجام می دهد.
غربالگر عالی دیگر، FINVIZ است که بسیار پرطرفدار می باشد؛ زیرا امکانات بالای آن می تواند پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران زیادی باشد.
با استفاده از غربالگر CNBC می توانید برآوردهای تحلیل گران و گردش دارایی ها و نسبت آنی را با هم ترکیب نمایید.
اما اگر قصد جست و جوی دقیقی دارید، بهتر است از Stock y charts استفاده کنید. البته برای استفاده از آن باید مقداری پول، پرداخت نمایید.
حتی شما می توانید از غربالگرهای کارگزاری ها استفاده نمایید؛ این غربالگرها به شکل خودکار، معیارهای مالی چند شرکت را آنالیز می کنند؛ البته خودتان می توانید معیارهای مالی را مشخص نمایید.
به عنوان نمونه اگر ورودی شما P/E زیر 15 باشد غربالگر، کمپانی های دارای P/E بالاتر از 15 را به شما نشان نمی دهد.
جمع بندی چگونگی شناسایی سهام ارزنده در بورس
دانستید که شما برای موفقیت در بازار بورس باید سهام ارزنده را شناسایی کنید؛ سهامی که ضمن سوددهی در وضعیت های بد بازار، قیمتشان سریعا فرو نریزد تا بتوانید به موقع از بازار خارج شوید.
برای پیدا کردن چنین سهامی لازم است از ابزاری نظیر غربالگرها استفاده کنید.علاوه بر غربالگرها شما باید موارد زیر را نیز مورد بررسی قرار دهید:
FCF، تقسیم سود، مقدار P/E، نسبت PGE، سود خالص، عملکرد قیمت، ایده های نوین، ارزش ذاتی سهام، میزان نسبت جاری، بازده ی حقوق سهامداران.
بررسی همه جانبه ی شرکت، اشتراک خبرنامه های سرمایه گذاری پولی، استفاده از ابزارهایی با عنوان غربالگرها.
شما می توانید سایت معتبر شرکت آکادمی طهرانی را نیز دنبال کنید و از مقالات گوناگون آن که مرتبط با بازارهای مختلف مالی است کمال استفاده را ببرید.
این چنین می توانید ضمن سودآوری، ضررهایتان را نیز کاهش دهید و زودتر موفقیت را تجربه کنید.
دیدگاهتان را بنویسید