سیستم معاملاتی گن
شما می توانید برای بررسی چارت دارایی های مختلف در بازارهای مالی از روش های مختلفی استفاده کنید و برای خرید، نگه داشتن یا فروش آن ها را تصمیم بگیرید. شما به عنوان یک تریدر می توانید ابزار مختص به خود را جهت تحلیل بازار مورد نظرتان به کار گیرید. یکی از ابزاری که تریدرها زیاد از آن استفاده می کنند سیستم معاملاتی گن است.
در این سیستم شما هر موقع که بتوانید کاملا بر زاویه های هندسی احاطه پیدا کنید، می توانید هر مسئله ای را حل کنید و گرایش هر دارایی ای را مشخص نمایید.
نهایتا هم لازم است بر این زوایای هندسی تمرکز کنید تا به طور کامل در رابطه با آن ها آشنا شوید. پس اگر دوست دارید در مورد این سیستم معاملاتی بیش تر آشنا شوید حتما این مقاله را دنبال کنید.
فهرست محتوای مقاله
- سیستم معاملاتی گن چیست؟
- قانون های معاملاتی گن
حد ضرر
خطوط روند
حجم معامله
اهرم سازی
چیدن پرتفوی
زاویه ی 45 درجه
دوست بودن با روند
روش ورود و خروج
کاهش دادن معاملات بعد از ضرر
- جمع بندی سیستم معاملاتی گن
سیستم معاملاتی گن چیست؟
این سیستم را ویلیام دی گن، یکی از بزرگ ترین تریدرهای قرن، پایه گذاری کرد. سپس تریدرهای دیگر از آن استفاده کردند.
این روش معاملاتی در حال حاضر یکی از روش های پرکاربرد در خرید و فروش است. ویلیام دی گن، تکنیک های مختلفی را استفاده می کرد تا به نتیجه ی مورد نظرش برسد.
در حقیقت ویلیام بر اساس ریاضی که علم درست و دور از خطایی است، تکنیک هایی را برای معاملات کشف کرد.
او متوجه شد زاویه های هندسی به شکل صحیحی زمان فاصله ی حجم و نرخ را اندازه گیری می کنند.
ویلیام پس از 35 سال تحقیق، مهم ترین زوایا که در مشخص کردن گرایش بازار سهام کاربرد دارند را تکمیل کرد و آن ها را به اثبات رساند.
در حقیقت راز موفقیت او به کار بردن صحیح ابزار، در زمان های درست بوده است؛ نه این که همه ی تکنیک ها را با هم به کار بگیرد.
مثلا تکنیک مربع 9 تایی که به حسابگر زمان یا مربع جادویی هم شهرت دارد. این مربع مشتمل بر دو قسمت است که خود آن دارای 361 خانه و یک دایره ی درجه بندی شده است.
در حقیقت آن دایره ی مثلثاتی است و در مربع اصلی هر یک قسمت ها، سلول نام دارند که هر سلول نام مشخصی دارد.
سلول ها از شماره ی 1 آغاز می شوند و از طرف چپ در جهت حرکت عقربه های ساعت هم ادامه می یابند تا به رقم 4 برسند و این گونه یک دور کامل تمام می گردد.
دوباره از طرف چپ، حرکتشان آغاز می شود تا این که چرخش بعدی هم تمام و مربع ها به پایان برسند.
قانون های معاملاتی گن
قانون های معاملاتی ویلیام بسیارند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حد ضرر
ویلیام بر این عقیده است که برای حفظ سرمایه ی خود باید همیشه حدود 1 تا 3 سنت را برای حد ضرر در نظر بگیرید.
ضمن این که حتما لازم است به حد ضرری که تعیین می کنید، پایبند باشید و آن را نادیده نگیرید.
خطوط روند
همان طور که می دانید برای کشیدن خطوط روند، به دو نقطه ی قیمتی نیاز است.
ولی در سیستم گن، فقط به یک نقطه ی قیمتی احتیاج است که از آن نقطه می توانید خطوط مختلفی را ترسیم نمایید.
وقتی که حرکت نرخ به پایین ترین حالت خود ادامه می دهد مقدار مشخصی دارد. این نوسانات قیمتی به وسیله ی ترس یا طمع تریدرهای بازار کنترل می شوند.
در این وضعیت بهترین راه پیدا نمودن یک زاویه از نوسان ها و یا سیگنالی مناسب، بدون در نظر گرفتن نوسان ها و فشار ناشی از آن ها است.
اما به دست آوردن این زاویه از نوسان ها کار چندان آسانی نیست و به مهارت نیاز دارد.
حجم معامله
ویلیام در مورد حجم معامله اعتقاد دارد که باید سرمایه تان را به 10 قسمت برابر، تقسیم نمایید.
هم چنین وی تأکید دارد که هیچ وقت، بیش تر از سرمایه تان را در یک معامله نگذارید و هرگز چنین خطری (ریسکی) را انجام ندهید.
دقت داشته باشید که معتاد خرید و فروش نشوید؛ یعنی خیلی زیاد معامله نکنید؛ معاملات پشت سر هم باعث خستگی تان می شود و میزان تمرکز شما را پایین می آورد.
از این رو معاملات پشت سر هم، احتمال ضرر کردن شما را بالا می برد. پس باید کمی به خود استراحت دارید و در انجام معامله هایتان وقفه ای هر چند کوتاه ایجاد کنید.
اهرم سازی
مواظب اهرم سازی باشید. در وقت هایی نادرست در اهرم سازی تا وقتی که سهام فعال هستند و سطوح مقاومتی را می شکنند باید بیش تر برای خرید صبور باشید.
برای فروش های زیادتر نیز تا وقتی که روند صعودی شکسته نشده باید صبر پیشه کنید. خوب هم تحلیل کنید سپس اهرم ها را در خریدهایی به کار گیرید که بیانگر حرکت صعودی پرقدرت هستند.
چیدن پرتفوی
همیشه پرتفوی متنوعی (نه شلوغی) داشته باشید. هیچ وقت فقط سهام یک شرکت را با همه ی سرمایه تان خرید نکنید.
دلیلش هم این است که درصورت متنوع بودن پرتفویتان، اگر شرکتی ضرر کند و سهامش افت قیمتی را تجربه نماید دیگر قرار نیست به کل دارایی تان صدمه بزند.
حتی سوددهی سهام شرکت های دیگرتان می تواند ضرهای پرتفویتان را جبران نماید.
دقت داشته باشید علاوه بر تحلیل بازار، شما با ریسک های سیستماتیک هم سر و کار دارید که کنترل آن ها در دست شما نیست.
پس سعی کنید در بازارهای پویا معامله نمایید و وارد بازارهای کند (غیر فعال) نشوید. در واقع مراد این است که دنبال بازارهایی بروید که دارایی های موجود در آن ها، نقدشوندگی بالایی دارند.
زاویه ی 45 درجه
در سیستم گن، نرخ تمایل دارد در زاویه ی نرمال یعنی همان 45 درجه حرکت کند. اگر نرخ از این درجه بالاتر رود، شیب خط گن نیز بالا می رود.
هر چه که شیب خط نزدیک تر به حالت عمودی شود و تمایل بازگشت به درجه ی 45 افزایش یابد، نشانه ی خریدهای هیجانی است.
بالعکس زمانی که نرخ به طرف پایین تر از زاویه ی 45 درجه برسد، شیب خط نزدیک به حالت افقی می شود و باز به 45 درجه بر می گردد.
ولی این بازگشت، زمان بیش تری می برد؛ زیرا خط های نزدیک به حالت افقی، قوی تر هستند و از این رو تمایلشان به باقی ماندن در این زاویه ها بیش تر است.
پس در کل زاویه های 45 درجه اهمیت زیادی دارند و نرخ با نزدیک شدن به این زاویه ها، سیگنال خرید یا فروش را صادر می کند.
حتی محل تقاطع این زوایای 45 درجه، می توانند سیگنال های خوبی را برای خرید و فروش صادر نمایند.
دوست بودن با روند
یک قانون خیلی مهم که ویلیام به آن اشاره دارد این است که با روند، دوست باشید و هیچ گاه با آن نجنگید.
زمانی هم که با توجه به نمودارها و استراتژی تان، در رابطه با روند پیش رو اطمینان ندارید، هرگز وارد معامله ای نشوید.
هم چنین روی یک قیمت ثابتی برای خرید یا فروش پافشاری نکنید و با روند همراه باشید.
روش ورود و خروج
سعی کنید، ورود و خروج های صحیحی در معاملاتتان داشته باشید. در واقع باید جلوی ورود و خروج های نادرستتان را بگیرید.
شاید بعضی مواقع، ورود صحیحی داشته باشید ولی خروجتان اشتباه باشد. اگر این روش را ادامه دهید مطمئن باشید در بازارهای مالی شکست می خورید.
پس برای این که ورود و خروج های درستی داشته باشید باید دلیلی خوب برای تصمیم هایتان داشته باشید.
بنابراین تا زمانی که دارایی تان رو به پیشرفت هست و دلیلی برای خروج از آن را پیدا نکردید، آن را نفروشید.
یکی دیگر از راه ها برای ورود و خروج مناسب این است که صبر کنید تا بازار تثبیت شود بعد برای معامله تصمیم بگیرید تا در آن موفق شوید.
هم چنین سعی کنید فقط قیمت، دلیل ورود و خروج شما نباشد؛ مثلا چون سهمی قیمتش پایین تر است را بخرید و سهامی که قیمتش بالاتر است را نخرید.
این طرز تفکر در رابطه با قیمت و مبنا قرار دادن آن برای خرید و فروش، اصلا صحیح نیست؛ زیرا بسیارند دارایی هایی که با قیمت های بالایی عرضه می شوید و ارزش خرید را هم دارند و بالعکس.
کاهش دادن معاملات بعد از ضرر
بعد از ضرر معامله های خود را کاهش دهید. شما می توانید دارایی ای که در حال ضرر است را بفروشید و فرصت خرید خوب دیگری را پیدا کنید.
نه این که آن دارایی ضررده را نگه دارید و متتظر بمانید تا دوباره همان دارایی ضررده، ضررش جبران شود.
توجه داشته باشید زمانی که در ضرر هستید، سعی کنید از روش مارتینگل در صورت مهارت نداشتن استفاده نکنید؛ چون جبران ضرر از طریق میانگین کم کردن کار هر کسی نیست.
حین ضرر کردن هم صبور باشید و ترس به دلتان راه ندهد؛ این گونه خواهید توانست تصمیم عاقلانه تری بگیرید.
جمع بندی سیستم معاملاتی گن
دانستید که هر دایره 360 درجه دارد (چه بزرگ و چه کوچک باشد). ویلیام پس از تحقیقات فراوان متوجه شد چندین عدد از این درجه ها و زوایای هندسی دارای اهمیت زیادی هستند.
در واقع آن ها نشانگر این هستند که چه وقت، نقطه های اوج و پایین سهم در چارت های ارز و سهام به وجود می آیند. این سیستم گن حتی سطح های مهم مقاومتی را مشخص می کند.
البته وی انواع مختلفی از گن را در اختیار معامله گران قرار داده است؛ نظیر گن گرید، گن فن ساده و … .
اما مهم نیست از کدام ابزار یا کدام گن برای تحلیل بازارتان استفاده می کنید؛ مهم این است که بر استراتژی خود پایبند باشید و بدانید هر ابزاری یک نقاطی را به شما می دهد.
در واقع هر ابزاری، کارآیی خود را دارد. فقط کافی است شما تخصص لازم در زمینه ی آن ابزار به خصوص را فرا بگیرید.
مثلا در استفاده از سیستم گن، لازم نیست چارت را شلوغ کنید و همه ی خطوط را بیندازید. لازم نیست شما همه ی سیستم بزرگ گن را با جزئیاتش بدانید.
هر استراتژی ای پوزیشن های مخصوص خود را دارد پس با شلوغ کردن چارت، کار را بر خود دشوار نکنید.
بازار ساده تر از این حرف ها است. شما حتی با تسلط کامل بر روی یک باند بولینگر یا مووینگ اوریج هم می توانید سودهای خوبی را به دست آورید.
فقط کافی است زمان بگذارید و احساسات خود را کنترل کنید و با روانشناسی بازار بیش تر آشنا شوید تا بتوانید به سودآوری و موفقیت برسید.
شما می توانید از شرکت آکادمی طهرانی، آموزش های بیش تری را در رابطه با بازارهای سرمایه به شکل حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و یا غیر حضوری دریافت نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید