فیبوناچی چیست؟
در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد. این ابزارها به چارتیست ها کمک می کنند تا بتوانند آینده ی بازار و روند قیمت سهام مورد نظرشان را پیش بینی نمایند. در نتیجه این ابزارها تأثیر بسزایی در موفقیت معامله گران دارند چون تحلیل گران می توانند با به کار گرفتن آن ها در بازارهای مالی خوش بدرخشند. فیبوناچی یکی از این ابزارهای مهم فیبوناچی است.
آن ابزار جامعی است که در دل خود ابزارهای زیادی دارد. در همین راستا مقاله ی حاضر مهم ترین و پر اهمیت ترین زیر مجموعه های آن را بیان کرده است.
فهرست محتوای مقاله
- فیبوناچی چیست؟
اصلاحی (RET)
چگونگی رسم فیبوناچی اصلاحی
خارجی (EXT)
انبساطی (گسترش یافته)
پروژکشن (PRO)
- اندیکاتورهای تکمیلی فیبوناچی
RSI
مکدی
باند بولینگر
- جمع بندی فیبوناچی چیست؟
فیبوناچی چیست؟
آن یکی از ابزارهای بازگشتی مورد استفاده ی تکنیکالیست ها است. آن در واقع می تواند ادامه ی روند سهام را تخمین بزند.
ابزارهای بسیاری در داخل آن قرار دارند که به مهم ترین آن ها در ادامه اشاره شده است.
اصلاحی (RET)
پر اهمیت ترین ابزار فیبوناچی بازگشتی داخلی، همین مورد است. در حقیقت سهم بعد از یک روند صعودی نیاز به اصلاحاتی دارد که با این ابزار می توانید سطح های احتمالی اصلاح را شناسایی کنید.
در واقع با کمک آن می توانید درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را پیش بینی و از این طریق نقطه های ورود فوق العاده ای را به دست آورید.
مهم ترین سطح های آن عبارتند از: 6/23- 2/38- 50- 8/61 و 6/78 درصد.
در بین درصدهای فوق 8/61 از همه پر اهمیت تر است، چون بیش تر حرکت های اصلاحی در 8/61 درصد به پایان می رسند.
حتما درصدهای فوق را برای این حالت به صورت دستی وارد کنید چون همه ی آن ها بر روی آن فعال نیستند؛ چون قیمت در سطح های فوق خوب واکنش نشان می دهد.
چگونگی رسم فیبوناچی اصلاحی
اول یک روند صعودی را برای بررسی حمایت یا یک روند نزولی را برای بررسی مقاومت روی چارت سهام تشخیص دهید.
پس از این که ابزار آن را انتخاب کردید در حالت صعودی باید کف را به سقف و در حالت نزولی لازم است سقف را به کف، متصل کنید.
حالا باید مواظب باشید تا ببینید معامله گران در کدام یک از سطح های فیبوناچی عکس العمل نشان می دهند.
سطح 2/38 درصد خیلی مهم است اگر قیمت از این سطح عبور کرد، سطح 6/78 درصد را زیر نظر بگیرید.
خارجی (EXT)
این نوع که بازگشتی خارجی است برای تخمین زدن سطح های قیمتی بالای 100 درصد استفاده می شود.
یعنی به راحتی می توانید خط های مقاومتی جدید سهام را شناسایی کنید.
لازم به ذکر است که فیبوناچی خارجی بیرون از یک کف و سقف تشکیل می شود.
سطح های مهم بازگشتی در این نوع عبارتند از:
2/127- 4/141- 8/161- 200- 8/261 و 6/423 درصد.
انبساطی (گسترش یافته)
آن شباهت بسیاری به پروژکشن (پروجکشن) دارد. یعنی ادامه ی یک حالت صعودی یا نزولی را تا نقطه ی انتهایی آن حساب می کند.
تفاوت آن دو در این است که پروجکشن از سه نقطه کف و سقف و اصلاح و انبساطی از دو نقطه ی کف و سقف شکل می گیرد.
از فیبوناچی انبساطی برای پیش بینی الگوهای مثلث، پرچم، کانال ها و … استفاده می شود.
پروژکشن (PRO)
برای رسم آن از سه نقطه استفاده می کنند که عبارتند از : نقطه ی کف، سقف و اصلاح. حالا چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی باشد.
یعنی با این ابزار می توانید سطح A تا B رشد سهام را به آخر سطح اصلاحی متصل کنید تا آینده ی سهام را پیش بینی نمایید.
اندیکاتورهای تکمیلی فیبوناچی
هر معامله گری باید بداند فقط نباید بر اساس یک نوع از ابزار تحلیل، آینده ی سهام و نقاط ورود و خروج خود به بازار را مشخص کند.
بلکه حتما لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل برای تأیید کار و اطمینان خاطر خود استفاده نماید تا هم میزان ریسک پذیریش را پایین بیاورد و هم اعتماد به نفس خود را بالا ببرد.
بسیاری از افراد از ابزارهای مختف استفاده نمی کنند در نتیجه بارها در بازارهای سرمایه شکست می خورند و اعتماد به نفسشان را از دست می دهند.
در این صورت نمی توانند معاملات بعدی خود را به خوبی انجام دهند؛ چون در ادامه ی راه به تحلیل ها و استراتژی های خود شک می کنند.
شک و تردید هم یکی از عوامل مهم شکست در بازارهای مالی است.
از این رو لازم است ابزارهای تکمیلی فیبوناچی را مورد استفاده قرار دهید که بهترین آن ها عبارتند از RSI و باند بولینگر و مکدی.
RSI
مثلا RSI 7 روزه و RSI 26 روزه وقتی همدیگر را قطع کنند به خوبی سیگنال خرید و فروش را نشان می دهند.
مکدی
از مشخصه های بارز آن این است که واگرایی و همگرایی در آن نسبت به دیگر ابزار راحت تر دیده می شود.
در حقیقت تشخیص قدرت روند مکدی بسیار بالا است.
باند بولینگر
آن جزء اندیکاتورهای روندی است که 3 باند دارد. مثلا وقتی باند بالا و پایین بولینگر به هم نزدیک شوند یک خبری در راه است.
حالا آن خبر می تواند ریزش یا صعود باشد که باید از اندیکاتورهای دیگر برای فهم این مطلب استفاده کرد.
جمع بندی فیبوناچی چیست؟
دانستید که یکی از ابزارهای بازگشتی مورد استفاده ی چارتیست ها فیبوناچی است. یعنی آن ها با کمک این ابزار می توانند ادامه ی روند سهام را حدس بزنند که صعودی خواهد بود یا نزولی.
آن زیر مجموعه های زیادی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: اصلاحی، خارجی، انبساطی، پروژکشن.
فیبوناچی اصلاحی یعنی وقتی بازار با روند معینی در حال حرکت است در نقطه هایی از سهم، امکان اصلاح قیمت وجود دارد که این اصلاح از کف و سقفی که با کمک فیبوناچی رسم کرده اید بالاتر نمی رود.
به این معنا که در داخل محدوده ی کف و سقفی که مشخص کردید، اصلاح قیمت صورت می گیرد.
نوع خارجی آن برای پیش بینی سطوح قیمتی بالای 100 درصد به کار گرفته می شود.
نوع انبساطی از دو نقطه تشکیل می شود که برای تخمین زدن الگوهای مثلث، پرچم و … به کار می رود.
پروژکشن از سه نقطه تشکیل می شود و آینده ی سهام را پیش بینی می کند. در واقع در این نوع سطح اصلاحی هم مدّ نظر قرار می گیرد.
دقت کنید که در تمام انواع فوق سطوح مهم را به صورت دستی وارد کنید تا بتوانید به موقع ادامه ی روند را تشخیص دهید.
اما نکته ای که حائز اهمیت این است که فقط نباید سیگنال های سطوح انواع مختلف فیبوناچی را برای معاملاتتان در نظر بگیرید.
توضیحاتی که در این مقاله راجع به سیستم فیبوناچی، RSI، مکدی، باند بولینگر داده شد به صورت مقدماتی بودند. برای آشنایی بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.
در این سایت علاوه بر این که می توانید بسیاری از فایل های آموزشی را به صورت رایگان مشاهده کنید، این امکان نیز وجود دارد که در کلاس های آموزش حضوری و غیر حضوری مؤثر آن شرکت نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید