لوریج و اردر در فارکس

برای فعالیت در بازار جهانی فارکس لازم است با اصطلاحات آن آشنا باشید. از جمله این اصطلاحات پرکاربرد می‌ توان به لوریج و اُردِر اشاره کرد.

موفقیت و میزان سود و ضرر شما ارتباط زیادی با چگونگی استفاده از لوریج و اردرها دارد. پس با این مقاله همراه باشید تا توضیحات لازم در مورد این اصطلاحات بیان شود.

فهرست محتوای مقاله

• لوریج در فارکس به چه معنایی است؟
• مزیت های لوریج (leverage)
• نکات کلیدی در ارتباط با لوریج
• اردر در فارکس به چه معنایی است؟

Market Order

Pending Order

• جمع بندی لوریج و اردر در فارکس به چه معنایی هستند؟

لوریج در فارکس به چه معنایی است؟

leverage نسبت موجودی خود تریدر به اندازه ی اعتبار بروکر می باشد؛ یعنی آن برای باز کردن هر معامله لازم است.

در حقیقت آن یکی از خدماتی است که توسط بروکرها به مشتریانشان ارائه داده می شود تا آن ها با استفاده از آن بتوانند به وسیله ی حجم های بالاتر از موجودی خود در بازار فارکس فعالیت کنند.

اما leverage به حساب تریدر واریز نمی گردد بلکه مستقیما به وقت صورت گرفتن معامله در بازار جفت ارزها با توجه به مقدار لوریج مشخص شده در کابین خصوصی استفاده از آن صورت می گیرد.

لوریج روی مقدار مارجین تأثیر بسزایی دارد؛ به این معنا که بر روی حداقل مقدار موجودی ضروری برای بازکردن معاملات اثر می ‌گذارد.

هرچقدر مقدار آن زیادتر باشد میزان کم تری از موجودی خصوصی تریدر در معامله درگیر می ‌شود. در حقیقت بروکر به همان اندازه اعتباری که به تریدر می دهد در معامله با او شریک می شود.

میزان leverage بسته به شرایط معامله متفاوت است؛ چون در واقع آن همان اهرمی است که معامله گران می توانند با استفاده از مقدار عدد ضریبش معامله یشان را انجام دهند.

البته ریسک های استفاده از اهرم ها را نمی ‌توان نادیده گرفت. استفاده از اهرم ها نیازمند کسب تجربه است؛ چون ممکن است که کل دارایی تریدر از دست برود.

مثلا اگر معامله گری ضریب ۳ را برای معامله اش انتخاب کند و موفق شود، سود حاصل از آن معامله ۳ برابر می شود و بر عکس اگر اشتباه حدس بزند و معامله را ببازد 3 برابر ضرر می ‌کند.

مزیت های لوریج (leverage)

• معامله گر با کمک آن می تواند چند برابر سرمایه ی شخصی خودش از بروکر اعتبار بگیرد.
• امکان سرمایه گذاری های بزرگ و سود آور برای معامله کننده فراهم می شود.

• هر معامله گر می تواند بسته به سبک معاملاتی و تحلیل هایش از آینده ی بازار، ضریب اهرم مورد نظرش را انتخاب کند؛ اما بهترین ضریب اهرم در فارکس ۱:۱ تا ۱:۱۰۰ هست.
• بروکرها ابزارهایی را برای مدیریت میزان استفاده از اهرم دارند که این موضوع می تواند میزان ریسک این گونه معاملات را تا حد زیادی پایین بیاورد.
• برای مدیریت بهتر لوریج می ‌توان از استاپ لاس (حد ضرر) در معامله استفاده کرد.

حتی برای بالا بردن کیفیت این مدیریت می توان میزان سرمایه ‌گذاری را در هر معامله، محدود کرد.

نکات کلیدی در ارتباط با لوریج

استفاده از leverage بالا، سرمایه ی کم تری از سوی تریدر می‌ خواهد، اما مقدار ریسک  سرمایه گذاری نیز به همان میزان افزایش می یابد.

دلیلش هم این است که هرچه میزان ضریب اهرم بالاتر باشد میزان نوسان‌های حساب هم از چه در سود و چه در ضرر زیادتر می ‌شود.

پس اگر میزان leverage در دسترس تریدر در مقادیر بالا قرار دارد لزوماً نباید او از همه ی آن ها استفاده کند. احتیاط آن است که وی لوریج های پایین تری را برگزینید.

بر اساس تحقیق های انجام شده در سال ‌های گذشته به طور میانگین تعداد کسانی که به وسیله ی لوریج در فارکس، سود کردند ۳۰ درصد و ۷۰ درصد بقیه ضرر کرده‌اند.

ضمنا همه بروکرها محدودیت استفاده از میزان leverage را برای ضررهای احتمالی تریدر ندارند.

ولی همه کارگزاری هایی که در آمریکا هستند و NFA بر کارشان نظارت دارد میزان لوریج را برای کاربرانشان محدود کرده اند.

یعنی حداکثر میزانی که کاربران این کارگزاری ها می‌ توانند، استفاده کنند ۱:۵۰ هست؛ به این معنا که نهایتا تریدرها می ‌توانند در این محل‌ها تا ۵۰ برابر موجودی شان معامله کنند.

اردر در فارکس به چه معنایی است؟

Order به معنای دستور دادن است. در بازارهای مالی همچون فارکس اردر به معنای سفارش خرید و فروش است.

کلیک کردن بر روی گزینه ی Buy یعنی ثبت سفارش خرید و کلیک کردن بر روی گزینه ی Sell به معنای ثبت سفارش فروش است.

البته در فارکس اردرها دو دسته اند: مارکت اردر و پندینگ اردر.

Market Order

همه ی معامله‌ گران بازار فارکس با مارکت اردر آشنایی دارند؛ یعنی خرید و فروش در نرخ کنونی انجام می شود و فقط تریدر باید بر روی گزینه ی خرید یا فروش کلیک کند.

به عنوان نمونه قیمت فلان جفت ارزی ۱.۲۱۰۴۱ هست. در صورتی که معامله گر تصمیم به خرید داشته باشد فقط کافی است بر روی گزینه ی Buy کلیک نماید.

برای بستن معامله هم فقط باید راست کلیک کند و سپس گزینه ی Close را انتخاب نماید.

البته این روش برای کسانی مناسب است که از سبک اسکالپینگ استفاده می نمایند و یا مناسب افرادی است که بر اساس خبرها، روند بازار را پیش بینی و سپس معامله می کنند.

بنابراین در مارکت اردر ثبت سفارش راحت و کسب سود در هر معامله کم است.

ولی کسانی که از روش اسکالپ استفاده می ‌کنند معمولاً می توانند بیش از ۴۰۰ معامله را روزانه انجام دهند. تعداد معاملات در مارکت اردر می توانند زیاد باشند؛ چون زمان آن ها معمولاً کوتاه است.

نهایتا هم این سودهای کوچک که از هر معامله ی موفقیت آمیز به دست می آیند، کم کم قابل توجه خواهند شد.

Pending Order

آن به معنای دستورهای شرطی است و زیرمجموعه هایش لیمیت اردر و استاپ اردر هستند.

لیمیت اردر (Limit Order)

Limit Order کمی سخت و دشوار است و به درد افرادی می خورد که حرفه ای هستند و تجربه ی لازم را به دست آورده‌اند.

در Limit Order نرخ خرید و فروش قبل از شروع بازار مشخص می‌ شود و وقتی بازار به آن قیمت رسید آن سفارش صورت می ‌گیرد.

در این صورت اگر بازار به آن قیمتی که تریدر وارد کرده است، نرسد دیگر معامله ای انجام نمی ‌شود.

این سبک معامله معمولاً در تایم فریم های بسیار پایین نظیر ۱ تا ۵ دقیقه زیاد استفاده نمی شود.

البته در لیمیت اردر می توان زمان انقضا را مشخص کرد؛ یعنی با باز کردن گزینه ی GTC که مخفف Good Till Cancelled است می ‌توان زمان انقضای معامله را مشخص کرد.

مثلا تریدری قبل از شروع بازار زمان را روی ۵ ساعت می گذارد اگر تا ۵ ساعت بعد باز شدن بازار، قیمت به سفارش تریدر برسد که سفارش او صورت می گیرد.

در غیر این صورت سفارشش کنسل می گردد. حتی او می ‌تواند مدت زمان بیش تری را به سیستم بدهد.

خوبی روش Limit Order این است که دیگر نباید معامله گر به چارت قیمتی مدام نگاه کند و می تواند به دنبال کارهای دیگرش برود.

استاپ اردر (Stop Order)

‏ Stop Orderمانند لیمیت اردر است از این نظر که در نرخ کنونی و همان آنی (لحظه) معامله صورت نمی گیرد و زمان انقضا دارد ولی تفاوت آن دو به شکل زیر است:

لیمیت اردر بر خلاف جهت گذشته ی بازار است به این معنا که قیمت افزایش می ‌یابد تا به حد معینی برسد، سپس سفارش فروش اجرا می شود.

یا بر عکس برای سفارش خرید، قیمت باید پایین بیاید و به حد خودش برسد تا انجام گیرد.

اما در استاپ اردر این گونه نیست؛ به این معنا که نرخ افزایش می یابد و از یک محدوده ای که گذشت خرید صورت می گیرد.

یا بالعکس قیمت باید پایین بیاید و از یک محدوده بگذرد تا سفارش فروش انجام شود.

جمع بندی لوریج و اردر در فارکس به چه معنایی هستند؟

دانستید که ‏leverage همان ضریب اهرم است. آن مثل این است که شما می خواهید یک خانه ۳۰۰ هزار دلاری بخرید ولی پول لازم را ندارید.

در این صورت از بانک وام می گیرید. فقط اول کار ۲۰ درصد نقد پرداخت می کنید و بقیه را ماهانه قسط می ‌دهید.

استفاده از اهرم در فارکس مزیت های زیادی دارد و می تواند سودهای جذابی برایتان به همراه بیاورد ولی استفاده از آن پر خطر هم است و نیاز به تجربه دارد.

پس برای شروع توصیه می شود از لوریج های پایین تر استفاده کنید تا خوب روش کار دستتان بیاید.

اردر به معنای ثبت سفارش خرید و فروش است. آن به دو شکل مارکت اردر و پندینگ اردر است.

پندینگ اردر خود دارای دو نوع لیمیت اردر و استاپ اردر است. اگر تازه وارد هستید بهتر است از پندینگ اردرها استفاده کنید؛ چون تایم فریم های استفاده از آن ها زیادتر است.

لیمیت اردر و استاپ اردر هم تفاوتشان تنها در نمایش حرکت نمودار قیمتی شان است.

در Limit Order سفارش فروش در هنگام افزایش قیمت و سفارش خرید در زمان کاهش قیمت صورت می گیرند ولی در Stop Order دقیقا برعکس است.

تفاوت Market Order و Pending Order هم در این است که در Market Order خرید و فروش در نرخ کنونی (همان لحظه ی بازار) صورت می گیرد.

اما در Pending Order سفارش خرید و فروش قبل از شروع شدن بازار گذاشته می شود و تاریخ انقضا هم دارد.

آموزش در زمینه ی بازار فارکس بسیار زیاد است. اما اگر دوست دارید خیلی سریع و کاربردی، این آموزش ها را دریافت کنید فقط کافی است به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.