متد وایکوف
وایکوف یکی از تحلیلگرانی است که استفاده از متد او می تواند کمک زیادی به موفقیت شما در بازارهای مالی کند.
به قدری روش های او برای خرید و فروش مثمر فایده واقع می شوند که تا چندی پیش بازیگران اصلی بازارهای مالی نمی گذاشتند تا مطالب این تحلیلگر بزرگ منتشر شود.
به دلیل این که مباحث او باعث می شوند تا تریدرهای عادی اطلاعات زیادی از رفتارهای بازار به دست آورند و در نهایت سودآوری بازیگران اصلی کم تر می شود.
اگر شما هم دوست دارید با متد وایکوف آشنا شوید حتما این مقاله را دنبال کنید و این روش را به استراتژی خود در تجارت تان اضافه نمایید تا موفقیتان را دو چندان نمایید.
فهرست محتوای مقاله
- وایکوف کیست؟
- فازهای گوناگون بازار از نظر وایکوف
فاز نزولی
فاز صعودی
- قانون های بنیادی وایکوف
عرضه و تقاضا
علت و معلول
اقدام و عمل
- نظر وایکوف در مورد بازار رنج
- نکات مهم بازار و معامله از نظر وایکوف
- جمع بندی متد وایکوف
وایکوف کیست؟
او پدربزرگ علم تحلیل تکنیکال است که در ابتدا چارت خوانی را به اشخاص آموزش می داد. وی مخترع هیستوگرام حجم در نمودارها نیز می باشد.
او فقط یک تریدر نبود بلکه محققی بود که کتاب های تحقیقی زیادی را در زمینه بازارهای مالی مورد بررسی قرار داده و در نهایت توانسته با جمع بندی آن ها یک استراتژی خاصی را به وجود آورد.
وی کسی بود که خط روند را اختراع کرد؛ همان خط روندی که امروزه تریدرهای زیادی از آن استفاده می کنند.
او بیش ترین بخش تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار تریدرها قرار داده است تا با آن بتوانند آینده ی بازار را پیش بینی نمایند.
برای بهره گیری از مطالبش در سایت های مختلف مطالب زیادی پیدا نخواهید کرد.
ولی اگر می خواهید به خوبی روش های او را یاد بگیرید و برای کسب موفقیت در بازارهای مالی از آن ها استفاده نمایید حتماً لازم است که کتاب های انگلیسی این محقق بزرگ را مطالعه نمایید.
وی نوشته های زیادی دارد که از جمله ی آن ها می توان به کتاب های Stock Market Technique، Trades About to Happen: A Modern و … اشاره کرد.
فازهای گوناگون بازار از نظر وایکوف
او بر این عقیده است که روند ها و فازهای گوناگون نزولی و صعودی در بازارهای مالی وجود دارند.
فاز نزولی
حرکت نزولی به دو صورت اسپرینگ و انباشتگی می باشد. اسپرینگ در حقیقت یک شکست جعلی است که در روند نزولی رخ می دهد.
شکست جعلی به این معنا است که قیمت نشان می دهد که توان ادامه دادن حرکت نزولی را ندارد و قرار است صعودی شود.
در این صورت معامله گران گمان می کنند روند قبلی که نزولی بوده دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد و حرکت معکوس خواهد شد؛ در حالی که واقعا چنین نیست.
همان گونه که در مقاله تله ی بازارهای مالی گفته شد این یک تله ی نزولی است که برای کسب اطلاعات بیش تر در مورد این مقاله می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.
انباشتگی به این معنا است که در این جا حرکت نزولی پیشین متوقف می شود و نرخ دارایی مورد نظر شروع به حرکت رنج می کند.
حرکت رنج یا همان خنثی زمانی است که نمی توان برای روند، یک حرکت نزولی یا صعودی را در نظر گرفت.
پس در این وضعیت نمی توان با اطمینان گفت که حرکت نزولی به پایان رسیده است یا خیر؟
فاز صعودی
آغاز روندی صعودی هم به دو شکل اسپرینگ و توزیع می باشد. آغاز روند صعودی وقتی است که در بیرون از محدوده ی انباشتگی، شکست جعلی صورت گیرد.
سپس در این حالت است که قیمت یک حرکت صعودی جدیدی را شروع می کند. اسپرینگ در این جا یک روش بسیار عالی برای ورود به سفارش های فروش است.
در حقیقت اگر نرخ در حال آماده شدن برای آغاز روند نزولی جدید باشد مناسب ترین راه ممکن که بازیگران اصلی بازار می توانند به کار گیرند فروش در نرخ‌های بالاتر است.
این همان موضوعی است که معروف به تله ی صعودی در بازار است. در واقع بانک ها یا مؤسسه های بزرگ، دارایی های زیادی نسبت به تریدرهای خُرد دارند.
آن ها برای فروش در بالاترین قیمت و خارج شدن از بازار، یک موقعیت مناسب را برای فریب تریدرهای دیگر فراهم می کنند. این همان تله ی صعودی است.
هم چنین بانک ها در این جا از Stop Hunting یعنی شکار حد ضرر استفاده می نمایند تا به وسیله ی این گزینه سفارش های بیش تری را فعال کنند.
توزیع یعنی پس از مدتی که روند صعودی بوده است سرعت این روند پایین تر می آید و فاز توزیع نرخ دارایی را در بر می گیرد.
در این وضعیت بانک ها و مؤسسه های بزرگ سفارشات فروش خود را فعال کرده و خود را برای آغاز کردن یک روند تازه آماده می نمایند.
مسلما چنین موضوعی سبب می شود تریدرهایی هم که قبلاً خریدهایشان را باز کردند و فی الحال در سود هستند بستن پوزیشن های خریدشان را آغاز کنند.
قانون های بنیادی وایکوف
توجه به قوانین وایکوف می تواند موفقیت شما را در بازارهای سرمایه چندین برابر کند؛ این قوانین عبارتند از:
عرضه و تقاضا
این قانون در مورد رابطه ی عرضه و تقاضا صحبت می کند؛ یعنی قیمت، زمانی پایین می آید که تقاضا کم تر از عرضه باشد.
زیرا در این حالت قدرت فروشندگان بالاتر است و آن ها می توانند دارایی مورد نظرشان را با قیمت دلخواه به فروش برسانند.
پس در این حالت می توان گفت که خریداران، قدرت کم تری دارند و برعکس زمانی نرخ، افزایش می یابد که تقاضا بیش تر از عرضه باشد.
در این وضعیت قدرت خریداران بیش تر است و آن ها می توانند دارایی مورد نظرشان را با قیمت دلخواه به فروش برسانند.
دلیلش هم این است که فروشندگان در این حالت قدرت کم تری نسبت به خریداران دارند.
اما اگر تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار باشد یعنی تقریباً آن دو با هم برابر باشند، قیمت تغییر چندانی پیدا نخواهد کرد.
البته تریدرهایی که بر اساس عرضه و تقاضا، خرید و فروش می کنند بهتر است از اندیکاتورهای حجم، قدرت نسبی روند و … هم برای پیش بینی درست تر آینده استفاده نمایند.
علت و معلول
خیلی از معامله گران فکر می کنند که به هم خوردن تقاضا و عرضه تصادفی است، ولی از نظر وایکوف چنین نیست.
وی اعتقاد دارد یک سری اتفاق ها هستند که سبب به هم خوردن این تعادل می شود.
به نظر او فاز تراکم علتی است که سبب صعودی شدن روند یعنی همان معلول می شود.
متقابلا فاز توزیع همان علتی است که سبب افت قیمت و نزولی شدن روند یعنی معلول می شود. توجه به این علت و معلول می تواند نقاط ورود و خروج های خوبی را به تریدر نشان دهد.
اقدام و عمل
به نظر وایکوف تغییر نرخ دارایی های مختلف، نتیجه ی یک عملی است. این عمل را می توان در حجم معامله ها پیدا کرد.
به این معنا که وقتی در یک روند، نرخ با حجم معاملات همخوانی داشته باشد احتمال زیادی وجود دارد که روند کنونی ادامه پیدا کند.
ولی اگر حجم و نرخ با یکدیگر همخوانی نداشته باشند احتمالاً روند کنونی متوقف می شود و می تواند بیانگر تغییری در روند باشد.
به عنوان نمونه معاملات جفت ارزها را در نظر بگیرید. بعد از یک افت قیمتی شدید وارد فاز انباشت می شوند و معامله ها با حجم بالا انجام می گیرد.
ولی در این وضعیت دیگر ریزش قیمت صورت نمی گیرد و بالا رفتن حجم معامله ها هم بیانگر انجام شدن عملی بزرگ در بازار فارکس است.
توجه داشته باشید حرکت در روند خنثی بیانگر انجام عمل های جزئی است که تأثیر زیادی بر بازار نمی گذارد.
پس هم چنان این وضعیت بیان می کند که حجم معامله های جفت ارز مورد نظر بالا خواهد رفت.
نظر وایکوف در مورد بازار رنج
تمرکز اصلی این محقق بزرگ بر روی قسمت های رنج بازارهای مالی است. از نظر او مناسب ترین اقدام برای خرید و فروش در این وضعیت است.
فقط لازم است که قسمت های خنثی را داخل یک مستطیل قراردهید. بعد زمانی که نرخ، سطح حمایتی را شکست شما احتمال برگشت پرشتاب را بدهید.
اگر هم این برگشت بالاتر از نقطه ای که شکست در آن اتفاق افتاده رخ دهد اقدام به خرید کنید؛ چون شکست در این جا جعلی است.
برای فروش هم به همین شکل باید عمل کنید؛ یعنی صبر نمایید تا نرخ، سطح مقاومتی را بشکند.
اگر پولبک زد و قیمت دوباره برگشت کرد این شکست، جعلی است و به احتمال زیاد روند معکوس خواهد شد.
نکات مهم بازار و معامله از نظر وایکوف
توجه داشته باشید مهم ترین تریدرهای بازار از نظر وایکوف همان بانک ها، مؤسسه های بزرگ و دولت هستند که حرکت بازار در دستشان است.
این بازیگران اصلی همه ی سفارش های خود را یک دفعه ای وارد بازار نمی کنند.
آن ها به تدریج، با درایت و حساب شده این کار را انجام می دهند تا تریدرهای کوچک را فریب دهند و سود بیش تری را به دست آورند.
در واقع بازیگران مهم بازار هستند که معاملاتشان را در فازهای توزیع و انباشتگی انجام می دهند. آن ها معامله های پیشین خودشان را با احتیاط می بندند و سپس سفارش های جدیدشان را به ثبت می رسانند.
تا وقتی هم که تمام معامله های خودشان را در بازار نگذاشته اند، نمی گذارند نرخ از محدوده ی مورد نظرشان فاصله بگیرد.
پس در عین حال چه بسا شما در نمودار قیمتی، الگوهای خوب صعودی را هم ببینید ولی باید از اندیکاتورهایی مثل آر اس آی، ولوم و … استفاده کنید تا متحمل ضرر نشوید.
دلیلش هم این است که شما یک تریدر کوچک بازار به حساب می آیید و ممکن است فریب تریدرهای بزرگ را بخورید.
فقط تا می توانید از فاز انباشتگی و توزیع استفاده کنید. در حقیقت شما باید صبر کنید تا پولبک در این ناحیه ها اتفاق بیفتد و کندل تثبیت شود سپس معامله تان را آغاز نمایید.
شما به عنوان یک تریدر یاد گرفتید که معمولاً در جریان روند معامله کنید و پول به دست بیاورید.
اما باید بدانید معامله گری در زمان هایی که بازیگران اصلی حضور دارند در صورت ورود و خروج به موقع از بازار، سودآورتر خواهد بود.
جمع بندی متد وایکوف
وایکوف از جمله محققان بزرگی بود که روش های زیادی را برای به کارگیری در بازار سهام طراحی کرد.
اما پس از آن، روش های او در بازارهای دیگر هم به کار گرفته شد. امروزه می توان او را در کنار تحلیلگران بزرگ دیگری نظیر الیوت و داو قرار داد.
از نظر او فازهای گوناکون صعودی و نزولی در نمودارهای قیمتی وجود دارند. سه قانون عرضه و تقاضا، علت و معلول و اقدام و عمل هم تأثیر زیادی در موفقیت شما در بازارهای سرمایه دارند.
واگرایی ها یکی از بهترین ابزارهایی هستند که به شکل مطلوب با متد وایکوف هماهنگ می شوند؛ چون روش های این محقق بزرگ بر پایه ی درک کردن ساختار روندها و قدرت آن ها است.
واگرایی ها به دو شکل مثبت و منفی هستند که می توانید با استفاده از اندیکاتورهایی نظیر مکدی و آر اس آی از این واگرایی ها استفاده نمایید.
شما به راحتی می توانید از طریق واگرایی ها کم رنگ شدن قدرت روند و محتمل بودن برگشت نرخ را مشاهده نمایید. ضمن این که فازهای نزولی و صعودی به خوبی در واگرایی نشان داده می شوند.
برای موفقیت در بازارهای مالی نیاز است یک استراتژی مناسب داشته باشید. شما می‌توانید از تجربه ی کارشناسان مالی شرکت آکادمی طهرانی استفاده نمایید و استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.
استراتژی ای که سبب افزایش سود شما و چند برابر شدن دارایی تان می شود.
استراتژی ای که به شما می گوید اکنون بهتر است در کدام بازار مالی سرمایه گذاری کنید و چه موقع از آن خارج شوید وبه بازار دیگری ورود نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید