معامله بر اساس حمایت و مقاومت

فعالیت در بازار مالی بورس یک فرصت مناسب برای سودآوری با سرمایه ی کم و صرف زمان اندک است. اما برای بهره برداری ازاین  فرصت نیاز است که از راهکارهای مناسبی برای بررسی آینده ی بازار استفاده کنید. یکی از این راهکارها استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای خرید و فروش است.

این یک راه بسیار ساده است که البته برای نهایی شدن تصمیم تان باید از ابزارهای کمکی دیگری هم جهت تأیید آن، استفاده کنید.

لذا این مقاله قرار است توضیحات تکمیلی راجع به این سطوح، نحوه ی معامله بر اساس آن ها و ابزارهای کمکی کاربردی در این جا را بیان نماید. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• حمایت و مقاومت چیست؟
• انواع حمایت و مقاومت
• چگونه بر اساس محدوده ی حمایتی و مقاومتی در بورس معامله کنید؟
• جمع بندی

حمایت و مقاومت چیست؟

در منطقه ی حمایتی انتظار رشد قیمت یک سهم و در منطقه ی مقاومتی انتظار افت قیمت سهمی وجود دارد.

البته ممکن است این سطوح بر خلاف انتظار شما عمل کنند یعنی به قدری فشار خریداران زیاد باشد که سطح مقاومتی شکسته شود.

در این شرایط دیگر شما شاهد افت قیمت نخواهید بود بلکه آن نرخ هم چنان رو به زیاد شدن خواهد بود.

یا بالعکس به میزانی فروش زیاد شود که قیمت، سطح حمایتی را نیز بشکند. در این وضعیت نه تنها قیمت رشد نخواهد کرد بلکه هم چنان شاهد افت بیش تر آن هم خواهید بود.

پس این سطوح نقش هشداردهندگی را دارند. یعنی زمانی که قیمت به سطح مقاومتی نزدیک می شود هشداری برای فروش است؛ چون احتمال دارد قیمت پایین بیاید.

هنگامی هم که قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود زمان خرید سهم است؛ زیرا احتمالا قیمت بالا خواهد رفت.

اما برای این که درست از این هشدار استفاده کنید لازم است از ابزارهای دیگر تحلیلی نظیر مووینگ اوریج، RSI، باند بولینگر و … نیز استفاده کنید.

این ابزار، دقت تحلیل شما را بالا می برند. سپس شما با خیال راحت می توانید وارد معامله شوید.

اما برای ترسیم خطوط حمایتی باید حفره های (کف های) قیمتی را به هم وصل کنید که یک روند صعودی را نشان می دهند.

برای رسم خطوط مقاومتی هم لازم است قله های قیمتی را به هم وصل کنید که یک روند نزولی را نشان می دهند.

البته شما می توانید از ابزار رسم کانال هم استفاده کنید در این صورت سقف کانال، خط مقاومتی و کف کانال، خط حمایتی شما خواهد بود.

توجه داشته باشید موفقیت در بازارهای مالی کار سختی نیست فقط لازم است که با تحلیل ها و چگونگی استفاده از آن ها آشنا باشید و اخبار تأثیرگذار مرتبط با بازار کاری تان را دنبال کنید.

انواع حمایت و مقاومت

آن ها به صورت های مینور (ضعیف، کوچک) و ماژور (قوی، بزرگ) وجود دارند.

ویژگی مینورها این است که توانایی زیادی در مقابل فشار عرضه یا تقاضا ندارند و به سادگی شکسته می شوند و روند را معکوس می کنند.

اما قیمت در ابتدا نمی تواند ماژورها را بشکند ولی پس از چندین بار کوشش امکان شکست آن سطوح وجود دارد.

مثلا اگر قیمت به طرف پایین بیاید، در ابتدا یک کف تشکیل می شود و بعد برمی گردد و باز هم پایین آمدنش ادامه پیدا می کند.

آن کف می تواند یک سطح حمایت ضعیف در نظر گرفته شود؛ چون قیمت متوقف نشده بلکه از آن سطح برگشت پیدا کرده است.

ولی در این جا که روند نزولی می باشد، احتمال این که قیمت نهایتا آن سطح را بشکند و پایین تر هم بیاید، وجود دارد.

یکی دیگر از نکات مهم، توجه به شکست های ناقص است. این شکست های ناقص، موقعیت های خوب معاملاتی را برایتان به وجود می آورند.

در واقع شکست ناقص یک سبک معاملاتی است که باید صبر کنید تا آن به وجود بیاید و بعد از روی دادن این شکست وارد معامله شوید.

به عنوان نمونه اگر روند صعودی می باشد و قیمت به سطح حمایتی برگشت پیدا کرده، صبر کنید تا قیمت، سطح حمایتی را بشکند.

این دفعه زمانی که قیمت دوباره رشد کرد و از سطح حمایتی بالا رفت خرید را انجام دهید. این نمونه ی یک شکست ناقص در سطح حمایتی است.

حالت بالعکس مثال فوق هم رخ می دهد؛ یعنی شکست ناقص برای سطح مقاومتی امکان دارد به وجود بیاید و آن زمانی است که سطح مقاومتی شکسته شود و قیمت بالا رود.

سپس دوباره کمی بعد قیمت به سطح مقاومتی برمی گردد. این می تواند یک سیگنال خوب برای فروش باشد.

چگونه بر اساس محدوده ی حمایتی و مقاومتی در بورس معامله کنید؟

شما می توانید نزدیک سطوح حمایتی در حالت های صعودی یا بعضی حالت های رنج و حتی الگوهایی که نشان دهنده ی افزایش قیمت هستند، برای خرید اقدام کنید.

بالعکس نزدیک سطوح مقاومتی در حالت های نزولی یا بعضی حالت های رنج یا الگوهایی که نشان دهنده ی کاهش قیمت هستند، برای فروش اقدام کنید.

مراد از محدوده ی رنج زمانی است که قیمت هم چنان ثابت است و تغییر چندانی نداشته است. تقریبا در حالت رنج، نمودار قیمتی به شکل خط افقی پیش می رود.

حالا مثلا اگر بعد از یک نزولی، بخش رنجی تشکیل شود، بهتر است در سطح مقاومت این محدوده ی رنج اقدام به فروش کنید؛ نه این که در سطح حمایت این محدوده، خریدی را انجام دهید.

در حقیقت روند نزولی بیانگر این است که فروش شما می تواند سود بیش تری داشته باشد تا این که خریدی را انجام دهید.

در روند صعودی که پس از آن الگوی مثلثی هم تشکیل شود، اگر نزدیک به سطح حمایت این الگو خرید کنید مناسب تر خواهد بود.

خرید نزدیک به خطوط حمایتی خوب است البته دقت داشته باشید که قیمت در آن محل ثابت شده باشد.

هم چنین در این موقعیت بهتر است وقتی قیمت از سقف آن بخش کوچک فراتر رفت، برای خرید اقدام کنید.

در فروش هم این گونه است. فروش نزدیک به خطوط مقاومتی خوب است به شرطی که قیمت در آن محدوده ثابت شده باشد.

علاوه بر آن بهتر آن است که صبر کنید تا وقتی قیمت از کف محدوده ی نه چندان بزرگ، پایین برود. سپس فروشتان را انجام دهید.

جمع بندی 

در سطح حمایتی انتظار رشد قیمت یک سهم و در سطح مقاومتی انتظار افت قیمت سهمی وجود دارد.

این سطح حمایت و مقاومت به دو شکل مینور (ضعیف) و ماژور (قوی) وجود دارند. دقت داشته باشید اگر قیمت از سطوح مینور پایین تر رفت یعنی روند نزولی هم چنان ادامه خواهد داشت.

ولی زمانی که قیمت در کف یا نزدیک به کف قبل از خود بایستد و برگشت کند، یک حالت رنج به وجود می آید؛ به این معنا که روند به خصوصی دیگر در این حالت برقرار نیست.

اگر قیمتی هم که ثابت شده از کف قبلی بالاتر رفت پس مسلما کف بالاتری به وجود خواهد آمد. این موضوع احتمالا بیانگر این است که روند نزولی، صعودی خواهد شد.

اما خطوط ماژور معمولا سبب می شوند روند بازگشت پیدا کند. یعنی زمانی که قیمت صعودی باشد بعد از آن نزولی می شود و بالعکس.

بنابراین قیمتی که در این روند برگشته و به اصطلاح برعکس شده، می تواند یک منطقه ی مقاومتی خیلی قوی باشد.

هنگامی هم که روند نزولی تمام می شود و روند صعودی شروع می گردد نشان دهنده ی شکل گرفتن یک منطقه ی حمایتی بسیار قوی است.

توجه داشته باشید زمان وارد شدن به معامله برای این که بتوانید یک خارج شدن سودآوری هم داشته باشید حتما اگر در سطح حمایتی، خریدی را انجام می دهید آن سطح شرط زیر را دارا باشد:

تا زمانی که قیمت هنوز به مقاومت ماژور نرسیده است برای فروش و یا به اصطلاح خروج از سهم اقدام کنید.

فراموش نکنید این خطوط در تحلیل می توانند به شما کمک زیادی کنند اما بهتر است از ابزارهای کمکی دیگری مطابق با استراتژی تان نیز استفاده کنید.

اما اگر دوست دارید با مقالات بیش تری در زمینه ی بازارهای مالی آشنا شوید حتما به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.