مووینگ اوریج و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که قبل از انجام معاملاتتان می توانید از آن ها استفاده نمایید و در نتیجه میزان سودآوریتان را بالا و ضررهایتان را کاهش دهید. اندیکاتورها از جمله ابزارهای پر کاربردی هستند که در بیش تر بازارهای مالی کاربرد دارند. لذا این مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج و تفاوت آن را با مکدی بیان می کند.

ضمن این که الگوی تقاطع مرگ را نیز به طور مفصل برایتان شرح می دهد. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟
• شباهت مووینگ اوریج با مکدی
• تفاوت مووینگ اوریج با مکدی
• تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
• نکات کلیدی در رابطه با Death Cross
• جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازه های زمانی گوناگون، همگی در بسترهای معاملاتی همراه با استاندارد هستند؛ یعنی امکان تنظیم کردن بازه ی زمانی آن طبق سبک معاملاتی تان وجود دارد.

برای صورت گرفتن معامله با استفاده از آن، معمولا باز کردن سه میانگین متحرک کافی است.

این سه MA معمولا با بازه های زمانی 20 روزه (کوتاه مدت)، 60 روزه (میان مدت) و 100 روزه (بلند مدت) انتخاب می شوند.

در حقیقت بازه های زمانی فوق در تحلیل آینده ی بازارهای مالی بهتر جواب می دهند.

طریقه ی معامله کردن با آن ها به شکل زیر است:

هر گاه MA کوتاه مدت، نوع میان مدتش را قطع نماید و در قسمت بالای آن حرکت کند معمولا سیگنال خرید است.

زمانی هم که مووینگ اوریج کوتاه مدت، شکل میان مدتش را قطع نماید و در قسمت پایین آن حرکت کند احتمالا سیگنال فروش است.

لذا دقت داشته باشید معمولا زمانی شما می توانید خود را برای معامله (خرید یا فروش) آماده کنید که میانگین های متحرک در یک سمت حرکت می نمایند.

بالعکس وقتی هم که بر خلاف هم حرکتشان را آغاز کنند احتمالا نشانه ی بستن معاملات (خرید یا فروش) است.

شباهت مووینگ اوریج با مکدی

مکدی همچون مووینگ اوریج نوعی میانگین متحرک است که هر دوی این اندیکاتورها، نوسان های اضافی چارت دارایی تان را حذف و داده های بازار را برایتان یک دست می کنند.

این موضوع شما را در تشخیص روند اصلی راهنمایی می کند و می توانید تحلیل دقیق تری از آینده ی دارایی تان را به دست آورید.

از هر دوی این اندیکاتورها می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرد. سطوح حمایتی، سطح هایی هستند که قیمت در این محل ها بازی می کند و احتمال شکست قیمت وجود دارد.

ولی اگر این سطوح حمایتی قوی باشند قیمت نمی تواند آن ها را بشکند. با برخورد قیمت در محدوده ی سطوح مقاومتی هم اگر آن سطوح قوی باشند قیمت نوسان هایی می بیند ولی شکسته نمی شود.

اما در صورتی که آن سطوح مقاومتی قوی نباشند و قدرت خریداران بیش تر از فروشندگان باشد سطوح مقاومتی نیز شکسته می شوند.

حتی بیش تر اصلاحات و پولبک ها در محدوده ی این سطوح اتفاق می افتند و ممکن است باعث اشتباه شما شوند.

لذا با استفاده از داده های مووینگ اوریج و مکدی در کنار این سطوح می توانید بهتر آینده ی دارایی تان را تخمین بزنید و زودتر سرمایه تان را افزایش دهید.

تفاوت مووینگ اوریج با مکدی

اما تفاوت آن ها در این است که شما به هر تعداد که بخواهید، می توانید MA را با بازه های زمانی گوناگون بر روی چارت دارایی تان بیندازید. البته تعداد زیاد آن هم باعث گیج شدن شما می شود.

ولی مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید.

آن میانگین متحرکی که تندتر حرکت می کند را خط مکدی گویند که بسیار پر نوسان هم است. اما آن خط دیگر که کندتر حرکت می کند را خط سیگنال می گویند.

البته کسانی که با کدنویسی آشنایی دارند، می توانند مکدی را مطابق با میل خود بسازند. آن به دو شکل هیستوگرام و کلاسیک وجود دارد.

شکل کلاسیک آن بدون نمودار میله ای است ولی شکل با هیستوگرام آن دارای نمودار میله ای است.

در حقیقت این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می دهد.

البته اگر بر روی اندیکاتور مکدی فقط یک خط دیدید آن را خط سیگنال به حساب آورید؛ چون هیستوگرام در این وضعیت به شکل خط مکدی عمل می نماید.

از طریق مکدی می توانید واگرایی ها و همگرایی ها را نیز مشخص نمایید.

واگرایی به دو شکل مثبت و منفی وجود دارد. اگر در چارت دارایی تان، قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بزند ولی در مکدی کفی بالاتر از قبلی زده شود این واگرایی مثبت است.

واگرایی مثبت به این معنا است که ادامه ی روند دارایی تان، صعودی خواهد شد. واگرایی منفی هم برعکس واگرایی مثبت است.

تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

شاید اصطلاح Death Cross را در تحلیل تکنیکال شنیده باشید. آن یک الگویی است که در نمودار دارایی های مختلف دیده می شود.

در حقیقت  با استفاده از این الگو می توانید احتمال بالا رفتن عرضه و پایین آمدن نرخ ها را پیش بینی نمایید. اما تقاطع مرگ در حالت زیر بر روی چارت دارایی مورد نظرتان مشاهده می شود:

وقتی که میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه مدت، میانگین متحرک با بازه ی زمانی بلند مدت را قطع نموده باشد و از آن پایین تر هم رفته برود.

میانگین های متحرکی که معمولا خوب جواب می دهند، 50 و 200 روزه یا 30 و 100 روزه هستند.

البته بهتر است شما باید با توجه به استراتژی تان و آزمون و خطا، مووینگ اوریج های مناسب کارتان را پیدا کنید.

این الگوی Death Cross در پیش بینی بازارهای خرسی خیلی خوب و موفق عمل کرده است. پس در این مواقع بیش تر می توانید به آن اعتماد کنید.

بنابراین با دیدن تقاطع مرگ در شرایط خرسی بازار می توانید به موقع از بازار خارج شوید و جلوی زیان های سنگینتان را بگیرید.

نکات کلیدی در رابطه با Death Cross

• تقاطع مرگ یک ابزار بسیار مناسب برای تریدرهایی است که هراس قفل شدن سرمایه شان را در بازارهای نزولی دارند.

دلیلش هم این است که آن یک الگوی بلند مدت به شمار می آید و معمولا برای بازه ی زمانی کوتاه مدت استفاده نمی شود.

• روی دادن Death Cross به طور معمول همراه با زیاد شدن حجم است.
• تقاطع مرگ، نقطه ی مقابل تقاطع طلایی است. تقاطع طلایی زمانی است که میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت برود.

معمولا تقاطع طلایی بیانگر تغییر روند بازار به حالت صعودی است؛ یعنی بیش تر در پایان روندهای نزولی پدیدار می شود.

• جهت اطمینان از تقاطع مرگ و طلایی حتما باید تریدر صبر کند تا چند روز یا چندین هفته از روند جدید بگذرد.

این کار برای جلوگیری از اشتباهات بسیاری است که در رابطه با این الگوها صورت می گیرد.

البته استفاده از ابزارهای دیگر تحلیلی و تأییدیه گرفتن از آن ها نیز می تواند جلوی بسیاری از اشتباهات را بگیرد.

• مشاهده کردن تقاطع مرگ بر روی چارت سهام، نشانه ی یک تغییر روند عظیم در بازار مالی مورد نظر تریدر است.
• Death Cross بیش تر نشانه ی شروع یک روند خرسی و در واقع پایان بازار گاوی است ولی امکان دارد عکس این حالت هم رخ دهد.

در کل Death Cross نشانه ی معکوس شدن روند پیش از خود است.

• الگوی تقاطع مرگ شکلی شبیه X را دارد؛ این موضوع نشان دهنده ی این است که دو میانگین متحرک کوتاه و طولانی مدت همدیگر را قطع نموده اند.

هم چنین شکل X بیانگر این موضوع است که مووینگ اوریج کوتاه مدت پایین تر از بلند مدت قرار دارد.

• از لحاظ زمان، تقاطع مرگ قبل از یک حرکت معکوس طولانی برای هر دو MA کوتاه مدت و بلند مدت رخ می دهد.

جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

دانستید که مکدی هم نوعی میانگین متحرک است که می تواند هیستوگرام هم داشته باشد و با وجود خط مکدی و خط سیگنال آن می توانید به خوبی آینده ی بازار را پیش بینی نمایید.

البته اندیکاتور مووینگ اوریج هم طرفداران زیادی در بازارهای مالی دارد. افراد بسیاری از طریق این اندیکاتور دنبال نشانه ی X هستند.

X، نماد الگوی تقاطع مرگ است که دو میانگین متحرک با بازه های زمانی گوناگون به این شکل همدیگر را قطع کرده اند.

تقاطع مرگ نشانه ی معکوس شدن روند بازار است. البته در اکثر مواقع آن نشانه ی پایان یافتن روند صعودی و آغاز یک روند نزولی قدرتمند است.

ولی فراموش نکنید پیدا کردن Death Cross بر روی چارت دارایی های مختلف کار آسانی نیست و تریدرهای زیادی در این جا دچار اشتباه می شوند.

یا بعضی مواقع این الگو عمل نمی کند. البته درصد عدم موفقیت آن بسیار پایین است.

ولی به هر حال برای این که جلوی ضررهایتان را بگیرید حتما با مشاهده کردن این الگو از اندیکاتورهای دیگر نظیر باند بولینگر، مکدی، آر اس آی و … هم تأییدیه بگیرید.

پس از گرفتن تأییدیه می توانید با خیال راحت تری وارد معامله شوید و معاملات سودآورتر و کم ضررتری را انجام دهید.

اگر به شکل عملی و با شرکت در کلاس های آموزشی هم می خواهید بر روی چارت دارایی های مختلف با اندیکاتورهای کاربردی و مهم آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.