نوسان گیری چیست ؟
بازار بورس یکی از بزرگ ترین بازارهای سرمایه گذاری است که افراد با سلیقه ها و دیدگاه های مختلف می توانند سبک های معاملاتی گوناگونی در آن داشته باشند. بالطبع آن ها می توانند به دنبال سبک معاملاتی مورد نظرشان، رفتارها و عملکردهای متفاوتی را هم از خود نشان دهند. همین تنوع در بازار بورس است که سبب جذب افراد زیادی به این حوزه شده است. یکی از این سبک ها، سبک نوسان گیری است که در این مقاله راجع به این موضوع صحبت می شود پس با آن همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
- نوسان گیری چیست؟
- انواع نوسان گیری بازار بورس
- عوامل تأثیرگذار بر نوسان گیری
- ویژگی های نوسان گیران موفق
- نکات مهم در رابطه با نوسان گیری
- ارزشیابی سهام چه تأثیری در نوسان گیری دارد؟
- جمع بندی نوسان گیری چیست و چه عواملی بر آن تأثیر می گذارند؟
نوسان گیری چیست؟
آن به معنای تغییرهای نرخ یک دارایی مالی در کوتاه مدت است. در حقیقت دید معاملاتی تریدرهایی که از روش نوسان گیری استفاده می کنند کوتاه مدت می باشد.
کوتاه مدت از یک دقیقه تا یک روز و گاها (به ندرت) چند روز را شامل می شود.
بله نوسان گیری یک دقیقه ای هم ممکن است. در بازار بورس جهانی فارکس، تریدر می تواند در یک دقیقه هم دارایی مورد نظرش را خرید و فروش کند.
تریدرهایی هم که دید های معاملاتی بلند مدت یا میان مدت دارند دنبال سهام بنیادین می روند که در بلند مدت سودآوری دارد و معمولاً سراغ نوسان گیری نمی روند.
برای این که تریدرها با استفاده از این روش به سودآوری برسند لازم است که حجم معامله ها، تغییرات قیمتی، روند، حرکت سهام و غیره را بررسی کنند.
پس لازم است افراد برای نوسان گیری، دانش خود در زمینه ی تابلو خوانی را افزایش دهند.
خیلی از تریدرها هستند که با حرص و طمع و بدون دانش لازم به نوسان گیری مشغول می شوند و به همین خاطر کل سرمایه شان را از دست می دهند.
انواع نوسان گیری بازار بورس
گروهی از تریدرها هستند که موج صعودی دارایی را شروع می کنند. آن ها در ابتدا کم کم خرید می کنند یا به اصطلاح خریدهای پله ای را انجام می دهند که این کارشان بسیار عاقلانه است.
گروه دوم، تریدرهایی هستند که بر موج روند صعودی، سوار می شوند و این حرکت را پیش می برند.
یعنی زمانی که خبرهای مثبت در رابطه با دارایی مورد نظرشان انتشار پیدا می کند بر موج صعودی سوار می شوند.
به هر حال عملکرد هر دو گروه از معامله گران به بالا رفتن نرخ یک دارایی کمک می کند و صف خرید شکل می گیرد.
در این حالت است که اولین دسته ی تریدرها به موقع از بازار خارج می شوند؛ در این صورت عرضه هم افزایش پیدا می کند.
حالا نوبت به گروه دوم می رسد. اگر این گروه خوش شانس باشند هم چنان چند روزی ادامه ی روند، صعودی می باشد و در صورتی که به موقع از آن دارایی خارج شوند، سود می کنند.
در غیر این صورت چون بدون آگاهی وارد موج صعودی شدند و وقت زمان خروج از این موج را نمی دانند، گرفتار شکست (ضرر) می گردند.
عوامل تأثیرگذار بر نوسان گیری
عوامل زیادی هستند که بر نوسان گیری اثر می گذارند و می توانند به تریدر در به کارگیری این استراتژی کمک کنند؛ این عوامل عبارتند از:
تحلیل تکنیکال
با استفاده از ابزارهای مختلف، چارتیست ها می توانند نقطه های ورود و خروج به موقع حین نوسان گیری را مشخص نمایند.
ابزارهایی مثل آر اس آی، مکدی، باند بولینگر، فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومتی و غیره.
خبرها و اتفاقات مهم
مراد خبرهایی است که از طرف شرکت ها صادر می شود؛ مثل اخبار مجامع یا اخبار مرتبط با قراردادهای جدید، تقسیم سود سالیانه و غیره.
بررسی اخبار اقتصادی و سیاسی هم برای موفقیت در نوسان گیری بی تأثیر نیست؛ هرچند چون بازه ی نوسان گیری، کوتاه مدت است این اخبار معمولاً تأثیر زیادی در آن ندارند.
ولی اگر می خواهد یک تحلیل گر در نوسان گیری، موفق عمل کند باید تمام جوانب را مورد بررسی قرار دهد؛ زیرا یک سری اتفاقات در بازارهای مالی پیش بینی نشده هستند.
ارتباط با سهامداران اصلی شرکت
نوسان گیران حرفه ای و موفق معمولاً با سهامداران اصلی شرکت سر و کار دارند یا خود جزء سهامداران اصلی هستند.
سهامداران اصلی، کسانی هستند که مالک بیش ترین دارایی شرکت هستند. مسلما این افراد در آینده ی دارایی آن شرکت، دخیل هستند و اطلاعات دقیق تری از آن دارند.
شرایط موجود در بازار
شرایط موجود در بازار تأثیر زیادی در رشد یا افت قیمت یک دارایی دارد؛ یعنی تغییرات قیمتی یک دارایی به این شرایط وابسته هستند.
تعداد زیادی از شرکت های فعال در بورس مستقیماً یا غیر مستقیم با تغییرات نرخ جهانی در ارتباط هستند
دلیلش هم این است که بیش تر آن ها کار صادرات و واردات را انجام می دهند. هم چنین شرایط بازار، بسیار از نرخ نفت تأثیر می گیرد.
پس حواس معامله گر باید به این موارد باشد تا بتواند در نوسان گیری، موفق عمل کند.
داشتن مهارت و کسب تجربه
مهارت و تجربه ی زیاد در نوسان گیری یکی از شرایط مهم موفقیت در این حوزه است.
نوسان گیران حرفه ای، تسلط کافی بر روی تابلو خوانی دارند و می دانند در چه نرخی وارد بازار و در چه نرخی از بازار خارج شوند.
آن ها می دانند که ریسک این سبک معامله کردن بسیار زیاد است. پس حد ضرر را در این جا به خوبی رعایت می کنند.
هم چنین حجم معامله ها و کف نرخ ماهانه را بررسی می نمایند؛ چون این موارد می توانند در شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری به آن ها کمک کند.
البته این موضوع مربوط به سهم های خُرد بازار است. در حقیقت نوسان گیری از سهم های بزرگ و بنیادین کار دشواری است و هر کسی از عهده ی این کار بر نمی آید.
علاوه بر این ها تریدرهای حرفه ای مبلغ های زیاد را وارد بازار می کنند؛ زیرا مثلا کسب ۴ درصد سود، زمانی که مبلغ سرمایه کم باشد اصلاً به صرفه نیست.
دلیلش هم این است که خرید و فروش ها همراه با کارمزد محاسبه می شوند. پس باید پول حاصل از این معاملات به اندازه ای باشد که وقتی کارمزد از آن کم می شود باز سودآوری به همراه داشته باشد.
سفته بازی
تریدر در نوسان گیری باید مراقب سفته بازان حرفه ای باشد؛ کسانی که آموزش دیده و با تجربه باشند، متوجه می شوند که چگونه دارایی ای در حال جمع شدن است.
یعنی عده ای به صورت گروهی شروع به جمع کردن دارایی ای با قیمت پایین می کنند.
آن ها در رابطه با دارایی مورد نظرشان، اخبار منفی را منتشر کردند تا بتوانند با پایین ترین نرخ، دارایی مورد نظرشان را خریداری نمایند.
برعکس آن هم ممکن است. سفته بازان، اخبار مثبتی را پیرامون دارایی ای به راه می اندازند و پس از این که تریدرهای زیادی سهامشان را خریدند این دفعه ناگهانی از بازار خارج می شوند.
در این صورت یک افت شدید شارپی به وجود می آید. پس معامله گر باید مراقب این سفته بازان باشد وگرنه تمام سرمایه اش تباه می شود.
یکی از چیزهایی که سفته بازی را نشان می دهد زمانی است که اخباری ناگهانی پیرامون دارایی ای پخش می شود.
در همین حین آن دارایی، عرضه یا تقاضایش به شکل زیاد افزایش یا کاهش پیدا می کند؛ در حالی که تا قبل از آن این گونه نبوده است.
نکته ی دیگر این است تریدرها معمولا با تعداد بالایی به معامله ی آن دارایی می پردازند.
عرضه و تقاضا
توجه به میزان عرضه و تقاضا در نوسان گیری اهمیت زیادی دارد؛ زمانی که تقاضا در ارتباط با یک دارایی زیاد باشد، می تواند بر فروشنده ها غلبه یابد؛ در این صورت نرخ سهم افزایش می یابد.
بالعکس وقتی قدرت فروشندگان بیش تر از خریداران باشد؛ یعنی عرضه بیش تر از تقاضا است در این حالت، نرخ سهم پایین می آید.
ویژگی های نوسان گیران موفق
- در بازار سه نوع روند وجود دارد: صعودی، نزولی و خنثی. نوسان گیران موفق وضعیت خنثی را بهترین حالت برای نوسان گیری به شمار می آورند.
به این شکل که در کف های قیمتی، دارایی مدّ نظرشان را خریداری می کنند و در سقف های قیمتی آن ها را به فروش می رسانند.
- هنگام پایین آمدن نرخ، سریع وارد فاز خرید نمی شوند و صبر می کنند تا کندل مورد نظرشان تثبیت شود و ببینند ادامه ی روند چگونه خواهد بود، بعد تصمیم نهایی را می گیرند.
- آن ها اصلاً احساسی عمل نمی کنند؛
- با توجه به سبک رفتاری، میزان ریسک پذیری و نوع بازاری که در آن فعالیت می کنند، تایم فریم مناسب جهت نوسان گیری را انتخاب می نمایند.
مثلاً هرچه تایم فریم ها، کوتاه تر باشند نوسان های بیش تری بر روی چارت دیده می شود. پس تریدر باید در این موقعیت ها به قدری حرفه ای باشد تا نوسان های بی پایه و اساس، باعث سردرگمی اش نشوند.
- مواظب حباب قیمتی هستند؛ چون شرکت های بسیاری وجود دارند که فعالیت های قابل قبولی ندارند و حتی زیان ده هم هستند.
اما دارایی این شرکت ها تنها همراه با شایعه هایی از جانب بازیگران اصلی شرکت، مورد استقبال معامله گران زیادی قرار می گیرد.
یعنی سهامداران یا نوسان گیران اصلی این گونه شرکت ها با ایجاد حباب قیمتی، رشد سهام شرکتشان را نشان می دهند، بعد از بازار خارج می گردند.
در این وضعیت زیان سنگینی به معامله گران ساده لوح و معمولاً آموزش ندیده وارد می شود.
- نوسان گیران حرفه ای می دانند که باید یا معامله های کمی را با مبالغ بالا یا معامله های زیادی را با مبلغ های کم انجام دهند تا در نهایت سود خوبی عایدشان شود.
نکات مهم در رابطه با نوسان گیری
نوسان گیری نوعی استراتژی خرید و فروش به حساب می آید که در پی تغییرهای پر شتاب نرخ به وجود می آید.
به دست آوردن سود از این روش دشوار است و عوامل متعدی در کسب سودآوری معامله گر با این روش نقش دارند.
عواملی چون شناسایی سهام ارزنده، مشخص کردن نقطه ی مناسب برای معامله و … .
نوسان گیر باید به شرایط بازار توجه ویژه ای داشته باشد تا بتواند به خوبی اصلاح ها و پولبک ها را حدس بزند.
او باید حجم معامله ها، رفتار تریدرها و روند نقدینگی را مورد ارزیابی قرار دهد تا پیش بینی های دقیق تری از آینده کند.
هر نمادی برای نوسان گیری مناسب نیست، یک سری سهام ارزنده هستند که فقط در بلند مدت سودآوری دارند و تقریبا روند قیمتی شان صعودی یا نزولی است.
یا یک سری دارایی ها، نوسان های خیلی ناچیزی دارند که اصلاً به خاطر احتساب کارمزد، خرید و فروش آن ها با مقدار کم در کوتاه مدت سودآور نیست.
در نوسان گیری علاوه بر زیر نظر گرفتن میزان حجم، همزمان به قیمت هم باید توجه شود.
معامله گر باید جاهایی که به شکل حمایتی عمل می کنند یا از رشد نرخ جلوگیری می نمایند را برای نوسان گیری، خوب زیر نظر بگیرد.
ارزشیابی سهام چه تأثیری در نوسان گیری دارد؟
معامله گر می تواند از طریق تحلیل بنیادین ارزش ذاتی سهام را محاسبه کند؛ یعنی عوامل سیاسی و اقتصادی تأثیر گذار بر بازار را مورد بررسی قرار دهد.
عواملی مانند انتخابات، تصمیم‌های مجلس، اختصاص دادن بودجه ی دولت به صنعتی خاص، میزان تورم، وضعیت اشتغال.
هم چنین بررسی شرکت از نظر میزان سرمایه، مدیرعامل، اعضای مجمع، قراردادها، سابقه و میزان نقدینگی شرکت، نیاز مردم به صنعتی خاص و غیره.
بررسی همه ی این موارد می تواند ارزش سهام را مشخص کند و در میان مدت و بلند مدت این ارزش گذاری، سودهای خوبی را برای تحلیل گرانش به همراه بیاورد.
لذا تحلیل بنیادین برای نوسان گیری اهمیت زیادی ندارد؛ چون نوسان گیری در کوتاه مدت صورت می گیرد.
در واقع می توان گفت بررسی موارد مورد نیاز در تحلیل بنیادین، تأثیر زیادی بر نرخ در کوتاه مدت نمی گذارند ولی یک تحلیل گر موفق باید از نظر بنیادین هم دارایی مورد نظرش را بررسی کند.
پس لازم است تریدر به سراغ سهم هایی برود که تاریخچه ی پر نوسانی دارند یا حالت خنثی در آن ها زیاد دیده می شود.
جمع بندی نوسان گیری چیست و چه عواملی بر آن تأثیر می گذارند؟
دانستید که انتخاب سبک معاملاتی یک موضوع کاملاً شخصی است که شما با توجه به رفتارها و ویژگی های شخصی تان آن را انتخاب می کنید.
هر سبکی هم می تواند همراه با سود یا زیان باشد و حتی جذابیت های خاص خود و معایب به خصوصی داشته باشد. نوسان گیری هم یک نوع سبک است.
آن با توجه به این که سودآوری در کوتاه مدت را فراهم می کند جذاب است؛ اما پیچیده، دشوار و همراه با ریسک بالایی هم می باشد و این ها معایب آن به حساب می آیند.
لازم است بتوانید در حین نوسان گیری، احساسات خود را کنترل کنید. مواظب حباب قیمتی و کار سفته بازان باشید.
حتماً حد سود و ضررتان را مشخص نمایید. اما اگر می خواهید یک نوسان گیر حرفه ای باشید حتماً نیاز به آموزش، کسب تجربه و دیدن نمونه های واقعی از نوسان گیری دارید.
جهت کسب اطلاعات بیش تر در این زمینه و بالا بردن آگاهی تان می توانید آموزش های لازم را از سایت آکادمی طهرانی دریافت نمایید.
آکادمی طهرانی یکی از برترین شرکت هایی است که در زمینه ی بازارهای مالی، سالهاست زیر نظر استاد میلاد طهرانی فعالیت می کند.
شما هم می توانید ثروتمند باشید به شرط آن که در راه ثروتمند شدن قدم بردارید و اولین گام در این راه، آموزش دیدن است.
دیدگاهتان را بنویسید