کازیمودو در تحلیل تکنیکال

بازارهای مالی مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارند. ولی در هر بازاری که وارد شوید برای موفقیت لازم است حتماً از ابزارهایی جهت تحلیل نمودار قیمتی دارایی مورد نظرتان استفاده کنید. یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال استفاده از الگوها است. لذا در این مقاله الگوی کازیمودو که معروف به QM است مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست محتوای مقاله

• کازیمودو چیست؟
• انواع کازیمودو

Bullish QM

Bearish QM

• نقطه ی ورود و خروج و حد سود و زیان در کازیمودو

حد سود بر پایه ی مقدار ریسک به سود

تعیین حد سود طبق نقطه های مهم QM

• نکات مهم در مورد QM
• جمع بندی الگوی کازیمودو در تحلیل تکنیکال

کازیمودو چیست؟

آن یکی از الگوهای بسیار عالی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که بسیاری از تریدرها آن را با نام اختصاری QM می شناسند.

QM مخفف Quasimodo است این الگو می تواند به شما هشدار دهد که تغییر اساسی در قیمت‌های بازار مالی مورد نظرتان در حال رخ دادن است.

واقعیت این است که زمان شکل گیری این الگو به بازیگران اصلی بازار مثل بانک ‌ها، مؤسسات و حتی دولت بستگی دارد.

بازیگران اصلی وقتی که می ‌خواهند سفارش های عظیم شان را وارد بازار کنند و سودشان را افزایش دهند از روش هایی برای فریب تریدرهای خُرد استفاده می کنند.

یکی از این روش های فریب، شکست های جعلی است که در این باره به طور مفصل مقاله ای با عنوان «تله‌ های صعودی و نزولی» نوشته شده است.

البته جهت کسب اطلاعات بیش تر می ‌توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید و آن را مطالعه کنید.

اما یکی از چیزهایی که در تعیین الگو به شما کمک زیادی می کند بررسی میزان عرضه و تقاضا است؛ چون نسبت عرضه و تقاضا و برهم خوردن تعادل آن ها می ‌تواند تغییر قیمتی را تأیید نماید.

البته جهت نهایی کردن تصمیمتان بر اساس این الگو حتما بهتر است از اندیکاتورهای کمکی دیگری نیز جهت تأیید کارتان استفاده نمایید تا پیش بینی دقیق تری انجام دهید.

در این صورت کم تر متحمل ضرر شوید و از این طریق سود بیش تری را به دست آورید.

انواع کازیمودو

آن به دو شکل صعودی و نزولی وجود دارد. شکل صعودی کیو ام را Bullish QM و نوع نزولی آن را  Bearish QM گویند.

Bullish QM

پس از مشاهده کردن این نوع، اول انتظار می‌ رود قیمت یک حرکت صعودی را آغاز کند. این الگو ۵ نقطه ی مهم دارد.

نوع حرکت بین نقطه های  ۳ و ۴ بسیار مهم است. سقف دوم در این جا شکسته می شود. این سقف دوم که شکسته می شود در حقیقت در لحظه ی فعلی بازار، آخرین سقف به حساب می ‌آید.

وقت شکستگی در آن صورت می گیرد نشانه ی یک روند نزولی است. البته این موضوع بیانگر قدرت زیاد خریدارن است که سقف آخر را شکسته اند.

در همین زمان است که باید مراقب باشید تا ببینید الگوی کیو ام در حال تشکیل شدن است یا خیر؟

در این وضعیت اگر قرار بود الگوی سر و شانه تشکیل شود نباید شکستگی در سقف شماره ۲ اتفاق می افتاد.

این شکستگی نباید اتفاق می افتاد تا کشیدن خط گردن الگوی سر و شانه که یا به شکل صاف یا به صورت خط نزولی است امکان پذیر می شد.

این الگو سپس به همین صورتی که شکل آن آورده شده ادامه پیدا می کند.

Bearish QM

شکل کیو ام نزولی دقیقاً برعکس کیو ام صعودی است. در این جا کف شماره ی ۲ و نقطه های ۳ و ۴ مهم هستند.

در حقیقت کف شماره ی ۲ به وسیله ی یک روند نزولی که از محدوده ی سه تا چهار صورت گرفته است، شکسته می ‌شود.

در این حرکت صعودی کف شماره ی ۲ آخرین کف به حساب می ‌آید که شکسته هم شده است.

این موضوع، اخطاری جدی است که به قدرت زیاد فروشندگان اشاره می کند؛ یعنی فروشندگان توانسته اند که به اصطلاح سطح حمایتی آن قسمت را بشکنند و به موفقیت برسند.

نقطه ی ورود و خروج و حد سود و زیان در کازیمودو

در Bullish QM زمانی که قیمت، سقف را شکست و کندل بسته شد وقت فروش است.

در همین حین وقتی قیمت به نقطه ی ۳ رسید یا تقریباً در محدوده ی نقطه ی ۱ قرار گرفت، می ‌توانید خرید را انجام دهید.

در Bearish QM وقتی قیمت در کف شماره  ی ۲ بسته شد، زمان خرید است.

سپس هنگامی که قیمت به نقطه ی 3 رسید یا در محدوده ای مشابه با نقطه ی 3 قرار گرفت، می توانید فروش را انجام دهید.

حد زیان در Bullish QM مقداری پایین تر از محدوده ی شماره ی ۳ و در حالت نزولی این الگو حد ضرر مقداری بالاتر از محدوده ی شماره ی ۳ قرار می گیرد.

میزان حد زیان با توجه به استراتژی هر فرد و نوع بازاری که در آن فعالیت می‌ کنید، می ‌تواند متفاوت باشد.

ولی حدوداً ۵ تا ۱۰ پیپ در بیش تر شرایط کافی است. در بازار آتی سکه هم می ‌توان حد ضرر را ۲۰ تا ۵۰ هزار ریال بالاتر از محدوده ی تعیین شده در نظر گرفت.

اما حد سود را می‌ توان در الگوی کیو ام بر اساس نقطه های مهم الگو یا بر پایه ی میزان ریسک به سود تعیین نمود.

حد سود بر پایه ی مقدار ریسک به سود

در این جا اول باید یک مقدار حد زیان را حساب کنید؛ مثلا اگر در بازار آتی دیدید که ۲۰۰ هزار ریال حد زیان آن است در نتیجه اولین حد سود شما هم می تواند مساوی با همین ۲۰۰ هزار ریال باشد.

پس در این وضعیت مقدار ریسک و سود یکسان است و نسبت برابری دارند.

اما در ادامه حد سود دوم ۴۰۰ هزار ریال می ‌شود. در این وضعیت ۲۰۰ هزار ریال ریسک کردید و ۴۰۰ هزار ریال سود به دست آورده اید.

در نهایت هم این روش را ادامه دهید تا در حرکت های بعدی سود بیش تر را تجربه کنید.

تعیین حد سود طبق نقطه های مهم QM

حد سود اول شما در این جا محلی است که همتراز با محدوده شماره ی ۴ است. پس در این محدوده   می توانید معامله تان را ببندید.

ولی اگر بخواهید معاملاتتان را باز بگذارید هدف بعدی باید ابتدای حرکتی باشد که QM بر اساس آن شکل گرفته است.

نکات مهم در مورد QM

‏ QMاز جمله الگوهایی است که در بازارهای مختلف حتی آتی کاربرد آن اثبات شده است.

آن می تواند پس از گذشت مدت ‌ها باز هم کارش را انجام دهد. منظور این است که احتمال دارد بعد از شکست کف آخر یا سقف آخر نرخ برگشت پیدا نکند بلکه چند سال بعد به سطح کیو ام برگشت یابد.

این الگو در صورتی کیفیتش بالا می ‌رود که حد زیان آن کم و حد سودش زیاد باشد.

هرچه فاصله سطح کیو ام با شماره ۳ در الگو کم تر باشد باید حد ضررتان را نیز کم کنید در نتیجه ریسک معاملاتتان هم پایین ‌تر می ‌آید.

اگر فاصله ی حرکت بین نقطه 3 و 4 زیاد باشد نیاز است حد سودتان را افزایش دهید تا سوددهی تان نیز بالا برود.

جمع بندی الگوی کازیمودو در تحلیل تکنیکال

دانستید که QM زمانی شکل می ‌گیرد که اصلاحی عظیم در یک روند آغاز می‌ شود. در حقیقت آن الگوی جدیدی در تحلیل تکنیکال است.

این الگو پی ‌درپی وقتی که نرخ به طرف قله و یا کف تمایل دارد بر روی چارت دارایی تان دیده می‌شود.

درست است QM در دید اولیه، الگوی پیچیده‌ای به نظر می رسد که شامل چندین بخش است ولی حقیقتاً بسیار ساده و راحت است.

فقط اگر این الگو شکل بگیرد می تواند بسیار قدرتمند عمل ‌کند. از این رو شما می ‌توانید با اطمینان کامل بر اساس آن خرید و فروش هایتان را انجام دهید.

البته وقتی QM نزدیک سطح مقاومت یا حمایتی شکل می گیرد می تواند میزان اطمینان خاطر شما را چندین برابر کند و مسلما سودآوری های جذاب‌ تری را هم برایتان به ارمغان بیاورد.

دقت کنید این الگو قرار نیست همیشه در چارت قیمتی دارایی‌ های مالی تان مشاهده شود ولی وقتی دیده شد به خوبی می تواند به شما سیگنال خرید و فروش بدهد.

حتی با آن می توانید میزان حد سود و زیان و شکست های جعلی را شناسایی نمایید.

برای کسب اطلاعات بیش تر در مورد طریقه ی موفقیت و بالا بردن میزان سودآوری تان در بازارهای مالی حتما به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید و از آموزش ‌های کاربردی آن کمال استفاده را ببرید.